Le Maximum Drawdown Dynamique est un élément clé du système de gestion des risques de SabioTrade, conçu pour évaluer la capacité des traders à préserver leur capital et à gérer efficacement les risques. Il est dynamique, ce qui signifie qu’il s’ajuste en fonction de la performance de votre compte, garantissant des pratiques de trading durables.
Composants Clés du Système
- High Water Mark (HWM) Le HWM est le solde le plus élevé jamais atteint par votre compte sur la base des transactions clôturées. Il représente votre meilleure performance et sert de référence pour calculer vos limites de drawdown.
- Si vous réalisez des bénéfices et clôturez des opérations, le HWM est mis à jour.
- En cas de pertes, le HWM reste inchangé.
- Limite Maximale de Drawdown (Équité Minimale Autorisée) Il s’agit du niveau le plus bas que votre équité (solde + transactions ouvertes) peut atteindre avant que votre compte ne soit en infraction. Elle est calculée à 6 % en dessous du HWM.
- Formule : Limite Maximale de Drawdown = HWM - (6 % du solde initial).
- Exemple : Si votre HWM est de $52,815.90, la Limite Maximale de Drawdown sera : $52,815.90 - $6,000 = $49,646.95.
- Équité et Solde Actuels
- Solde Actuel : Le solde total de votre compte basé sur les transactions clôturées.
- Équité Actuelle : La valeur en temps réel de votre compte, incluant les transactions ouvertes et fermées.
- Votre équité fluctue avec le marché ; surveillez-la pour qu’elle reste au-dessus de la Limite Maximale de Drawdown.
Ajustements Dynamiques
Le système est dynamique, ce qui signifie que la limite de drawdown s’ajuste chaque fois que votre compte atteint un nouveau HWM. Cela garantit que :
- Vos bénéfices sont protégés à mesure que le seuil de drawdown augmente.
- Vous êtes encouragé à gérer efficacement les risques tout en préservant votre capital.
Pourquoi C’est Important
- Contrôle des Risques : Le Maximum Drawdown Dynamique vous aide à trader de manière responsable en limitant vos pertes à un pourcentage raisonnable.
- Préservation des Bénéfices : Le mécanisme protège une partie de vos gains même en cas de pertes.
- Alignement avec le Marché Réel : Ce système reflète les conditions réelles où une gestion efficace des risques est essentielle.
Comment Utiliser Cette Information
- Surveillez votre Maximum Drawdown Dynamique pour comprendre à quel point vous êtes proche de votre limite.
- Utilisez votre HWM et votre Limite Maximale de Drawdown comme repères pour préserver votre capital.
- Adaptez votre stratégie de trading pour rester dans les limites.
N’oubliez pas qu’il est possible, et souvent fréquent, de violer votre compte en dépassant le Maximum Drawdown Dynamique de 6 %, sans dépasser la Perte Quotidienne de 5 %.