Trader le pattern de retournement en îlot
Les cycles de peur et de cupidité sont les principales forces qui influencent les marchés financiers.
L’analyse technique repose sur le principe selon lequel les prix des actifs reflètent ces extrêmes comportementaux ainsi que les déséquilibres entre l’offre et la demande.
Dans cette optique, l’analyse graphique cherche à identifier des configurations spécifiques offrant de fortes probabilités de réussite en trading.
Lorsque les actifs suivent une trajectoire directionnelle prolongée suffisamment longtemps, les biais cognitifs commencent à influencer les décisions des participants au marché. Euphorie, FOMO, etc. Pendant une tendance haussière, l’idée selon laquelle la hausse va se poursuivre indéfiniment peut s’installer.
Lorsque les traders commencent à acheter de manière euphorique, ils risquent de se retrouver piégés sur des sommets en phase d’épuisement.
C’est dans ce type de scénario que le pattern de retournement en îlot apparaît comme une figure puissante parmi les patterns de chandeliers populaires. Dans cet article, je vais vous montrer comment identifier et utiliser ce pattern afin d’améliorer votre prise de décision.
Ce que signifie le pattern de retournement en îlot
Le pattern en îlot est une formation rare, mais très visuelle, qui indique un changement soudain de tendance.
Il se compose d’une zone d’action des prix détachée du reste du graphique. Cet isolement se produit lorsque le prix forme d’abord un gap dans une direction, entre ensuite dans une phase de consolidation, puis forme finalement un second gap dans la direction opposée.
Selon les données historiques issues des études d’analyse technique, cette figure graphique peut agir comme un puissant piège haussier ou piège baissier.
La force de ce pattern repose sur le fait qu’il laisse certains acteurs du marché du mauvais côté du mouvement des prix.
Ce piège provoque une capitulation soudaine, ce qui alimente encore davantage le retournement de tendance et peut entraîner un mouvement plus violent dans la direction opposée.
Éléments clés du pattern de chandeliers et le gap
Un pattern valide nécessite une certaine succession d’événements. L’absence de l’un de ces éléments réduit la probabilité de réussite de la configuration.
Tout d’abord, le marché crée un gap d’épuisement dans le sens de la tendance actuelle, accompagné d’un volume élevé. C’est à ce moment que le trading émotionnel atteint son paroxysme. Les acteurs entrent sur le marché avec d’importants capitaux sous l’effet de l’euphorie et du FOMO. Le smart money utilise cette liquidité supplémentaire pour distribuer ses positions aux traders particuliers.
Après ce choc initial, les prix entrent dans une phase d’indécision, évoluent latéralement et forment un îlot sur le graphique.
Le dernier élément apparaît lorsque le prix effectue un mouvement brutal et forme un gap de rupture.
Ce gap apparaît exactement à l’opposé du mouvement initial, laissant la zone de trading précédente détachée du reste de la zone d’action des prix.
| Phase du pattern | Action des prix | Profil de volume | Facteur psychologique |
| Tendance précédente | Forte dynamique | En augmentation | Accumulation dans le sens de la tendance |
| Premier gap | Mouvement important accompagné d’un pic d’accélération | Pic de volume massif | Euphorie, FOMO |
| Consolidation | Évolution latérale dans une fourchette | En baisse et s’essoufflant | Absorption institutionnelle |
| Second gap | Expansion explosive à l’écart de l’îlot | Pic de volume massif | Choc et liquidation forcée |
Types: le retournement en îlot baissier et le creux en îlot
Cette formation peut être divisée en deux figures de retournement en îlot. Il s’agit de:
- Le retournement en îlot haussier ou creux en îlot: Il se développe dans les dernières phases d’une forte tendance baissière. La configuration commence par une baisse prolongée des prix qui se termine par une chute brutale. Mais au lieu de poursuivre leur baisse, les prix se stabilisent au niveau du creux. Lorsque les acteurs institutionnels terminent leurs phases d’accumulation, ils font remonter les prix, piégeant les vendeurs à découvert qui sont entrés au niveau du creux. Lorsque les traders particuliers commencent à acheter pour couvrir leurs pertes, la tendance s’inverse violemment.
- La figure de retournement en îlot baissier ou sommet en îlot: Elle se produit au sommet d’une tendance haussière. Le graphique affiche un gap haussier, consolide, puis forme un gap baissier. L’aspect psychologique de cette formation est le même que pour la précédente, mais avec des signaux et des tendances inversés.
Comment analyser une figure valide
Les signaux de la figure sont plus forts lorsque certains paramètres sont respectés.
Pour les retournements en îlot haussiers comme baissiers, ces paramètres comprennent:
- Les fourchettes de prix des 2 gaps doivent se chevaucher.
- La confirmation par le volume est particulièrement importante. Le premier mouvement doit s’accompagner d’un volume élevé. La section centrale doit présenter une diminution du volume. Le gap final nécessite un volume très important.
En plus de ces deux paramètres, les analystes techniques utilisent des filtres de volatilité supplémentaires et des indicateurs techniques comme l’indicateur ADX pour étayer leurs analyses.
La divergence du momentum, notamment lors de la formation de l’îlot, ainsi que les indicateurs de volume, vous aident à confirmer la validité de la figure.
Trader le retournement en îlot
Dans l’ensemble, il existe deux approches principales pour trader cette figure : une approche risquée et une approche conservatrice.
L’approche agressive consiste à entrer en position immédiatement après la confirmation visuelle du deuxième gap.
L’approche conservatrice, quant à elle, attend que l’actif effectue un pullback et teste le vide avant d’entrer en position.
Quelle que soit l’approche, la gestion du risque est indispensable. Vous placerez généralement un stop-loss juste au-delà du plus haut ou du plus bas extrême de la formation.
Pour les retournements en îlot au sommet, placez le stop au-dessus de la mèche de la bougie la plus haute.
Pour les retournements en îlot au creux, placez le stop en dessous de la bougie la plus basse.
Pour calculer votre objectif de take-profit, vous devrez projeter la hauteur verticale des deux composantes de l’îlot à partir du point de cassure afin de déterminer une sortie optimale.
Avec une bonne compréhension des principales stratégies de swing trading, vous serez en mesure de gérer efficacement des positions sur plusieurs jours.
