Strategie di trading durante le Power Hour: sviluppare piani per momenti ad alta volatilità
Durante le power hour, ci si concentra su momentum e liquidità. Strategie a breve termine, come lo scalping trading, sono ideali qui. Lo scalping consiste nel trarre profitto dai movimenti rapidi dei prezzi azionari. Le Power Hour offrono livelli incredibili di liquidità, un vero tesoro per gli scalper.
Il Gap Reversal è un’altra buona strategia. Se un asset apre con un gap al rialzo al mattino, a causa di circostanze overnight, ma non riesce a rompere il range di apertura nei primi 15 minuti, i trader shortano il titolo, scommettendo che il gap si chiuda riportando il prezzo alla chiusura precedente. Questo sfrutta la reazione eccessiva del mercato al mattino.
Day Trading o Swing Trading durante le Power Hour?
Il confronto tra day trading e swing trading può essere complesso. Ogni timeframe serve a uno scopo diverso.
Per i day trader, è importante chiudere ogni posizione entro le 16:00 per evitare rischi overnight. Le ultime ore offrono volatilità per catturare le ultime opportunità della giornata. Avvertono anche quando chiudere posizioni prima che un movimento erratico trasformi un trade vincente in una perdita.
Nel swing trading, l’attenzione è sui movimenti che richiedono più tempo per svilupparsi. I trader swing possono comprare o vendere azioni durante le power hour puntando a gap il giorno successivo, di solito scommettendo su eventi principali che potrebbero muovere i prezzi, come i report sugli utili.
Trading Power Hour Stocks: Strumenti e Indicatori
Ci sono tre buoni indicatori che puoi usare per aumentare le tue possibilità di successo durante le power hour. Diamo un’occhiata a ciascuno
Volume-Weighted Average Price (VWAP)
Il VWAP è uno degli indicatori più importanti per i trader istituzionali. L’interpretazione è semplice: se un’azione scambia sopra il suo VWAP giornaliero, il mercato è rialzista e i player supporteranno il prezzo sopra questo livello. Se i prezzi scendono sotto prima della power hour pomeridiana, può essere innescata un’onda di vendite proprio in uno dei momenti più importanti della giornata di trading, offrendo buone opportunità di profitto per day trader e scalper.
Relative Strength Index (RSI)
Per i day trader, l’RSI può offrire ottime opportunità. In questo caso, non si guardano le zone di ipercomprato o ipervenduto, ma i ribaltamenti a breve termine tramite divergenze RSI. Il timeframe a 15 minuti può essere usato per individuare opportunità di trading prima della power hour, mostrando segnali di posizionamento prima di un’inversione di trend significativa.
Time & Sales
Time & Sales fornisce dati in tempo reale sulle operazioni eseguite. Ti dà informazioni su prezzo, volume, orario e direzione. È un indicatore avanzato usato dai player istituzionali. Sebbene meno intuitivo degli indicatori tecnici, imparare a leggerlo è estremamente importante se sei interessato a fare trading durante la power hour. Aiuta a valutare come grandi ordini istituzionali vengono usati per muovere i prezzi (ad esempio, acquisti aggressivi prima di un breakout).
Tipi di Ordine per la Power Hour
Quando si parla della power hour, di solito possiamo identificare alcuni tipi specifici di ordine:
- Market on Close (MOC): Un ordine MOC garantisce l’esecuzione al prezzo di chiusura di mercato. Viene utilizzato dai fondi che devono replicare il prezzo di un indice. Offre alta liquidità ma manca di protezione del prezzo. Se il titolo crolla all’ultimo minuto, si possono subire perdite ingenti. Minimizza lo slippage garantendo l’esecuzione dell’ordine al prezzo ufficiale di chiusura.
- Limit on Close (LOC): Un LOC si esegue alla chiusura solo se il prezzo di chiusura è migliore del tuo limite. Questo è un modo molto più sicuro per fare trading durante la power hour a fine giornata. Assicura che non pagherai troppo durante un improvviso picco di volatilità. Minimizza lo slippage proteggendo l’ordine tramite il limite di prezzo.
- Imbalance Only (IO): Questi ordini IO si eseguono solo al prezzo o all’interno dei prezzi bid/ask per fornire liquidità durante le aste di mercato prima dell’apertura e della chiusura. Viene spesso usato dai market maker per catturare lo spread.
Benefici e Rischi dei Movimenti della Power Hour
La natura altamente volatile dei movimenti della power hour la rende una lama a doppio taglio. In realtà, offre opportunità ai trader esperti, ma può essere problematica per i principianti.
Principali Benefici
- Liquidità: La liquidità permette di entrare e uscire da grandi posizioni con slippage minimo, essenziale per scalper e day trader.
- Momentum: I prezzi sviluppano trend nelle prime e ultime ore della giornata, facilitando l’identificazione della direzione e seguirla.
- Efficienza: Solo 30 minuti durante le power hour attive sono sufficienti per tornare a casa con un profitto. Al di fuori di esse, i mercati tendono a muoversi più lentamente, richiedendo più tempo per raggiungere gli obiettivi giornalieri.
Principali Rischi
- Volatilità: Fare trading è rischioso. La power hour significa che la volatilità è superiore alla media, quindi i rischi sono maggiori. Un calo del 5% in pochi minuti non è raro in questi momenti.
- Trappole Bull/Bear: La power hour mattutina è nota per i falsi segnali in cui i prezzi si invertono all’istante. Ecco perché imparare a usare indicatori come Time & Sales diventa fondamentale per evitare queste trappole.
- Pattern Day Trading Rule: Il trading durante la power hour riguarda più spesso i day trader. Questi dovrebbero essere consapevoli della pattern day trading rule, che può comportare il blocco del conto se si effettuano più di 3 day trade in 5 giorni mantenendo un saldo inferiore a $25,000.
Case Study: Trading Power Hour su GameStop
La saga GameStop (GME) del 2021 ci offre un buon case study sul trading durante la power hour e i suoi effetti. I trader retail hanno “armato” il mercato comprando aggressivamente azioni GameStop, mettendo in difficoltà le posizioni short dei hedge fund. In pratica, i trader retail hanno pompato il prezzo per fare short squeeze sugli istituzionali.
La power hour pomeridiana è diventata un campo di battaglia tra trader retail e player istituzionali. Con il rialzo del prezzo, i market maker sono stati costretti ad acquistare azioni per coprire le opzioni, creando un loop che ha fatto salire ulteriormente il prezzo.
Il 28 gennaio è stato innescato un buy freeze, rimuovendo l’accesso agli acquisti per i trader retail. Il loop di acquisti per mantenere alto il prezzo è stato infine interrotto. A causa del vuoto di liquidità improvviso, il titolo è crollato del 44,29%.
Conclusione
La Power Hour offre il massimo potenziale di profitto nella giornata di trading. È un momento estremamente volatile, quindi i rischi sono maggiori del normale.
Indicatori come VWAP e Time & Sales ti aiutano a trasformare questi momenti rischiosi in punti di vantaggio.
Alla fine, fare trading con successo significa avere il giusto tempismo, gestire il rischio e seguire strategie efficaci. Usa la power hour con saggezza per assicurarti non solo di ottenere profitto, ma anche di sopravvivere a lungo termine.
FAQ
Cos’è la regola delle 11 AM nel trading?
La regola delle 11 AM implica che se un’azione non ha ancora stabilito un trend entro le 11:00, le probabilità di un movimento significativo diminuiscono fino alla power hour pomeridiana. I trader esperti tendono a fermarsi alle 11:00 per evitare il lunchtime chop e preservare il capitale.
La Power Hour è un buon momento per fare trading?
Assolutamente. Per i trader esperti, quest’ora di alta volatilità è il momento migliore per fare trading giornaliero su azioni. La power hour offre tutta la liquidità e volatilità necessarie per ottenere profitto.
Per i principianti, però, la velocità può risultare eccessiva e le operazioni possono essere più rischiose durante le power hour.
Quando avviene la Power Hour nel mercato azionario?
La power hour si verifica almeno una volta al mattino e una volta al pomeriggio. Di solito avviene dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 15:00 alle 16:00. Durante questi periodi, volatilità e volumi di trading sono superiori alla media, offrendo più opportunità.
