Escolhendo a Conta de Forex Financiada Certa para o Seu Estilo de Trading

Como Escolher a Conta Forex Financiada Certa para o Seu Estilo de Trading

Desde o início da década, traders de varejo têm expandido cada vez mais sua presença nos mercados financeiros em todo o mundo. O modelo de firma de trading proprietária, que antes era um nicho, amadureceu em um ecossistema que oferece uma experiência institucional a traders não institucionais.

Não há dúvida de que contas financiadas oferecem grandes vantagens para o trader moderno. Mas pode ser difícil selecionar a empresa que realmente se alinha com seus objetivos e estilo de trading.

Neste artigo, vamos entender como escolher a conta forex financiada certa e garantir que ela dê aos traders a capacidade de executar seu sistema de trading com precisão e segurança.

O Que São Contas Forex Financiadas?

Contas forex financiadas dão aos traders acesso a um capital maior sem arriscar seu próprio dinheiro.

Neste modelo, uma proprietary trading firm fornece ao trader parceiro um valor de financiamento, que pode variar de $5k a $400k, para operar nos mercados financeiros. Em troca desse aumento no poder de compra, o trader compartilha uma parte de seus ganhos com a empresa. Um acordo típico de divisão de lucros garante que o trader fique com 80% a 95% de seus lucros, dependendo da empresa.

As contas ficam disponíveis após a aprovação em uma fase de avaliação. Para desbloquear o acesso ao capital da empresa e se juntar às suas fileiras, os traders devem demonstrar suas habilidades de trading e disciplina. Ao passar na avaliação, você mostra que pode seguir rigorosamente o gerenciamento de risco e demonstrar rentabilidade consistente.

A principal vantagem das contas financiadas é que elas fornecem um nível de suporte e condições de trading que antes eram exclusivas para traders institucionais. As plataformas de trading mais recentes, os feeds de notícias mais rápidos, entre muitos outros benefícios. Em contrapartida, você deve aderir a protocolos específicos de gerenciamento de risco, utilizando limites diários de perda e planos de drawdown máximo.

Antes de Obter uma Conta Financiada: Como Determinar Seu Estilo de Trading

Antes de se associar a um provedor de conta forex financiada, você deve avaliar cuidadosamente sua jornada de trading até o momento atual. É necessário ter uma tolerância a risco bem definida e saber quais são os objetivos de trading que você deseja alcançar ao longo da sua carreira.

Nem toda proprietary trading firm será a parceira certa para você. Seu estilo de trading impacta diretamente quais critérios de avaliação serão mais fáceis de atender.

Ao falar sobre perfis de traders, podemos considerar três arquétipos comuns:

1. O Scalper foca em scalping trading, uma metodologia de trading forex de alta frequência com muitos pontos de entrada e saída ao longo do dia. Velocidade é essencial. Eles precisam de alta alavancagem e execução rápida.
2. O Day Trader fecha todas as posições antes do fim do dia de trading. Deve ter um limite diário de perda e ajustar dinamicamente o gerenciamento de risco à volatilidade intraday.
3. O Swing Trader trabalha com swing trading, que envolve manter posições por períodos mais longos, às vezes semanas. Eles devem encontrar contas financiadas que permitam overnight trading, que nem sempre está disponível, pois envolve riscos adicionais para a empresa financiadora.

Conhecer seu arquétipo e os mecanismos por trás de suas estratégias de trading ajudará a encontrar a conta financiada certa. Se uma empresa não estiver alinhada ao seu perfil de trading, se juntar a ela será um fracasso garantido.

Um swing trader nunca deve se associar a uma empresa que tenha políticas negativas sobre risco overnight ou regras contra manter posições durante o fim de semana.

Critérios para Selecionar uma Empresa para Forex Trading

A parceria entre o trader e a prop firm é uma via de mão dupla. Eles estão avaliando suas habilidades durante a fase de avaliação, claro, mas você também deve avaliá-los antes de decidir se quer se juntar ou não.

Para maximizar suas chances de sucesso, você deve analisar o que a empresa oferece aos traders. Eles oferecem boas porcentagens de divisão de lucros? Suas políticas de stop-loss são razoáveis? Possuem metas e planos de gerenciamento de risco eficazes? Oferecem tamanhos de conta adequados para traders bem-sucedidos?

Alguns pontos importantes a observar:

Parâmetros de Risco & Drawdowns

Quando se trata de parâmetros de risco, o drawdown é extremamente importante. Empresas diferentes o medem de formas diferentes. Algumas monitoram drawdowns estáticos, baseados no saldo, calculados no início do dia.

Outras monitoram drawdowns trailing, que são dinâmicos e seguem seu ponto mais alto de capital. Drawdowns trailing podem ser mais difíceis de gerenciar e deixam muito menos margem de manobra.

Metas de Lucro & Divisão

Políticas de divisão de lucro são obrigatórias. Nunca se associe a uma empresa que não tenha uma política clara sobre como os lucros são compartilhados.

Embora uma alta porcentagem de divisão de lucros seja importante, não se esqueça de avaliar as metas de lucro da empresa. Algumas oferecem alta participação nos lucros, mas suas metas diárias podem ser inatingíveis, o que eventualmente leva à rescisão.

Experts sugerem procurar um equilíbrio entre uma meta alcançável, como 8-10%, e um pagamento justo.

Trading Restriction

Fica mais complicado quando se trata de conhecer em detalhes as restrições de trading da empresa. Certifique-se de que a empresa apresenta suas regras e objetivos de forma clara e completa em sua documentação e políticas.

A empresa exige que os traders fechem posições durante notícias de alto impacto no mercado de câmbio? Permite que os traders usem advisors?

Você deve garantir que as condições de trading da empresa estejam alinhadas com seu plano e perfil de trading.

Se você realmente deseja se dedicar ao prop firm trading, deve desenvolver uma mentalidade extremamente profissional. Você precisa tratar o capital da empresa com mais respeito do que o seu próprio.

Escolhendo uma Conta que Se Encaixe nos Seus Objetivos

Uma carreira de trading bem-sucedida depende não apenas de encontrar o financiamento ideal, mas também de um relacionamento sustentável com a empresa que vai fornecer a conta financiada.

Você precisa escolher uma conta que se adeque à sua situação de vida atual, seus objetivos financeiros de longo prazo e às classes de ativos.

Considere um cenário prático em que um trader tem uma taxa de acerto de 60%. Ele definitivamente tem um desempenho satisfatório, mas pode ter dificuldades para alcançar uma meta de lucro de 10% dentro de um limite de 30 dias. Para ele, uma conta sem limite de tempo é a única escolha certa para garantir o potencial de retornos a longo prazo nessa relação entre trader e prop firm.

Estratégias de Avaliação para Diferentes Estilos de Trading

A fase de avaliação é uma oportunidade única para os traders melhorarem sua disciplina de trading e demonstrarem que têm potencial para controlar posições maiores no mercado Forex.

Para passar nesta avaliação, você deve analisar as políticas da empresa e predeterminar seus parâmetros de risco. É importante avaliar as condições do mercado e adaptar o gerenciamento de risco à volatilidade. A empresa avaliará não apenas sua adesão às regras de risco, mas também se você é capaz de atingir metas de lucro em diferentes dinâmicas de mercado.

Foque em pares de moedas com maiores oportunidades financeiras. Atente-se ao movimento/preço e volatilidade e à liquidez. Adapte a colocação do seu stop-loss. Se você conseguir manter posições lucrativas com capital menor, mostrará que tem potencial completo para gerenciar uma conta com maior capital financeiro.

Gestão de Risco & Oportunidades de Crescimento

Após passar na fase de avaliação, você poderá operar em nome da empresa. No entanto, os traders devem manter a aderência ao gerenciamento de risco enquanto atingem as metas de lucro dentro do prazo para ter acesso a capital de mercado maior.

As prop firms oferecem contas maiores para traders bem-sucedidos que conseguem manter a lucratividade por períodos mais longos. Se você for lucrativo por quatro meses, por exemplo, podem aumentar o tamanho da sua conta em 25%. Uma boa empresa sempre detalhará o caminho para maximização de capital para traders com bom histórico.

Não deixe que os requisitos de stop-loss e limites de drawdown te frustrem. Eles ensinarão a importância da disciplina e ajudarão você a manter uma carreira sustentável de trading em Forex a longo prazo.

Conclusão

Quer saber como se tornar um trader financiado? O primeiro passo é saber escolher a empresa certa para seus objetivos e perfil.

Definir seu perfil de trading não é tarefa fácil. Exige análise profunda e interna. Você deve delinear seus objetivos de trading, tolerância ao risco e desempenho atual com total honestidade.

Tornar-se um trader financiado não é um caminho linear. É um processo de aprendizado contínuo que envolve muitos erros antes de finalmente passar na avaliação. Não deixe que os critérios de avaliação te desanimem. Eles vão ensinar muito sobre como traders bem-sucedidos operam e enxergam o mercado.

Mantenha-se disciplinado. Dedique tempo ao seu sistema de trading. Construa-o. Teste-o. Quebre-o. Corrija-o. E tente repetidamente. E não se esqueça de manter estrita aderência ao gerenciamento de risco durante todo o processo. Essa é a única maneira de garantir que você possa voltar no dia seguinte e testar sua nova iteração.

Com a empresa certa e planejamento de longo prazo, você poderá alcançar a liberdade financeira que deseja.