Das Maximale Trailing Drawdown ist ein zentraler Bestandteil des Risikomanagementsystems von SabioTrade. Es wurde entwickelt, um die Fähigkeit der Trader zu bewerten, ihr Kapital zu schützen und Risiken effektiv zu managen. Es ist dynamisch, was bedeutet, dass es sich an die Leistung Ihres Kontos anpasst und nachhaltige Handelspraktiken gewährleistet.
Kernkomponenten des Systems
- High Water Mark (HWM): Der HWM ist der höchste Kontostand, den Ihr Konto basierend auf geschlossenen Trades je erreicht hat. Er stellt Ihre beste Handelsleistung dar und dient als Referenzpunkt zur Berechnung Ihrer Drawdown-Grenzen.
- Wenn Sie Gewinne erzielen und Trades schließen, wird der HWM auf diesen neuen Höchststand aktualisiert.
- Bei Verlusten bleibt der HWM unverändert.
- Maximale Drawdown-Grenze (Niedrigste Erlaubte Equity): Dies ist das niedrigste Niveau, auf das Ihre Equity (Kontostand + offene Trades) fallen kann, bevor Ihr Konto verletzt wird. Sie wird 6 % unterhalb des HWM berechnet.
- Formel: Maximale Drawdown-Grenze = HWM - (6 % des Anfangsguthabens).
- Beispiel: Wenn Ihr HWM $52.815,90 beträgt, ist die maximale Drawdown-Grenze: $52.815,90 - $6.000 = $49.646,95.
- Aktuelle Equity und Balance:
- Aktueller Kontostand: Der Gesamtwert Ihres Kontos basierend auf geschlossenen Trades.
- Aktuelle Equity: Der Echtzeitwert Ihres Kontos, einschließlich geschlossener und offener Positionen.
Ihre Equity schwankt mit dem Markt, daher ist es wichtig, sie zu überwachen, um sicherzustellen, dass diese über der maximalen Drawdown-Grenze bleibt.
Dynamische Anpassungen
Das System ist dynamisch, was bedeutet, dass sich die Drawdown-Grenze jedes Mal anpasst, wenn Ihr Konto einen neuen HWM erreicht. Dies gewährleistet, dass:
- Gewinne geschützt sind, da sich die Drawdown-Schwelle mit der Kontoleistung erhöht.
- Sie ermutigt werden, Risiken effektiv zu managen und gleichzeitig Kapital zu bewahren.
Beispiel:
- Wenn Ihr HWM auf $102.000 steigt, beträgt Ihre neue maximale Drawdown-Grenze $96.000 ($102.000 - $6.000).
- Fällt Ihre Equity unter diesen Schwellenwert, wird Ihr Konto als verletzt angesehen.
Warum ist das wichtig?
- Risikokontrolle: Das Maximale Trailing Drawdown sorgt dafür, dass Sie verantwortungsvoll handeln und Verluste auf ein überschaubares Maß begrenzen.
- Gewinnsicherung: Der Mechanismus schützt einen Teil Ihrer Gewinne, selbst wenn Trades ungünstig verlaufen.
- Anpassung an den Realmarkt: Dieses System spiegelt reale Handelsbedingungen wider, bei denen effektives Risikomanagement entscheidend für den Erfolg ist.
Wie Sie diese Informationen nutzen können
- Überwachen Sie Ihr Maximales Trailing Drawdown, um zu verstehen, wie nah Sie an der Verletzungsgrenze sind.
- Verwenden Sie Ihren HWM und die maximale Drawdown-Grenze als Benchmarks, um Risiken zu managen und Kapital zu erhalten.
- Passen Sie Ihre Handelsstrategie an, um Ihre Equity wiederherzustellen und innerhalb der zulässigen Drawdown-Grenzen zu bleiben.
Bitte beachten Sie, dass es möglich und häufig ist, Ihr Konto aufgrund der Überschreitung der maximalen Drawdown-Grenze von 6 % zu verletzen, ohne die tägliche Verlustgrenze von 5 % zu überschreiten.