Technische Analyse ist ein starker Verbündeter beim Handel mit Forex und anderen Finanzmärkten. Aber es gibt eine zusätzliche Fähigkeit, die Sie niemals unterschätzen sollten: die Stärke der institutionellen Marktteilnehmer zu messen. Diese Akteure definieren die gesamte Struktur hinter der Kursbewegung.
Viele Privatanleger verstehen die Mechanismen hinter der Liquidität nicht. Sie berücksichtigen nicht, dass Algorithmen Kursbewegungen so steuern, dass institutionelle Positionen gefüllt werden, und dabei wertvolle Spuren hinterlassen.
Wer Smart Money Konzepte entschlüsselt, dominiert den Markt. Mit ihnen können Sie Ihre Einstiege mit den Walen abstimmen, die den Preis bewegen. In diesem Artikel lernen Sie, ihre Absichten anhand von Orderblock-Zonen zu erkennen.
Im Allgemeinen definieren wir einen Order Block als eine spezifische Preiszone, in der große Fonds, institutionelle Akteure und sogar Zentralbanken Kapital akkumulieren oder verteilen.
Institutionelle Akteure handeln mit enormen Summen. Ein finanzielles Volumen, das für den durchschnittlichen Privatanleger unvorstellbar ist. Daher gibt es geschäftliche Regeln und operative Einschränkungen, die den effizientesten Weg zur Ausführung ihrer Orders bestimmen.
Große Akteure treiben den Preis gezielt direkt in Retail-Stop-Loss-Orders absichtlich. Ziel ist es, Gegenparteien-Liquidität zu erzeugen, damit sie verfügbare Orders absorbieren und anschließend neue Trends starten.
Daher markieren Order Blocks Bereiche von hohem institutionellem Interesse. Der letzte Kerzenstab vor einer massiven Kursbewegung. Das ist der Ursprungspunkt, der institutionelle Intervention markiert. Diese Zonen werden in historische Volumendaten eingefügt und bilden Spuren, die später als hochreaktive Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen.
| Merkmal | Order Blocks | Traditionelles Angebot & Nachfrage |
| Grundlage | Algorithmische Liquiditäts-Sweeps und Absichten | Historischer Kauf- oder Verkaufsdruck |
| Präzision | Isoliert die exakte letzte gegensätzliche Kerze | Breitere Konsolidierungsbereiche |
| Validierung | Erfordert strukturelle Brüche und Fair Value Gaps | Verlässt sich auf einfache Multi-Wellen-Muster |
Institutionelle Akteure hinterlassen verschiedene Arten von Spuren für verschiedene Marktphasen. Um dies jedoch wirklich zu nutzen, müssen Sie lernen, sie genau zu identifizieren. Glücklicherweise können Kerzenmuster für diese Aufgabe verwendet werden. Ein Bullish Engulfing zum Beispiel tendiert dazu, die Momentum-Änderung sofort nach der Bildung des Blocks zu bestätigen.
Die 3 Hauptarten von Order Blocks sind:
Dieser Block entsteht während institutioneller Akkumulation. Visuell bilden sie sich als letzte bearish Kerze vor einer heftigen Aufwärtsbewegung. Der Markt fegt Verkaufs-Liquidität, füllt Kauforders und erreicht neue Hochs mit hoher Geschwindigkeit.
Dieses Muster markiert im Gegensatz zum obigen die institutionelle Distribution. Die letzte bullish Kerze vor einem massiven Rückgang erzeugt den bearish Order Block. Institutionelle Akteure treiben den Preis nach oben, um Breakout-Käufer zu fangen, und bringen ihn dann auf neue Tiefs zurück.
Im Wesentlichen stellen Breaker Blocks einen Block-Fehlschlag dar. Wenn die Preise direkt durch einen Order Block brechen, kippt die Stärke auf die andere Seite. Ein fehlgeschlagener bullish Order Block verwandelt sich in einen bearish Breaker Block.
Selbst wenn Sie die Konzepte von Orderblöcken kennen und gelernt haben, sie zu identifizieren, kann es schwierig sein, sicherzustellen, dass das, was Sie sehen, tatsächlich ein gültiger Orderblock ist. Zuverlässige Handelsmöglichkeiten erfordern strenge Qualifikationsfilter.
Starke Orderblöcke funktionieren am besten nur in Verbindung mit explosiver Bewegung. Bewegt sich der Preis zu langsam, zeigt er einen Mangel an Absicht. Gültige Orderblöcke bewegen sich gewaltsam. Normalerweise hinterlassen sie eine Fair-Value-Lücke, die beweist, dass institutionelle Akteure in der Lage waren, die gesamte Liquidität aufzunehmen und eine Lücke im Kurschart zu hinterlassen.
Es ist oft etwas komplexer, Orderblöcke zu identifizieren. Sie funktionieren nicht wie einfache Chartmuster. Glücklicherweise gibt es auf TradingView kompetente Orderblock-Indikatoren. Diese sind von der Community erstellt und es gibt viele, die Sie testen können.
Unten sehen Sie Beispiele für Orderblöcke mit einem OB-Indikator, der von der Community erstellt wurde
Wir haben den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen auf einem Tages-Chart. Der Indikator hebt Zonen hervor, in denen große institutionelle Akkumulationen über Tage stattfanden und projiziert diese als grün schattierte Bänder in die Zukunft. Der Markt neigt dazu, um diese Bänder zu schwanken, bevor es zu einer starken Aufwärtsbewegung kommt. Diese grünen Ebenen repräsentieren bullische Orderblöcke.
Trader nutzen diese Bereiche als starke Unterstützungslevel. Wenn der Preis auf diese Ebenen zurückfällt, könnten , was den Markt weiter nach oben treiben würde.
Im obigen Beispiel hätte ein Kaufauftrag direkt nach der Aufwärtsbewegung vom grünen Band bei etwa 127,500 Anfang 2023 platziert werden können. Die Preise erreichten eine relevante Zone und zeigten Stärke durch die Bildung eines bullischen Pivot-Punkts.
Sie können ICT Orderblock-Strategien nach Belieben handeln. Es gibt jedoch bestimmte Parameter, die das Rückgrat jedes ausgereiften Systems für den Handel mit Orderblöcken bilden. Unser Ziel ist es, die Belohnung zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren und Kapital zu schützen.
Wenn Sie Orderblock-Strategien, insbesondere im Forex-Handel, verwenden, wird immer empfohlen, ein streng bestätigendes Framework zu haben. Ein vollständiger Handelsplan basiert auf der Beobachtung der Preisbewegung im niedrigeren Zeitrahmen, basierend auf der Berührung relevanter Zonen im höheren Zeitrahmen.
Es spielt keine Rolle, ob Sie Swing-Trading-Techniken oder aggressives Scalping Daytrading anwenden. Diese Regeln gelten für alle Handelszeitfenster.
Orderblock-Konzepte sind zwar mächtig, werden aber oft falsch angewendet. Sie müssen die Grenzen von Orderblöcken im Forex-Handel und anderen Märkten erkennen.
Der häufigste Fehler ist Mustererkennung ohne strukturellen Kontext. Trades auf zufälligen Blöcken ohne Ausrichtung am Makrotrend auszuführen, ist wie Glücksspiel. Deshalb müssen Sie sowohl hohe als auch niedrige Zeitrahmen verwenden, um ein vollständigeres Bild zu erhalten.
Ein weiterer häufiger Fehler ist Analyse-Lähmung. Anfänger, aber nicht nur sie, neigen dazu, jeden einzelnen 1-Minuten-Block zu kartieren. Wenn Sie versuchen, jedes kleine Detail zu verfolgen, wird es schwer, tatsächlich etwas umzusetzen.
Zu ignorieren, dass Volatilität von verschiedenen Zeitzonen abhängt, ist ein weiterer Fehler. Orderblöcke entstehen aus algorithmischen Bewegungen. Diese Bewegungen basieren meist auf dem Handelsvolumen von New York und/oder London. Orderblöcke, die während der asiatischen Session entstehen, haben möglicherweise nicht dieselbe institutionelle Unterstützung und können häufiger fehlschlagen.
Zuletzt, aber nicht weniger wichtig, ist das Verständnis, dass Orderblock-Strategien kontextuelle Ausrichtung erfordern. Sie müssen Störgeräusche filtern, indem Sie die Analyse mit Zeitrahmen kombinieren, die typischerweise im institutionellen Handel verwendet werden.
Der Handel mit institutionellem Orderflow und Orderblöcken ist eine profitable Erweiterung Ihrer Fähigkeiten. Es verändert Ihre Marktperspektive von reaktiven Indikatoren hin zu fortgeschritteneren Konzepten.
Die Treiber der Preisbewegung befinden sich in Zonen, in denen „Smart Money“ Liquidität aufbaut. Genau dort möchten Sie Kapital einsetzen, um einen Teil der Trends zu erfassen, die die Markt-„Wale“ reiten.
Die Identifikation eines Orderblocks ist nicht so einfach wie die Erkennung von Kerzenmustern. Dies ist eine fortgeschrittene Methodik, die Zeit braucht, um gemeistert zu werden. Auf Ihrem Weg müssen Sie Ausdauer üben. Der Markt bestraft Ungeduld und emotionales Handeln.
Bleiben Sie dem Studium von Charts, Backtesting und Risikomanagement verpflichtet. Letzteres stellt sicher, dass Sie die Lernkurve überleben. Dies ist eine Reise, die Hingabe erfordert, aber der analytische Vorteil, den Sie daraus gewinnen, rechtfertigt den Aufwand.
