Tesla (TSLA) si presenta come un pioniere nella fabbricazione americana di veicoli elettrici, con una capitalizzazione di mercato che supera il trilione di dollari. Questo rappresenta un investimento strategico che riflette un impegno verso cambiamenti economici a lungo termine e un emittente di azioni caratterizzato da una pronunciata volatilità. Le azioni di Tesla sono attentamente monitorate da un’infinità di investitori, indicando un marcato interesse di mercato.
Il modello di business di Tesla Motors esemplifica la filosofia Diretto-al-Consumatore (D2C), sottolineando un approccio Business-to-Consumer (B2C) poiché facilita le vendite dirette. Questa strategia elude gli intermediari come le concessionarie, offrendo una rete su misura di stazioni di ricarica — una testimonianza della strategia di vendita innovativa di Tesla e della sua difesa dell’energia pulita.
L’essenza del carattere di Tesla risiede nella sua divisione in tre modelli di business fondamentali: è un costruttore di automobili rinomato per il suo Modello S e Modello 3, un fornitore di attrezzature che promuove pannelli solari e la generazione di energia pulita, e una società tecnologica all’avanguardia nella borsa valori Nasdaq, rivoluzionando il settore con funzionalità di pilota automatico all’avanguardia e soluzioni per l’energia sostenibile.
Di proprietà del visionario miliardario Elon Musk, Tesla è stata originariamente concepita da Martin Eberhard e Marc Tarpenning nel luglio del 2003. Tuttavia, è la leadership dinamica di Musk come CEO e presidente del consiglio dal 2008 che ha lanciato Tesla allo status di pioniere nel dominio della fabbricazione di auto elettriche, incarnando l’accelerazione della transizione mondiale verso l’energia sostenibile.
Tesla è riconosciuta non solo come un produttore di automobili ma come una dinamica azienda tecnologica, profondamente investita nei campi dell’intelligenza artificiale, della robotica, del software e della tecnologia avanzata delle batterie. Ciò riflette la strategia aziendale multifacettata della compagnia e la sua spinta ad essere all’avanguardia dell’innovazione.
Elon Musk suggerisce che l’IA ha il potenziale trasformativo di elevare Tesla ai più alti livelli della valutazione corporativa globale, indicando un significativo potenziale di crescita attraverso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Il programma FSD è stato un punto focale nel rapporto del terzo trimestre di Tesla nel 2023, segnando un passo critico nell’evoluzione dell’autonomia automobilistica, potenzialmente portando a significativi progressi tecnologici per l’azienda.
Il supercomputer Dojo, sviluppato da Tesla per l’addestramento dell’IA e del FSD, potrebbe aprire nuove vie di mercato oltre l’industria automobilistica e rafforzare le capacità di elaborazione dati e computazionali di Tesla.
Il business dello stoccaggio di energia di Tesla ha visto una crescita sostanziale, diventando la sua divisione più redditizia, con il rapporto sugli utili trimestrali che mostra profitti di oltre mezzo miliardo di dollari.
La rete di Supercharger di Tesla, la più estesa del suo genere a livello globale, rimane un’impresa redditizia. Con altri grandi produttori di automobili che pianificano di integrare alcune delle stazioni di ricarica di Tesla, si prevede che questo settore fornirà una fonte aggiuntiva di entrate per l’azienda.
La prospettiva a 12 mesi per le azioni di Tesla Inc (TSLA) mostra una tendenza rialzista, con il prezzo obiettivo di consenso dagli analisti di mercato che in media è di $512,76. Questo rappresenta un sostanziale vantaggio del +145,57% rispetto al prezzo di negoziazione attuale di $208,80. Le proiezioni ottimistiche suggeriscono un prezzo obiettivo massimo di $724,81, mentre le stime più conservative si attestano a $300,71.
Gli indicatori tecnici dipingono un sentimento ribassista al momento, tuttavia c’è il potenziale per TSLA di salire a $1.244,38 entro il 2025, secondo l’analisi di trend trading esteso. Attualmente, potrebbe non essere il momento più vantaggioso per avviare nuove posizioni sulle azioni Tesla, data la volatilità e il rischio intrinseco di negoziare in un mercato azionario ribassista, che potrebbe portare alla svalutazione del capitale.
Le azioni Tesla vengono scambiate sulla borsa valori NASDAQ, seguendo il calendario standard delle sessioni di trading (Eastern Standard Time, EST):
– La sessione di pre-mercato dalle 4:00 alle 9:30 consente un posizionamento anticipato sul titolo basato su notizie o eventi notturni.
– Le ore di mercato regolari dalle 9:30 alle 16:00 sono la sessione principale quando il prezzo del titolo può essere più attivo, riflettendo la maggior parte delle negoziazioni del giorno.
– Il trading dopo l’orario di chiusura dalle 16:00 alle 20:00 può fornire indicazioni sulla direzione del titolo, con i trader che reagiscono a rapporti sugli utili e altri annunci significativi.
I trader possono impegnarsi nel trading di posizione durante queste ore, utilizzando l’analisi tecnica e il sentimento di mercato per prendere decisioni informate. Le ore estese offrono l’opportunità di gestire le posizioni in risposta agli eventi globali che si verificano al di fuori delle ore di trading regolari della NASDAQ. Come per qualsiasi trading, è vitale considerare la volatilità e la liquidità potenzialmente inferiore durante le sessioni di pre-mercato e dopo l’orario.
Ci sono due approcci principali per partecipare al mercato azionario. In primo luogo, si possono acquistare azioni di società quotate in borsa. Ad esempio, le azioni Tesla possono essere acquisite sul cambio NASDAQ, garantendo all’investitore la proprietà effettiva delle azioni della società. Questo è spesso visto come un investimento a lungo termine, poiché l’investitore tipicamente attende che il prezzo delle azioni apprezzi nel tempo.
In alternativa, il trading di un Contratto per Differenza (CFD) su Tesla consente di speculare sul movimento del prezzo dell’attivo sottostante senza possederlo effettivamente. Un CFD è un contratto finanziario, solitamente tra un broker e un investitore, in cui una parte concorda di pagare all’altra la differenza nel valore della sicurezza tra l’apertura e la chiusura del commercio. È possibile mantenere una posizione lunga (anticipando che il prezzo delle azioni Tesla aumenterà) o una posizione corta (aspettandosi che il prezzo delle azioni TSLA diminuisca), considerato un investimento o commercio a breve termine poiché i CFD sono comunemente usati su periodi più brevi.
La distinzione principale tra il trading di una posizione lunga con i CFD e l’acquisto diretto del titolo è l’uso della leva finanziaria. I CFD vengono scambiati su margine, il che significa che il trader può aprire posizioni più grandi con il proprio capitale iniziale, amplificando sia i potenziali guadagni sia le perdite.
La presenza dinamica di Tesla nei settori automobilistico e tecnologico, unita alla sua incursione nell’IA e nell’energia pulita, sottolinea il suo potenziale come investimento lucrativo. La solida performance dell’azienda, nonostante i sentimenti di mercato ribassisti, riflette la sua resilienza e innovazione. Per coloro che cercano di navigare nel panorama degli investimenti di Tesla con strumenti e intuizioni migliorati, piattaforme come SabioTrade offrono un vantaggio strategico nel decifrare le tendenze di mercato e prendere decisioni di trading informate. Sia che si tratti di acquisti diretti di azioni per il lungo termine o di trading di CFD a breve termine, Tesla rimane un’entità convincente nel mercato globale.
