O Indicador Aroon: Conhecendo Este Oscilador
Aroon, um dos osciladores mais famosos utilizados atualmente, é um indicador técnico que mede a força da tendência e foi desenvolvido por Tushar Chande em 1995.
Chande—o criador de vários outros indicadores técnicos ainda usados até hoje—é um analista técnico que acredita que capturar os primeiros sinais do desenvolvimento de uma tendência é extremamente importante. O nome deste indicador vem da palavra Aruna, que significa “amanhecer” na língua sânscrita. Isso enfatiza o fato de que estar adiantado é uma motivação chave para criar e usar o indicador.
As principais características do Indicador Aroon são o Aroon Up e o Aroon Down. Este indicador baseia-se na ideia de que tendências de alta continuarão alcançando máximas mais altas, enquanto tendências de baixa continuarão atingindo mínimas mais baixas. Por isso, ambas as linhas que representam o Aroon Up e o Aroon Down medem os picos e vales dos últimos 25 períodos, que é o padrão na maioria das plataformas de negociação.
Interpretar o indicador Aroon é bastante simples: Entramos comprado—ou compramos—quando o Aroon Up cruza acima do nível do Aroon Down e entramos vendido—ou vendemos—sempre que ocorre o cruzamento oposto.
Entendendo e Usando o Indicador Aroon na Análise Técnica
Calcular o Indicador Aroon é muito simples e fácil:
- Aroon Up = [(25 – Número de Dias Desde a Última Máxima de 25 Dias) / 25] * 100
- Aroon Down = [(25 – Número de Dias Desde a Última Mínima de 25 Dias) / 25] * 100
Ambas as fórmulas resultarão em valores que variam entre 0 e 100 para as linhas de Aroon-up e Aroon-down. Valores próximos de 100 indicam que temos uma tendência forte. Temos um exemplo abaixo de como interpretar o indicador.
Você pode usar o Indicador Aroon observando como as duas linhas interagem entre si, já que os cruzamentos das linhas geralmente ajudam os traders a identificar sinais de compra ou venda. A linha verde representa o indicador Aroon Up, enquanto a linha vermelha é o Aroon Down. Sempre que a linha verde cruza acima da linha vermelha do Aroon Down, podemos ter um sinal de compra, indicando o início de uma tendência de alta. Sempre que a linha vermelha cruza acima da linha verde do Aroon Up, podemos ter um sinal de venda, indicando uma reversão de tendência. No último ponto de dados do gráfico acima, o Aroon Down está em 96.00, sugerindo que a tendência de baixa agora é muito mais forte do que qualquer possível tendência de alta representada pela linha Aroon-Up em 4.00.
Normalmente, 25 é o número padrão de períodos usado para calcular os valores do indicador Aroon. Este número tende a ser altamente eficaz para medir tendências de médio prazo e eliminar qualquer ruído encontrado em períodos mais curtos. Você pode, certamente, testar diferentes períodos para ajustar melhor este indicador de momentum da forma que considerar ideal. Ativos altamente voláteis tendem a se beneficiar de períodos mais curtos, por exemplo.
Estratégias Básicas de Negociação com o Oscilador Aroon
Como visto acima, a forma mais básica de interpretar este indicador é procurando sinais de cruzamento. Você pode facilmente usar o oscilador Aroon para identificar potenciais reversões de tendência. A maioria dos traders tende a comprar quando o indicador Aroon-Up cruza acima do indicador Aroon-Down e vender quando o cruzamento ocorre na direção oposta.
Outra estratégia popular entre as estratégias do indicador Aroon envolve procurar divergências entre o que o indicador diz e o que o preço diz, o que é um caso de uso bastante comum para osciladores de momentum como este. Se os preços estão alcançando máximas mais altas, mas a linha Aroon-Up não atinge seus picos anteriores, então há uma forte razão para acreditar que os compradores estão perdendo força e podemos estar nos aproximando de uma reversão de tendência.
Estratégias Avançadas de Negociação com o Indicador Aroon
A maioria dos traders avançados está familiarizada com as falhas das ferramentas de análise técnica. Eles já sabem que esses indicadores podem nos dar sinais falsos com bastante frequência. Se você depende de um único indicador para ler a ação do preço, pode acabar operando em excesso e investindo em estratégias ineficazes.
O indicador Aroon funciona melhor quando combinado com outras ferramentas, como o RSI, que é um indicador de análise técnica usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Semelhante às linhas do Indicador Aroon, os valores do RSI variam de 0 a 100. Os traders frequentemente usam este indicador para encontrar oportunidades relacionadas a reversões de tendência, especialmente quando alcança níveis-chave acima de 70 ou abaixo de 30. Usar este indicador com as linhas do Aroon pode ajudar a confirmar se uma nova tendência é apoiada por momentum ou não, bem como melhorar a análise de divergência. Os principais exemplos de como combinar ambos os indicadores incluem:
- Confirmando a Força de uma Tendência: Se o Aroon Up cruza acima do Aroon Down enquanto o RSI está acima de 50, isso pode ser um sinal sólido de que a tendência de alta emergente tem momentum de compra. Isso nos dá mais evidências de que estamos diante de um sinal de entrada.
- Analisando Divergências: Quando os preços atingem máximas mais altas, mas os valores do Aroon não alcançam os picos anteriores e o RSI está acima de 70, isso pode ser uma confirmação de que o mercado está em condição de sobrecompra e uma reversão pode ocorrer em breve.
No exemplo abaixo, você pode ver como combinar o Indicador Aroon com o RSI pode levar a uma tomada de decisão mais confiante.
Você também pode usar o Aroon junto com médias móveis—exponenciais ou simples, dependendo de sua preferência—para entender melhor o contexto geral da tendência. Por exemplo: se a linha Aroon-Up cruza acima do nível da linha Aroon-Down e os preços estão tendendo mais altos que uma média móvel de 20 dias, temos razões para acreditar no potencial de uma tendência de alta no curto prazo. Mas se a linha Aroon-Up cruza acima da linha Aroon-Down enquanto os preços estão abaixo de uma média móvel relevante—como 20, 50 ou 200—isso indica uma possível correção, mas a tendência geral ainda é de baixa.
Considere que a linha Aroon-Up é laranja e a linha Aroon-Down é azul na imagem acima.
Não só o Indicador Aroon é uma ferramenta poderosa, mas também possui flexibilidade suficiente para ser aplicado em diferentes condições de mercado e prazos. Você pode facilmente ajustar o período do Aroon de acordo com o prazo—de intradiário a semanal—bem como de acordo com os níveis de volatilidade de cada ativo. Ao negociar criptomoedas ou outros ativos conhecidos por sua volatilidade aumentada, um período de 14 dias pode ser mais responsivo às mudanças no preço de um ativo do que um período de 25 dias.
Como Usar o Indicador Aroon Como Trader
O Indicador Aroon está tipicamente presente em todas as plataformas de negociação atualmente. Para usá-lo e identificar melhor os sinais de negociação, você pode ir até a sua plataforma preferida—MetaTrader 4, TradingView ou qualquer outra que goste—e procurar por “Aroon” no menu de indicadores.
Como eu uso o TradingView, posso lhe dar o passo a passo abaixo:
- Abrir um gráfico no TradingView e ir em “Indicadores” na Barra de Ferramentas.
- O menu Indicadores, Métricas & Estratégias será aberto.
- Procure por “Aroon” e você encontrará o Indicador Aroon padrão, além de muitas outras variações feitas pela comunidade.
Assim que você abrir o gráfico Aroon na sua plataforma de negociação, pode observar como as linhas do indicador se comportaram ao longo dos eventos passados. Observe as cruzamentos anteriores do Aroon para medir quão precisamente eles previram os movimentos de preço e teste diferentes períodos para ver como os sinais que o indicador mostra são diferentes. Isso pode ajudá-lo a encontrar as configurações mais ideais que historicamente foram mais eficazes em capturar tendências, especialmente antes de grandes movimentos.
Erros Comuns ao Usar o Indicador Aroon em Estratégias de Negociação
Várias ferramentas na análise técnica são usadas para identificar tendências, sua força e divergência de preços. Não tenha medo de explorar o Indicador Aroon com outras ferramentas, assim como diferentes versões do Aroon com outros períodos.
Confiar apenas em um único indicador é uma receita para perder dinheiro e cair em armadilhas de touros ou ursos devido a sinais falsos. Usar médias móveis, RSI e outras ferramentas combinadas com o Indicador Aroon proporcionará a melhor experiência e sinais mais confiáveis.
Obtendo o Melhor da Negociação com o Oscilador Aroon
O Indicador Aroon fornece informações valiosas sobre a tendência e sua força. Isso pode ser uma ótima ferramenta para adicionar ao seu sistema de negociação. No entanto, entender como o indicador funciona em profundidade é essencial para tirar o máximo proveito dele.
Estude o mercado em que você está negociando. Se você estiver negociando ativos altamente voláteis, deve usar um período mais curto em vez de 25 para obter os melhores resultados ao ver os cruzamentos no gráfico Aroon. Em mercados menos voláteis, você pode suavizar todo o ruído usando um período mais longo. Diferentes ativos têm diferentes tendências para tendências e intervalos, portanto, certifique-se de testar diferentes parâmetros do Aroon para cada ativo que está negociando. Isso ajudará a encontrar as configurações mais ideais para cada mercado e melhorar a eficácia da introdução do Indicador Aroon em seu sistema de negociação.
Para obter os melhores sinais do Aroon, você deve aplicar as seguintes diretrizes:
- Use os Cruzamentos do Aroon de Forma Estratégica: Não entre em uma negociação apenas porque viu a linha Aroon Up cruzando o indicador Aroon Down. Foque nos cruzamentos que acontecem acima ou abaixo de níveis críticos, como 70/30 ou 80/20. Use indicadores de momento, como o RSI, para ajudá-lo a identificar níveis em que os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos para maior precisão.
- Use Aroon com Indicadores de Volume: Indicadores baseados em volume, como o OBV, podem ajudá-lo a avaliar se os preços estão se movendo junto com um aumento no volume de negociação. Isso é importante porque pode servir como uma confirmação da força da tendência. Quebras com baixo volume de negociação, por exemplo, são famosas por levar a entradas falsas.
- Análise Multiplos de Prazos: Você pode ver como o Indicador Aroon se move em prazos mais altos, como semanal ou mensal, para identificar tendências de longo prazo e medir sua força. Prazos mais baixos, por outro lado, podem lhe dar pontos de entrada mais precisos na direção da tendência de longo prazo. Isso é eficaz porque pode levar a melhores níveis de stop-loss e permitir analisar o macro e o micro.
- Automatização: Você pode usar dados históricos para construir sistemas de negociação automatizados. Isso ajuda a evitar overtrading e os efeitos psicológicos da tomada de decisões. Um sistema automatizado aprende a reagir de forma mais eficaz aos sinais do Aroon, sem perder oportunidades devido ao medo ou entrar em uma negociação muito cedo devido à ganância. Você pode ler mais sobre como desenvolver as melhores estratégias de negociação algorítmica para se inspirar nelas.
Conclusão
O Indicador Aroon é uma ferramenta técnica que identifica tendências, e sua força, e é eficaz em fornecer pontos de entrada precisos no início da tendência. Ser precoce é importante porque permite que você aproveite a tendência ao máximo e tire o melhor proveito dela. No entanto, se você está familiarizado com os fundamentos da análise técnica, sabe que nenhum indicador identifica todas as tendências e pontos de entrada com precisão 100% do tempo.
Como muitas outras ferramentas na análise técnica, o Indicador Aroon pode nos dar sinais falsos, especialmente quando os preços estão dentro de um intervalo e não estão indo a lugar algum. Para implementar este indicador com sucesso, você deve combiná-lo com outras ferramentas técnicas. Sempre teste qualquer nova ferramenta que você adicione ao seu sistema de negociação antes de aplicá-la em mercados ao vivo. Aprenda suas nuances e ajuste seus parâmetros não apenas para o seu estilo de negociação, mas também para os ativos que está negociando. Os preços se movem de maneira diferente em criptomoedas e ações de primeira linha. Certifique-se de considerar isso ao aplicar uma nova técnica ao seu estilo de negociação.