L’analisi tecnica è un alleato potente quando si fa trading sul Forex e su altri mercati finanziari. Ma c’è un’abilità aggiuntiva che non dovresti mai sottovalutare: misurare la forza dietro i giocatori istituzionali del mercato. Sono loro a definire l’intera struttura dietro l’azione dei prezzi.
Molti trader retail non comprendono la meccanica della liquidità. Non considerano il fatto che gli algoritmi ingegnerizzano i movimenti dei prezzi per riempire le posizioni istituzionali, lasciando dietro di sé preziose tracce.
Chi decodifica i concetti di smart money domina il mercato. Con essi, puoi allineare i tuoi ingressi con le “whales” che muovono il prezzo. In questo articolo, imparerai come identificare le loro intenzioni con le zone di order block.
In generale, definiamo un order block come una zona di prezzo specifica in cui grandi fondi, operatori istituzionali e persino banche centrali accumulano o distribuiscono capitale.
Gli operatori istituzionali gestiscono grandi quantità di denaro. Un volume finanziario così elevato che è inconcepibile per il trader retail medio. Per questo motivo, ci sono regole operative e limitazioni che determinano il modo più efficiente di eseguire i loro ordini.
I grandi operatori guidano il prezzo direttamente verso gli stop-loss dei retail di proposito. L’obiettivo è generare liquidità controparti, così assorbono gli ordini disponibili e poi innescano nuove tendenze.
Quindi, gli order blocks segnano aree di alto interesse istituzionale. Quell’ultima candela prima di una massiccia espansione dei prezzi è il punto di origine che segna l’intervento istituzionale. Queste zone vengono aggiunte ai dati storici di volume, creando tracce che fungono da livelli di supporto e resistenza altamente reattivi successivamente.
| Caratteristica | Order Blocks | Domanda e Offerta Tradizionale |
| Fondamento | Sweep di liquidità algoritmica e intenzione | Pressione storica di acquisto o vendita |
| Precisione | Isola l’ultima candela opposta esatta | Gamma di consolidamenti più ampia |
| Validazione | Richiede rotture strutturali e Fair Value Gaps | Si basa su semplici pattern multi-onda |
Gli operatori istituzionali lasciano diversi tipi di tracce per diverse fasi di mercato. Ma per sfruttarli davvero, devi imparare a identificarli accuratamente. I pattern candlestick, fortunatamente, possono essere utilizzati per questo. Ad esempio, un engulfing rialzista tende a confermare immediatamente il cambio di momentum dopo la formazione del block.
I 3 principali tipi di order blocks sono:
Questo block emerge durante l’accumulazione istituzionale. Visivamente, si forma come l’ultima candela ribassista precedente un violento movimento rialzista. Il mercato pulisce la liquidità del lato venditore, riempie gli ordini di acquisto e raggiunge nuovi massimi con velocità violenta.
Questo pattern, al contrario del precedente, segna la distribuzione istituzionale. L’ultima candela rialzista prima di un crollo massiccio crea l’order block ribassista. Gli operatori istituzionali spingono il prezzo verso l’alto per intrappolare i compratori breakout, quindi lo riportano verso nuovi minimi.
In sostanza, i breaker blocks rappresentano un fallimento del block. Quando i prezzi attraversano un order block, la forza si sposta dall’altra parte. Un order block rialzista fallito si trasforma in un breaker block ribassista.
Anche se conosci i concetti dei blocchi d’ordine e sai come identificarli, assicurarti che ciò che stai osservando sia effettivamente un blocco d’ordine valido può essere difficile. Opportunità di trading affidabili richiedono filtri di qualificazione rigorosi.
I blocchi d’ordine forti funzionano al meglio solo se accompagnati da spostamenti esplosivi. Se il prezzo si muove troppo lentamente, ciò che mostra è una mancanza di intento. I blocchi d’ordine validi si muovono con violenza. Di solito, lasciano un fair value gap che dimostra che i player istituzionali sono stati in grado di assorbire tutta la liquidità, lasciando un vuoto nel grafico dei prezzi.
Spesso è un po’ più complesso identificare i blocchi d’ordine. Essi non funzionano nello stesso modo dei pattern base dei grafici. Fortunatamente, puoi trovare indicatori competenti per blocchi d’ordine su TradingView. Questi sono creati dalla community e ce ne sono tantissimi che puoi testare.
Qui sotto, abbiamo esempi di blocchi d’ordine con un indicatore OB creato dalla community
Abbiamo il dollaro statunitense contro lo yen giapponese su un timeframe giornaliero. L’indicatore evidenzia zone dove si è verificata un’ampia accumulazione istituzionale nei giorni precedenti e le proietta in avanti come bande verdi ombreggiate. Il mercato tende a oscillare attorno a queste bande prima di sperimentare un movimento violento verso l’alto. Questi livelli verdi rappresentano blocchi d’ordine rialzisti.
I trader utilizzano queste aree come livelli forti di supporto. Quando il prezzo ritraccia verso questi livelli, gli ordini limite di acquisto istituzionali in attesa potrebbero attivarsi, spingendo il mercato più in alto.
Nell’esempio sopra, un ordine di acquisto potrebbe essere piazzato subito dopo che i prezzi hanno iniziato a risalire toccando la banda verde intorno a 127.500 all’inizio del 2023. I prezzi hanno raggiunto una zona rilevante e hanno dimostrato forza con la formazione di un pivot rialzista.
Puoi tradare le strategie ICT Order Block come preferisci. Tuttavia, ci sono alcuni parametri che costituiscono la spina dorsale di ogni sistema maturo per il trading con i blocchi d’ordine. Il nostro obiettivo è massimizzare il rendimento minimizzando allo stesso tempo il rischio e proteggendo il capitale.
Quando utilizzi strategie basate sui blocchi d’ordine, specialmente nel trading Forex, è sempre consigliato avere un framework di conferma rigorosa. Un piano di trading completo si basa sull’osservazione dell’azione dei prezzi nel timeframe più basso, basata sul contatto con zone rilevanti nel timeframe più alto.
Non importa se stai usando tecniche di swing trading o day trading aggressivo scalping. Queste regole sono valide in ogni finestra temporale di trading.
I concetti di trading con i blocchi d’ordine sono potenti, ma spesso vengono applicati in modo errato. Devi riconoscere le limitazioni dei blocchi d’ordine nel Forex e in altri mercati.
L’errore numero uno è riconoscere pattern senza contesto strutturale. Eseguire trade su blocchi casuali senza allineamento con il trend macro è come giocare d’azzardo. Per questo devi usare sia timeframe alti che bassi per avere un quadro completo.
Un altro errore comune è la paralisi da analisi. I principianti, ma non solo loro, tendono a mappare ogni singolo blocco di 1 minuto. Se provi a tracciare ogni minimo dettaglio, sarà difficile fare effettivamente qualcosa.
Ignorare il fatto che la volatilità si basa su diversi fusi orari è un altro errore. I blocchi d’ordine si formano da movimenti algoritmici, spesso basati sul volume di trading di New York e/o Londra. I blocchi formati durante la sessione asiatica potrebbero non avere lo stesso supporto istituzionale e fallire più spesso.
Infine, non comprendere che le strategie con blocchi d’ordine richiedono allineamento contestuale. Devi filtrare il rumore combinando l’analisi con i timeframe tipicamente usati nel trading istituzionale.
Trading con flussi istituzionali e blocchi d’ordine sono aggiunte redditizie alle tue competenze. Cambiano la tua prospettiva di mercato, passando da indicatori reattivi a concetti più avanzati.
I driver dell’azione del prezzo si trovano nelle zone dove il denaro intelligente genera liquidità. Ed è proprio lì che vuoi impiegare capitale, così da catturare parte delle tendenze cavalcate dai grandi investitori.
Identificare un blocco d’ordine non è semplice come riconoscere figure a candela. Questa è una metodologia avanzata che richiede tempo per essere padroneggiata. Nel tuo percorso, devi allenare la resistenza. Il mercato penalizzerà l’impazienza e l’esecuzione basata sulle emozioni.
Dedica te stesso all’arte dello studio dei grafici, backtesting e gestione del rischio. Quest’ultima garantirà di sopravvivere alla curva di apprendimento. È un percorso che richiede dedizione, ma il vantaggio analitico che ne otterrai giustifica lo sforzo.
