A análise técnica é uma grande aliada ao negociar Forex e outros mercados financeiros. Mas há uma habilidade adicional que você nunca deve subestimar: medir a força por trás dos players institucionais. Esses são os que definem toda a estrutura por trás da ação do preço.
Muitos traders de varejo não entendem a mecânica por trás da liquidez. Eles não consideram o fato de que algoritmos movimentam o preço para preencher posições institucionais, deixando pegadas valiosas para trás.
Quem decifra os conceitos de smart money domina o mercado. Com eles, você pode alinhar suas entradas com as “whales” que movimentam o preço. E neste artigo, você aprenderá a identificar suas intenções com zonas de order block.
Em geral, definimos um order block como uma zona de preço específica onde grandes fundos, players institucionais e até bancos centrais acumulam ou distribuem capital.
Players institucionais lidam com uma grande quantidade de dinheiro. Um volume financeiro tão absurdo que é inconcebível para o trader de varejo médio. Por isso, existem regras de negócios e limitações operacionais que determinam a maneira mais eficiente de cumprir suas ordens.
Grandes players direcionam o preço diretamente para ordens de stop-loss de varejo de propósito. O objetivo é gerar liquidez de contraparte, absorver ordens disponíveis e iniciar novas tendências.
Portanto, os order blocks marcam áreas de alto interesse institucional. A última vela antes de uma expansão massiva do preço. Esse é o ponto de origem marcando a intervenção institucional. Essas zonas são adicionadas aos dados históricos de volume, formando pegadas que funcionam como níveis de suporte e resistência altamente reativos posteriormente.
| Característica | Order Blocks | Oferta & Demanda Tradicional |
| Fundamento | Varridas algorítmicas de liquidez e intenção | Pressão histórica de compra ou venda |
| Precisão | Isola a vela final exata e oposta | Intervalos mais amplos de consolidação |
| Validação | Requer quebras estruturais e Fair Value Gaps | Baseia-se em padrões simples de múltiplas ondas |
Players institucionais deixam diferentes tipos de pegadas para diferentes fases de mercado. Mas, para realmente aproveitar isso, você deve aprender a identificá-los com precisão. Padrões de velas, felizmente, podem ser usados para essa tarefa. Por exemplo, o bullish engulfing tende a confirmar a mudança de momentum imediatamente após a formação do bloco.
Os 3 principais tipos de order blocks são:
Este bloco surge durante a acumulação institucional. Visualmente, forma-se como a última vela de baixa antes de um movimento violento para cima. O mercado varre a liquidez do lado vendedor, preenche ordens de compra e atinge novas máximas com velocidade intensa.
Este padrão, ao contrário do anterior, marca a distribuição institucional. A última vela de alta antes de uma queda massiva cria o order block de baixa. Players institucionais elevam o preço para capturar compradores em breakout e, em seguida, o trazem de volta para novas mínimas.
Essencialmente, os breaker blocks representam uma falha de bloco. Quando os preços atravessam um order block, a força se inverte para o outro lado. Um order block de alta falho se transforma em um breaker block de baixa.
Mesmo que você conheça os conceitos de blocos de ordem e tenha aprendido a identificá-los, ter certeza de que o que você está vendo é de fato um bloco de ordem válido pode ser difícil. Oportunidades de trading confiáveis exigem filtros de qualificação rigorosos.
Blocos de ordem fortes funcionam melhor apenas quando acompanhados por deslocamento explosivo. Se o preço se move muito lentamente, o que se mostra é uma falta de intenção. Blocos de ordem válidos se movem com violência. Normalmente, deixam um gap de valor justo que prova que os players institucionais conseguiram absorver toda a liquidez, deixando um vazio no gráfico de preços.
Identificar blocos de ordem é frequentemente um pouco mais complexo. Eles não funcionam da mesma forma que padrões básicos de gráfico. Felizmente, você pode encontrar indicadores competentes de blocos de ordem no TradingView. Estes são construídos pela comunidade e há muitos deles que você pode testar.
Abaixo, temos exemplos de blocos de ordem com um indicador OB construído pela comunidade
Temos o dólar americano contra o iene japonês em um timeframe diário. O indicador destaca zonas onde houve grande acumulação institucional ao longo dos dias e as projeta como faixas verdes sombreadas. O mercado tende a oscilar em torno dessas faixas antes de experimentar um movimento violento de alta. Esses níveis verdes representam blocos de ordem de alta.
Traders usam essas áreas como níveis fortes de suporte. Quando o preço recua para esses níveis, ordens de compra institucionais em espera podem ser acionadas, o que empurraria o mercado para cima.
No exemplo acima, uma ordem de compra poderia ser colocada logo após os preços começarem a subir novamente ao tocar a faixa verde em torno de 127.500 no início de 2023. Os preços alcançaram uma zona relevante e demonstraram força com a formação de um pivot de alta.
Você pode negociar estratégias ICT Order Block como quiser. No entanto, existem certos parâmetros que formam a base de todo sistema maduro para operar blocos de ordem. Nosso objetivo é maximizar a recompensa ao mesmo tempo em que minimizamos o risco e protegemos o capital.
Quando você usa estratégias de blocos de ordem, especialmente no trading Forex, é sempre recomendado ter uma estrutura rigorosa de confirmação. Um plano de trading completo é baseado na observação da ação do preço no timeframe menor com base no toque de zonas relevantes dentro do timeframe maior.
Não importa se você está utilizando técnicas de swing trading ou day trading agressivo de scalping. Essas regras são válidas para todos os períodos de trading.
Os conceitos de trading com blocos de ordem são realmente poderosos, mas muitas vezes são mal aplicados. Você precisa reconhecer as limitações dos blocos de ordem no Forex e outros mercados.
O erro número um é reconhecimento de padrões sem contexto estrutural. Executar trades em blocos aleatórios sem alinhar com a tendência macro é o mesmo que apostar. Por isso, você deve usar tanto timeframes altos quanto baixos para ter uma visão mais completa.
Outro erro comum é a paralisia por análise. Iniciantes, embora não apenas eles, tendem a mapear cada bloco de 1 minuto. Se você tentar acompanhar todos os detalhes minuciosos, ficará difícil realmente fazer qualquer coisa.
Ignorar o fato de que a volatilidade é baseada em diferentes fusos horários é outro erro. Blocos de ordem se formam a partir de movimentos algorítmicos. Esses movimentos geralmente dependem do volume de trading de Nova York e/ou Londres. Blocos formados durante a sessão asiática podem não ter o mesmo suporte institucional e falhar com mais frequência.
Por último, mas não menos importante, é não entender que estratégias de blocos de ordem exigem alinhamento contextual. Você precisa filtrar o ruído combinando a análise com os timeframes normalmente usados no trading institucional.
Operar com fluxo institucional e blocos de ordem é uma incorporação lucrativa para suas habilidades. Muda sua perspectiva do mercado, de indicadores reativos para conceitos mais avançados.
Os motores da ação do preço estão localizados em zonas onde o smart money cria liquidez. E é exatamente aí que você deseja empregar capital, para capturar parte das tendências que os “market whales” seguem.
Identificar um bloco de ordem não é tão direto quanto identificar figuras de candlestick. Esta é uma metodologia avançada que leva tempo para dominar. Em sua jornada, você deve praticar resistência. O mercado penaliza impaciência e execução emocional.
Mantenha-se dedicado à arte de estudar gráficos, backtesting e gerenciamento de risco. Este último garantirá que você sobreviva à curva de aprendizado. Esta é uma jornada que exige dedicação, mas a vantagem analítica que você ganha justifica o esforço.
