Falso Rompimento no Trading

Muitos traders de Forex gostam de operar em torno de níveis-chave e frequentemente enfrentam falsos rompimentos. É seguro dizer que os falsos rompimentos são um desafio comum para quem utiliza essa estratégia. Os níveis-chave são pontos no gráfico onde o preço já reverteu ou consolidou anteriormente. Níveis abaixo do preço atual são conhecidos como suporte, e níveis acima são chamados de resistência. Operar dessa forma ajuda a minimizar riscos e oferece pontos claros para definir ordens de stop-loss e take-profit.

Formação de um Falso Rompimento

No mercado, os preços se movem entre níveis de suporte e resistência, o que pode levar a um rompimento ou a um retorno. Falsos rompimentos são uma ocorrência comum no trading de Forex. A maioria dos traders prefere vender no topo e comprar no fundo. Um falso rompimento é essencialmente um truque jogado na maioria dos participantes do mercado.

Durante essa fase, o suporte ou a resistência são testados. Se houver grandes players prontos para mover o preço na direção atual, um rompimento verdadeiro ocorrerá, continuando a tendência atual do mercado. No entanto, detectar se um rompimento é genuíno ou se é provável que seja falso pode ser complicado.

No caso de um falso rompimento, grandes players empurram o preço além de um nível, dando à maioria um sinal falso de que o preço continuará nessa direção. Enquanto isso, esses grandes players gradualmente tomam posições na direção oposta a preços mais favoráveis. Uma vez que acumularam o volume necessário, eles lucram com as ordens de stop-loss da maioria, à medida que o preço se move rapidamente na direção oposta após retornar abaixo do nível.

Operar um falso rompimento envolve tomar uma posição na direção oposta ao rompimento falhado e definir ordens de stop-loss acima ou abaixo do nível de consolidação, dependendo da direção do rompimento. Essa abordagem permite que os traders usem falsos rompimentos a seu favor, transformando potenciais rompimentos falhados em oportunidades lucrativas de trading.

Tipos de Falsos Rompimentos

1. Falso Rompimento de Nível de Suporte

• Descrição: O preço rompe abaixo de um nível de suporte, mas logo volta a subir acima dele.
• Exemplo: O preço cai abaixo de um nível de suporte, atraindo vendedores, mas depois reverte abruptamente e começa a subir, causando prejuízos aos vendedores.

2. Falso Rompimento de Nível de Resistência

• Descrição: O preço rompe acima de um nível de resistência, mas logo volta a cair abaixo dele.
• Exemplo: O preço sobe acima de um nível de resistência, atraindo compradores, mas depois reverte abruptamente e começa a cair, causando prejuízos aos compradores.

3. Falso Rompimento de um Canal

• Descrição: O preço se move temporariamente fora dos limites (linhas de tendência) de um canal de preços (para cima ou para baixo), mas depois retorna ao canal.
• Exemplo: O preço se move acima do limite superior de um canal ascendente, atraindo compradores, mas depois retorna ao canal e continua se movendo lateralmente.

4. Falso Rompimento de um Triângulo

• Descrição: O preço se move temporariamente fora dos limites de um padrão de triângulo (para cima ou para baixo), mas depois retorna ao padrão.
• Exemplo: O preço rompe abaixo do limite inferior de um triângulo descendente, atraindo vendedores, mas depois retorna ao triângulo e começa a subir.

5. Falso Rompimento de uma Bandeira

• Descrição: O preço se move temporariamente fora dos limites de um padrão de bandeira, mas depois retorna ao padrão.
• Exemplo: O preço rompe abaixo do limite inferior de um padrão de bandeira, atraindo vendedores, mas depois retorna e continua a tendência de alta.

Como Operar Falsos Rompimentos no FOREX

Quando um iniciante começa a aprender trading, uma das primeiras estratégias que ele costuma tentar dominar é a estratégia de trading de rompimento. Seja um rompimento de uma faixa ou de um padrão gráfico, a ideia da estratégia de “rompimento” é capitalizar um forte impulso de tendência entrando em uma operação no início da tendência.

“Compre logo acima dos topos anteriores!” – diz a estratégia básica de trading de rompimento.

A estratégia de trading de rompimento faz sentido. Mais cedo ou mais tarde, uma operação usando essa estratégia poderá gerar um lucro significativo.

No entanto, os desafios são:

• Sair da operação perto do final da tendência para capturar a maior parte do movimento não é uma tarefa fácil.
• Antes de ocorrer uma operação tão bem-sucedida, geralmente haverá uma série de falsos rompimentos onde o preço rompe um padrão apenas para rapidamente retornar.

Independentemente do tipo de falso rompimento (FR) encontrado no mercado, ele é um sinal claro para um movimento adicional de preço na direção oposta. Para operar corretamente, você deve esperar o preço retornar abaixo do nível. Muitos traders preferem esperar por uma pequena consolidação do preço perto do nível.

Posições de compra

A posição é aberta na direção oposta ao falso rompimento. Em seguida, o stop-loss é colocado além do nível, acima ou abaixo da consolidação, dependendo da direção do preço no mercado. O take-profit deve ser definido no nível mais próximo no gráfico.

Posições de venda

Você também pode entrar em uma posição após um falso rompimento sem esperar pela consolidação, utilizando padrões de Price Action. Nesse caso, o stop-loss deve ser colocado de acordo com as regras de trabalho com o padrão específico. Como no primeiro caso, o take-profit pode ser definido no nível mais próximo ou de acordo com as regras de trabalho com o modelo específico.

Gerenciamento de Risco ao Operar Falsos Rompimentos

Operar falsos rompimentos pode ser altamente lucrativo, mas também traz riscos. Um gerenciamento de risco eficaz é crucial para proteger seu capital e garantir o sucesso a longo prazo. Aqui estão alguns princípios e estratégias-chave para gerenciar o risco ao operar falsos rompimentos:

1. Use Ordens de Stop-Loss

• Posicionamento: Coloque seu stop-loss logo além do nível do falso rompimento. Se você estiver operando um falso rompimento acima de um nível de resistência, coloque o stop-loss acima da resistência. Se estiver operando um falso rompimento abaixo de um nível de suporte, coloque o stop-loss abaixo do suporte.
• Exemplo: Se o falso rompimento ocorrer acima de um nível de resistência de 1,2000, coloque seu stop-loss em 1,2020 para limitar sua perda caso o rompimento seja verdadeiro.

2. Calcule o Tamanho da Posição

• Risco Por Operação: Determine quanto do seu capital de trading você está disposto a arriscar em uma única operação. Uma regra comum é arriscar no máximo 1-2% do seu capital por operação.
• Exemplo: Se você tiver uma conta de trading de $10.000 e decidir arriscar 1% por operação, seu risco máximo por operação seria de $100.

3. Defina Metas de Take-Profit Realistas

• Posicionamento: Defina sua meta de take-profit em um nível realista com base no suporte ou resistência significativo mais próximo, ou de acordo com as regras do padrão de Price Action que você está usando.
• Exemplo: Se o falso rompimento ocorrer em um nível de resistência de 1,2000 e o próximo nível de suporte significativo for em 1,1950, defina seu take-profit em 1,1950.

4. Relação Risco-Retorno

• Cálculo: Certifique-se de que sua relação risco-retorno seja favorável, tipicamente pelo menos 1:2 ou maior. Isso significa que o potencial de recompensa deve ser pelo menos duas vezes o valor que você está arriscando.
• Exemplo: Se seu stop-loss estiver a 20 pips de distância, seu take-profit deve estar a pelo menos 40 pips de distância.

5. Use Stops Móveis

• Ajuste: Use um stop móvel para garantir lucros à medida que a operação avança a seu favor. Dessa forma, se o preço reverter, você ainda poderá assegurar parte dos seus ganhos.
• Exemplo: Se o preço se mover 30 pips a seu favor, você pode mover seu stop-loss 20 pips na direção da operação para garantir uma parte do seu lucro.

6. Evite Overtrading

• Disciplina: Siga seu plano de trading e evite overtrading. Só entre em operações que atendam aos seus critérios para um falso rompimento válido.
• Exemplo: Se sua estratégia prever apenas uma ou duas operações por dia, resista à tentação de realizar operações adicionais que não atendam aos seus critérios de configuração.

7. Monitore as Condições de Mercado

• Consciência: Esteja ciente das condições gerais do mercado e dos eventos de notícias que possam impactar suas operações. Evite operar falsos rompimentos durante períodos de alta volatilidade ou grandes divulgações de notícias.
• Exemplo: Evite operar durante a divulgação de dados econômicos importantes, como o Payroll dos EUA ou decisões de taxa de juros de bancos centrais, pois esses eventos podem causar movimentos de mercado imprevisíveis.

Conclusão

Um falso rompimento no Forex é um sinal muito comum que indica uma mudança na direção do movimento do preço. Ele atua como uma espécie de truque na multidão, pois muitos participantes entram em uma posição quando ocorre um rompimento sem esperar pela sua confirmação. Como resultado, eles sofrem perdas porque o preço muda de direção e retorna abaixo do nível. Nesse ponto, os stop-losses de muitos participantes são acionados, fazendo com que o preço se mova rapidamente na direção oposta após o falso rompimento.

Considerando isso, pode-se afirmar com segurança que um falso rompimento é um sinal indicando uma mudança na direção atual do movimento do preço. Para evitar cair nessa armadilha, recomenda-se usar VSA (Volume Spread Analysis) ou padrões de Price Action, que ajudam a determinar a verdadeira situação do mercado. Por exemplo, com VSA, se um rompimento ocorreu sem volume significativo, é provável que seja um falso rompimento. Além disso, usar estratégias de trading de falso rompimento pode ajudar você a identificar falsos rompimentos e operá-los intencionalmente a seu favor. Uma das maneiras mais simples de evitar um falso rompimento é esperar pela confirmação antes de entrar em uma operação, garantindo que o rompimento seja genuíno e não um falso rompimento.