Falscher Ausbruch im Trading

Viele Forex-Trader handeln gerne um wichtige Levels herum und stoßen dabei häufig auf falsche Ausbrüche. Man kann sagen, dass falsche Ausbrüche eine häufige Herausforderung für jeden sind, der diese Strategie anwendet. Wichtige Levels sind Punkte im Chart, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist oder sich konsolidiert hat. Levels unterhalb des aktuellen Preises werden als Unterstützung bezeichnet, und Levels darüber als Widerstand. Auf diese Weise zu handeln, hilft, Risiken zu minimieren und bietet klare Punkte für das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.

Entstehung eines falschen Ausbruchs

Im Markt bewegen sich die Preise zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was entweder zu einem Ausbruch oder einem Abprall führen kann. Falsche Ausbrüche sind im Forex-Trading eine häufige Erscheinung. Die meisten Trader bevorzugen es, oben zu verkaufen und unten zu kaufen. Ein falscher Ausbruch ist im Wesentlichen ein Trick, der den meisten Marktteilnehmern gespielt wird.

In dieser Phase wird die Unterstützung oder der Widerstand getestet. Wenn es große Akteure gibt, die bereit sind, den Preis in die aktuelle Richtung zu bewegen, wird ein echter Ausbruch stattfinden und den aktuellen Markttrend fortsetzen. Allerdings kann es schwierig sein, zu erkennen, ob ein Ausbruch echt ist oder wahrscheinlich falsch sein wird.

Bei einem falschen Ausbruch drücken große Akteure den Preis über ein Level hinaus und geben der Mehrheit ein falsches Signal, dass der Preis in diese Richtung weitergehen wird. In der Zwischenzeit nehmen diese großen Akteure allmählich Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu günstigeren Preisen ein. Sobald sie das notwendige Volumen angesammelt haben, profitieren sie von den Stop-Loss-Orders der Mehrheit, da der Preis schnell in die entgegengesetzte Richtung geht, nachdem er unter das Level zurückgekehrt ist.

Das Handeln eines falschen Ausbruchs beinhaltet das Eingehen einer Position in die entgegengesetzte Richtung des gescheiterten Ausbruchs und das Setzen von Stop-Loss-Orders über oder unter dem Konsolidierungslevel, abhängig von der Richtung des Ausbruchs. Dieser Ansatz ermöglicht es den Tradern, falsche Ausbrüche zu ihrem Vorteil zu nutzen und potenziell gescheiterte Ausbrüche in profitable Handelsmöglichkeiten zu verwandeln.

Arten von falschen Ausbrüchen

1. Falscher Ausbruch eines Unterstützungslevels

• Beschreibung: Der Preis bricht unter ein Unterstützungslevel, bewegt sich dann aber schnell wieder darüber.
• Beispiel: Der Preis fällt unter ein Unterstützungslevel, zieht Verkäufer an, kehrt dann aber scharf um und beginnt zu steigen, was Verluste für die Verkäufer verursacht.

2. Falscher Ausbruch eines Widerstandslevels

• Beschreibung: Der Preis bricht über ein Widerstandslevel, bewegt sich dann aber schnell wieder darunter.
• Beispiel: Der Preis steigt über ein Widerstandslevel, zieht Käufer an, kehrt dann aber scharf um und beginnt zu fallen, was Verluste für die Käufer verursacht.

3. Falscher Ausbruch eines Kanals

• Beschreibung: Der Preis bewegt sich vorübergehend außerhalb der Grenzen (Trendlinien) eines Preiskanals (aufwärts oder abwärts), kehrt dann aber wieder in den Kanal zurück.
• Beispiel: Der Preis bewegt sich über die obere Grenze eines aufsteigenden Kanals, zieht Käufer an, kehrt dann aber in den Kanal zurück und bewegt sich seitwärts weiter.

4. Falscher Ausbruch eines Dreiecks

• Beschreibung: Der Preis bewegt sich vorübergehend außerhalb der Grenzen eines Dreiecksmusters (aufwärts oder abwärts), kehrt dann aber wieder in das Muster zurück.
• Beispiel: Der Preis bricht unter die untere Grenze eines absteigenden Dreiecks, zieht Verkäufer an, kehrt dann aber in das Dreieck zurück und beginnt zu steigen.

5. Falscher Ausbruch einer Flagge

• Beschreibung: Der Preis bewegt sich vorübergehend außerhalb der Grenzen eines Flaggenmusters, kehrt dann aber wieder in das Muster zurück.
• Beispiel: Der Preis bricht unter die untere Grenze eines Flaggenmusters, zieht Verkäufer an, kehrt dann aber zurück und setzt den Aufwärtstrend fort.

Wie man falsche Ausbrüche im FOREX handelt

Wenn ein Anfänger mit dem Trading beginnt, ist eine der ersten Strategien, die er oft zu meistern versucht, die Ausbruchs-Handelsstrategie. Ob es sich um einen Ausbruch aus einer Range oder einem Chartmuster handelt, die Idee der „Ausbruchs“-Strategie besteht darin, von einem starken Trendimpuls zu profitieren, indem man zu Beginn des Trends in einen Trade einsteigt.

„Kaufe direkt über den vorherigen Hochs!“ – sagt die grundlegende Ausbruchshandelsstrategie.

Die Ausbruchshandelsstrategie macht Sinn. Früher oder später wird ein Trade mit dieser Strategie in der Lage sein, einen erheblichen Gewinn zu erzielen.

Allerdings sind die Herausforderungen:

• Den Trade nahe dem Ende des Trends zu beenden, um den Großteil der Bewegung zu erfassen, ist keine leichte Aufgabe.
• Bevor ein solcher erfolgreicher Trade stattfindet, wird es typischerweise eine Reihe von falschen Ausbrüchen geben, bei denen der Preis aus einem Muster ausbricht, nur um schnell zurückzukehren.

Unabhängig von der Art des falschen Ausbruchs (FB), der im Markt auftritt, ist es ein klares Signal für eine weitere Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Um korrekt zu handeln, sollte man warten, bis der Preis unter das Level zurückkehrt. Viele Trader bevorzugen es, auf eine kleine Konsolidierung des Preises in der Nähe des Levels zu warten.

Kaufpositionen

Die Position wird in die entgegengesetzte Richtung des falschen Ausbruchs eröffnet. Dann wird der Stop-Loss über das Level hinaus platziert,

oberhalb oder unterhalb der Konsolidierung, abhängig von der Marktrichtung. Der Take-Profit sollte am nächsten Level im Chart gesetzt werden.

Verkaufspositionen

Man kann auch eine Position nach einem falschen Ausbruch eröffnen, ohne auf eine Konsolidierung zu warten, indem man Price Action Muster verwendet. In diesem Fall sollte der Stop-Loss gemäß den Regeln des spezifischen Musters gesetzt werden. Wie im ersten Fall kann der Take-Profit am nächsten Level oder gemäß den Regeln des spezifischen Modells gesetzt werden.

Risikomanagement beim Handeln von falschen Ausbrüchen

Das Handeln von falschen Ausbrüchen kann sehr profitabel sein, birgt aber auch Risiken. Ein effektives Risikomanagement ist entscheidend, um dein Kapital zu schützen und langfristigen Erfolg sicherzustellen. Hier sind einige wichtige Prinzipien und Strategien für das Risikomanagement beim Handeln von falschen Ausbrüchen:

1. Verwende Stop-Loss-Orders

• Platzierung: Setze deinen Stop-Loss knapp über oder unter das Level des falschen Ausbruchs. Wenn du einen falschen Ausbruch über einem Widerstandslevel handelst, setze den Stop-Loss über den Widerstand. Wenn du einen falschen Ausbruch unter einem Unterstützungslevel handelst, setze den Stop-Loss unter die Unterstützung.
• Beispiel: Wenn der falsche Ausbruch über einem Widerstandslevel von 1.2000 auftritt, setze deinen Stop-Loss bei 1.2020, um deinen Verlust zu begrenzen, falls der Ausbruch doch echt sein sollte.

2. Berechne die Positionsgröße

• Risiko pro Trade: Bestimme, wie viel deines Handelskapitals du bereit bist, bei einem einzigen Trade zu riskieren. Eine gängige Regel ist, nicht mehr als 1-2 % deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
• Beispiel: Wenn du ein Handelskonto mit $10.000 hast und bereit bist, 1 % pro Trade zu riskieren, beträgt dein maximales Risiko pro Trade $100.

3. Setze realistische Take-Profit-Ziele

• Platzierung: Setze dein Take-Profit-Ziel auf ein realistisches Level, basierend auf dem nächstgelegenen signifikanten Unterstützungs- oder Widerstandslevel oder gemäß den Regeln des verwendeten Price Action Musters.
• Beispiel: Wenn der falsche Ausbruch an einem Widerstandslevel von 1.2000 auftritt und das nächste signifikante Unterstützungslevel bei 1.1950 liegt, setze dein Take-Profit bei 1.1950.

4. Risiko-Ertrags-Verhältnis

• Berechnung: Stelle sicher, dass dein Risiko-Ertrags-Verhältnis günstig ist, in der Regel mindestens 1:2 oder höher. Das bedeutet, dass die potenzielle Belohnung mindestens das Doppelte des Betrags betragen sollte, den du riskierst.
• Beispiel: Wenn dein Stop-Loss 20 Pips entfernt ist, sollte dein Take-Profit mindestens 40 Pips entfernt sein.

5. Verwende Trailing Stops

• Anpassung: Verwende einen Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, während sich der Trade in deine Richtung bewegt. Auf diese Weise kannst du, wenn der Preis umkehrt, dennoch einen Teil deiner Gewinne sichern.
• Beispiel: Wenn sich der Preis 30 Pips in deine Richtung bewegt, kannst du deinen Stop-Loss 20 Pips in Richtung des Trades verschieben, um einen Teil deines Gewinns zu sichern.

6. Vermeide Übertrading

• Disziplin: Halte dich an deinen Trading-Plan und vermeide Übertrading. Nimm nur Trades, die deinen Kriterien für einen gültigen falschen Ausbruch entsprechen.
• Beispiel: Wenn deine Strategie nur ein oder zwei Trades pro Tag vorsieht, widerstehe der Versuchung, zusätzliche Trades zu machen, die nicht deinen Setup-Kriterien entsprechen.

7. Überwache die Marktbedingungen

• Bewusstsein: Sei dir der allgemeinen Marktbedingungen und Nachrichtenereignisse bewusst, die deine Trades beeinflussen könnten. Vermeide das Handeln von falschen Ausbrüchen während hochvolatiler Phasen oder bei wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen.
• Beispiel: Vermeide das Handeln während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, wie den Non-Farm Payrolls oder Zinssatzentscheidungen der Zentralbanken, da diese Ereignisse unvorhersehbare Marktbewegungen verursachen können.

Fazit

Ein falscher Ausbruch im Forex ist ein sehr häufiges Signal, das auf eine Änderung der Preisrichtung hinweist. Es wirkt wie eine Art Trick auf die Masse, da viele Teilnehmer in eine Position einsteigen, wenn ein Ausbruch erfolgt, ohne auf dessen Bestätigung zu warten. Infolgedessen erleiden sie Verluste, da der Preis die Richtung ändert und unter das Level zurückkehrt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Stop-Losses vieler Teilnehmer ausgelöst, was dazu führt, dass der Preis nach dem falschen Ausbruch scharf in die entgegengesetzte Richtung geht.

In Anbetracht dessen kann man mit Sicherheit sagen, dass ein falscher Ausbruch ein Signal für eine Änderung der aktuellen Preisrichtung ist. Um nicht in diese Falle zu tappen, wird empfohlen, VSA (Volume Spread Analysis) oder Price Action Handelsmuster zu verwenden, die helfen, das reale Bild dessen, was auf dem Markt passiert, zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn bei VSA ein Ausbruch ohne signifikantes Volumen auftritt, handelt es sich wahrscheinlich um einen falschen Ausbruch. Darüber hinaus können Handelsstrategien für falsche Ausbrüche helfen, falsche Ausbrüche zu identifizieren und sie absichtlich zu deinem Vorteil zu handeln. Einer der einfachsten Wege, einen falschen Ausbruch zu vermeiden, besteht darin, auf eine Bestätigung zu warten, bevor man einen Trade eingeht, um sicherzustellen, dass der Ausbruch echt und nicht nur ein falscher Ausbruch ist.