US Inflation Steady, UK Economy Contracts, and Producer Prices Show Modest Growth

May data reveals steady US consumer inflation, a surprising UK GDP dip, and cautious rise in US producer prices.

Aquí está su último resumen económico:

La inflación anual en EE. UU. aumentó ligeramente al 2,4%
La economía del Reino Unido se contrajo un 0,3%
Los precios al productor en EE. UU. aumentaron ligeramente un 0,1%

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Resumen del mercado:

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Interanual:
En mayo de 2025, la inflación anual en EE. UU. subió ligeramente al 2,4% desde el 2,3% de abril, pero se mantuvo por debajo del 2,5% esperado. Los precios aumentaron principalmente en alimentos, servicios de transporte y vehículos, mientras que los costos de vivienda disminuyeron y los precios de la energía siguieron cayendo. El crecimiento mensual de la inflación fue modesto, del 0,1%, por debajo de las previsiones. La inflación subyacente se mantuvo estable en el 2,8%, por debajo del aumento previsto.

Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido Mensual:
En abril de 2025, la economía del Reino Unido se contrajo un 0,3% mensual, la primera caída en seis meses y la mayor desde octubre de 2023, a pesar de que se esperaba solo una disminución del 0,1%. La desaceleración fue impulsada por mayores costos de energía, aumentos en las contribuciones al seguro nacional, el impuesto de timbre y nuevos aranceles anunciados por el presidente Trump. La producción de servicios cayó un 0,4%, con fuertes descensos en los servicios jurídicos, la publicidad y el comercio mayorista. La producción también cayó un 0,6%, liderada por la manufactura y los servicios públicos, mientras que la construcción creció un 0,9%. A pesar de la contracción de abril, el PIB del Reino Unido aún creció un 0,7% en los últimos tres meses.

Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. Mensual:
En mayo de 2025, los precios al productor en EE. UU. aumentaron ligeramente un 0,1% mensual, por debajo del 0,2% esperado, tras una caída revisada del 0,2% en abril. Los precios de los bienes aumentaron un 0,2%, liderados por el tabaco y productos como la gasolina y el café, mientras que los precios del combustible para aviones cayeron un 8,2%. Los costos de los servicios subieron un 0,1%, con aumentos notables en la venta mayorista de maquinaria y vehículos, alojamiento de viajes y sectores minoristas. Los precios de los servicios de pasajeros aéreos bajaron un 1,1%. Los precios al productor subyacentes también aumentaron un 0,1%, por debajo del 0,3% pronosticado. Interanualmente, los precios al productor aumentaron un 2,6%, en línea con las expectativas, mientras que la inflación subyacente anual disminuyó al 3% desde el 3,2%.

Petróleo y Materias Primas:

Brent Crudo:
Los precios del petróleo subieron más del 8% hasta los $73,76 por barril, alcanzando máximos de varios meses debido al conflicto entre Israel e Irán.

Oro:
Los precios del oro subieron a $3.437,21 debido a la demanda como activo refugio.

Observación de Divisas:

EUR/USD:
El euro subió hasta 1,15548, marcando su cuarta sesión consecutiva de ganancias.

GBP/USD:
La libra esterlina se debilitó la semana pasada tras una serie de datos negativos del Reino Unido sobre la actividad manufacturera, el empleo y el crecimiento económico. El viernes, cayó casi un 0,7% a $1,35225 debido a los ataques de Israel a Irán, lo que impulsó a los inversores hacia activos refugio como el dólar, afectando negativamente a divisas sensibles al riesgo como el dólar australiano.

USD/JPY:
La semana pasada, el dólar subió un 0,3% a 143,88 frente al yen, como reacción típica del mercado a las tensiones geopolíticas, aunque históricamente estos movimientos tienden a desvanecerse con el tiempo.

Bitcoin se mantuvo en $105.720.
Ethereum subió a $2.733.

Avance de la semana próxima:

16 de junio de 2025

Decisión sobre la tasa de interés de Japón:
La tasa de interés de referencia de Japón se mantiene en 0,50%, sin cambios esperados este trimestre. Sin embargo, se prevé un aumento gradual hasta el 1,00% para 2026, lo que indica un posible alejamiento de la política monetaria ultraflexible. Esto podría fortalecer al yen e impactar en pares clave como USD/JPY, EUR/JPY y GBP/JPY. Los pares sensibles al riesgo como AUD/JPY y NZD/JPY podrían enfrentar una mayor volatilidad. En el ámbito de la renta variable, una postura más estricta podría presionar los índices Nikkei 225 y TOPIX de Japón, mientras que el aumento de los rendimientos de los bonos podría afectar los precios de los bonos gubernamentales japoneses.

18 de junio de 2025

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Zona Euro Interanual:
En mayo de 2025, la tasa de inflación en la Eurozona bajó al 1,9% desde el 2,2% de abril. Según las previsiones, se espera que la inflación alcance alrededor del 2,0% a finales de este trimestre. A largo plazo, se proyecta que la inflación se mantenga cerca del 1,8% en 2026 antes de subir al 2,1% en 2027. Los operadores deben observar al euro (EUR) ante posibles movimientos, los bonos gubernamentales europeos que podrían beneficiarse de una menor presión inflacionaria, y las acciones europeas, especialmente en los sectores de consumo e industrial. Los precios de materias primas, particularmente la energía, también podrían verse afectados.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido Interanual:
En abril de 2025, la inflación del Reino Unido subió al 3,5% desde el 2,6% en marzo y se espera que alcance el 3,7% a finales del trimestre. Se prevé que la inflación se reduzca hasta alrededor del 2,3% en 2026 y 1,9% en 2027. Los operadores deben vigilar los pares de la libra como GBP/USD y EUR/GBP ante la volatilidad, los bonos gubernamentales británicos y los índices bursátiles del Reino Unido como el FTSE 100 y el FTSE 250. Los sectores sensibles a la inflación, incluidos los bienes de consumo y la energía, también pueden verse afectados.

Decisión sobre la tasa de interés de la Fed:
La tasa de interés de referencia en Estados Unidos se mantiene actualmente en 4,50% y se espera que permanezca en ese nivel hasta el final del trimestre. A largo plazo, se proyecta que la tasa de fondos federales baje a alrededor del 3,50% en 2026 y al 3,25% en 2027. Los operadores deben observar los pares del USD como USD/EUR y USD/JPY, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y los principales índices bursátiles estadounidenses como el S&P 500 y el Nasdaq para posibles reacciones del mercado ante estas expectativas.

19 de junio de 2025

Decisión sobre la tasa de interés del Reino Unido:
La tasa de interés de referencia en el Reino Unido se sitúa en 4,25% y se espera que se mantenga estable durante el resto del trimestre. A más largo plazo, se proyecta que disminuya hasta cerca del 3,00% en 2026. Los operadores deben seguir de cerca los pares de la libra esterlina como GBP/USD y EUR/GBP, los bonos gubernamentales británicos y los índices bursátiles del Reino Unido como el FTSE 100 ante posibles impactos del mercado derivados de estas tendencias de tasas de interés.

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