Trading de Cryptomonnaies à Court Terme: Un Guide du Scalping et des Stratégies de Risque

Qu’est-ce que le trading de cryptomonnaies à court terme?

Il est difficile d’imaginer un trading réussi de tout actif, y compris les cryptomonnaies, sans une stratégie bien pensée. Un ou deux trades chanceux peuvent être possibles, mais dans l’ensemble, atteindre le succès sera assez difficile.

Cet article se concentrera sur diverses stratégies de trading, avec un accent sur le trading de cryptomonnaies à court terme, ses caractéristiques, avantages, inconvénients et autres nuances.

Le trading à court terme est une méthode prisée par les traders recherchant de l’excitation et des profits rapides. Si vous passez souvent du temps sur le graphique en 1 minute et aimez entrer et sortir rapidement des positions, le trading ultra-court terme pourrait être une stratégie à envisager.

Les traders à court terme visent à tirer profit de petites fluctuations de prix plutôt que de grands mouvements. Leur objectif est d’accumuler de petits gains au fil du temps. Les traders ultra-court terme utilisent généralement l’effet de levier et des stops serrés.

L’une des stratégies de trading à court terme les plus courantes est le scalping. Le scalping consiste à effectuer plusieurs transactions sur de courtes périodes, en s’appuyant fortement sur l’analyse technique et la prise de décision rapide.

Commençons par comprendre le scalping en cryptomonnaie et explorer quelques-unes des stratégies de scalping les plus courantes.

Stratégies courantes de trading ultra-court terme

Les traders à court terme utilisent différentes stratégies pour tirer parti des mouvements de prix. Voici quatre stratégies clés, comprenant des critères spécifiques d’entrée et de sortie.

1. Trading en range

Cette stratégie consiste à identifier une plage de prix dans laquelle un actif évolue et à passer des transactions près des niveaux de support et de résistance.

• Entrée: Acheter près du niveau de support lorsque le prix montre des signes de retournement (ex.: formation de chandelier haussier) ou lorsque le RSI indique des conditions de survente.
• Sortie: Vendre près du niveau de résistance lorsque le prix approche des conditions de surachat.
• Stop Loss: En dessous du support pour les positions longues, au-dessus de la résistance pour les positions courtes.
• Exemple: BTC/USDT évolue entre $40,000 et $41,000. Entrer en position longue à $40,100, placer un stop loss à $39,800 et sortir à $40,900.

2. Trading sur cassure

Les traders recherchent des mouvements forts au-delà des niveaux de support ou de résistance, souvent accompagnés d’un volume élevé.

• Entrée: Acheter lorsque le prix dépasse une résistance avec un volume accru; vendre lorsqu’il casse un support.
• Sortie: Fixer un objectif de profit au niveau de résistance/support suivant.
• Stop Loss: En dessous du niveau de cassure (pour les positions longues) ou au-dessus (pour les positions courtes).
• Exemple: ETH/USDT dépasse la résistance de $3,200 avec un volume élevé. Entrer à $3,220, stop loss à $3,180, objectif de profit à $3,300.

3. Trading basé sur les actualités

Les traders tirent parti de la volatilité du marché après des événements d’actualité majeurs.

• Entrée: Entrer immédiatement après une annonce si une forte impulsion se manifeste dans une direction.
• Sortie: Prendre des profits lorsque l’élan s’affaiblit.
• Stop Loss: Placé en fonction des récents niveaux de volatilité.
• Exemple: Le Bitcoin bondit après l’approbation d’un ETF. Entrer en position longue à $45,000, stop loss à $44,500, sortie à $46,500.

4. Trading sur momentum

Les traders prennent position en fonction de forts mouvements de prix.

• Entrée: Acheter lorsque le prix suit une tendance haussière avec un volume croissant et que les indicateurs confirment la force.
• Sortie: Lorsque l’élan ralentit.
• Stop Loss: En dessous du dernier creux.
• Exemple: SOL/USDT progresse de 5% avec un volume élevé. Acheter à $100, stop loss à $98, objectif de profit à $105.

Comment les traders à court terme utilisent-ils les indicateurs techniques?

Les indicateurs techniques aident les traders à prendre des décisions éclairées. Voici comment utiliser certains indicateurs clés:

1. Moyennes Mobiles (MA)

• Paramètres: EMA de 9 périodes et EMA de 21 périodes.
• Signal d’achat: Lorsque l’EMA 9 croise au-dessus de l’EMA 21.
• Signal de vente: Lorsque l’EMA 9 croise en dessous de l’EMA 21.

2. Indice de Force Relative (RSI)

• Paramètres: RSI de 14 périodes.
• Signal d’achat: RSI en dessous de 30 (conditions de survente).
• Signal de vente: RSI au-dessus de 70 (conditions de surachat).

3. Bandes de Bollinger

• Paramètres: SMA de 20 périodes, bandes supérieure et inférieure.
• Signal d’achat: Le prix touche la bande inférieure et rebondit.
• Signal de vente: Le prix touche la bande supérieure et se retourne.

4. VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume)

• Utilisation: Aide à identifier la direction de la tendance et les points d’entrée.
• Signal d’achat: Le prix croise au-dessus du VWAP.
• Signal de vente: Le prix croise en dessous du VWAP.

5. MACD (Convergence Divergence des Moyennes Mobiles)

• Signal d’achat: Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal.
• Signal de vent: Lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal.
• Utilisation: Aide les traders à déterminer la direction et la force de la tendance.

Gestion des risques dans le trading à court terme

Un bon système de gestion des risques permet d’éviter des pertes importantes.

• Risque maximal par trade: 1-2% du solde du compte.
• Stop Loss pour le scalping: 0,5-1,5% du prix d’entrée.
• Ratio Risque/Rendement: Au moins 1:1,5 ou 1:2.
• Formule de dimensionnement des positions:
  • Taille de la position = (Risque par trade) / (Distance du Stop Loss)
  • Exemple: Si votre capital est de $10,000, que vous risquez 1% par trade et que votre stop loss est de $100 par BTC, la taille du trade = $100 / $100 = 1 BTC.

Meilleures pratiques pour le contrôle des risques

• Utiliser des ordres limités: Réduit le slippage et assure une meilleure exécution des trades.
• Surveiller les actualités du marché: Les événements soudains peuvent impacter les positions.
• Tenir un journal de trading: Aide à suivre les performances et à identifier les erreurs.
• Fixer des limites de pertes quotidiennes: Arrêter de trader après avoir atteint une perte prédéfinie.

Comment choisir les cryptomonnaies pour le trading à court terme

Sélectionner les bonnes cryptomonnaies permet une meilleure exécution des trades.

• Liquidité et volume: Choisissez des actifs avec au moins 500 millions $ de volume de trading quotidien.
• Volatilité: Privilégiez les cryptos avec des variations de prix d’au moins 2-5% par jour.
• Profondeur du marché: Assurez-vous d’avoir de faibles écarts entre l’offre et la demande pour réduire le slippage.
• Exemples: BTC, ETH, SOL, BNB – forte liquidité, bonne volatilité et faibles écarts.

Risques et inconvénients du trading à court terme

Volatilité élevée

Les marchés des cryptomonnaies sont extrêmement volatils, attirant les traders en raison de leur potentiel de profit, mais présentant également des risques:

• Mouvements de prix rapides: La volatilité peut entraîner des variations brusques des prix, créant un risque pour les transactions à court terme.
• Risque accru de perte: Bien que les profits soient possibles, les mouvements du marché à l’encontre des prévisions peuvent rapidement entraîner des pertes.
• Prévisions difficiles: Prédire les variations de prix est complexe en raison des fluctuations rapides.
• Stress émotionnel: Les fluctuations des prix peuvent provoquer une tension émotionnelle, notamment lorsque des pertes importantes sont possibles.
• Coûts de stop plus élevés: Les ordres stop et limite peuvent s’exécuter à des prix défavorables en raison des mouvements brusques.
• Risque de levier: L’effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes, augmentant les risques.

Le trading à court terme réussi nécessite une gestion efficace des risques et une compréhension approfondie du comportement du marché, y compris la gestion des drawdowns pour minimiser les risques.

Pression psychologique

Les traders sont confrontés à plusieurs défis psychologiques:

• Décisions émotionnelles: Le stress peut mener à des décisions irrationnelles, comme acheter au sommet ou vendre trop tôt.
• Peur de manquer une opportunité (FOMO): Les marchés en mouvement rapide peuvent entraîner des décisions précipitées et mal réfléchies.
• Course aux pertes: Les traders peuvent prendre plus de risques pour récupérer leurs pertes, augmentant ainsi leur exposition.
• Fatigue: Une surveillance constante peut provoquer de la fatigue, réduisant ainsi la qualité des décisions.
• Variations de confiance: Le succès ou l’échec peut affecter considérablement la confiance et les décisions d’un trader.
• Stress: La pression continue peut nuire à la santé mentale et à la prise de décision.

Les traders doivent gérer leurs émotions et maintenir un équilibre psychologique pour réussir, ce qui peut également inclure des stratégies telles que le scalping comme stratégie de trading rapide.

Surveillance constante

Le trading à court terme exige une observation continue du marché, ce qui pose des défis:

• Engagement en temps: Une surveillance continue des marchés peut être chronophage.
• Fatigue: De longues heures peuvent entraîner des erreurs dues à l’épuisement.
• Événements manqués: Des nouvelles clés ou des changements de marché peuvent passer inaperçus.
• Problèmes techniques: Des pannes de plateforme ou des problèmes de connexion internet peuvent perturber le trading.
• Décisions hâtives: Prendre des décisions rapides sous pression augmente le risque.
• Désinformation: Des données incorrectes ou trompeuses peuvent conduire à de mauvaises transactions.

Pour réduire les risques, les traders devraient utiliser des outils automatisés comme les stratégies algorithmiques et se tenir informés des fondamentaux de l’analyse graphique.

Coûts des commissions

Les commissions peuvent considérablement réduire les profits dans le trading à court terme:

• Profits réduits: Les commissions élevées sur les transactions fréquentes diminuent les gains globaux.
• Frais cachés: Des coûts supplémentaires comme les frais de retrait peuvent s’accumuler.
• Manque de transparence: Certaines plateformes ont des structures de frais peu claires.
• Transactions fréquentes: Les stratégies à court terme impliquent de nombreuses opérations, augmentant ainsi les coûts de commission.

Les traders doivent choisir des plateformes avec des frais réduits et optimiser leurs stratégies pour limiter les transactions inutiles, en envisageant éventuellement des stratégies d’entrée comme le modèle 3 Bar Play pour le trading à court terme ou le modèle du Triangle Ascendant pour une entrée optimale sur le marché.

Erreurs courantes des traders novices & comment les éviter

1. Trader sans plan → Ayez toujours une stratégie avant d’ouvrir une position.
2. Surtrading → Évitez les transactions excessives ; privilégiez les configurations de qualité.
3. Utilisation excessive de l’effet de levier → Optez pour un levier modéré (ex. 5x ou moins).
4. Ignorer les stop-loss → Utilisez toujours des stop-loss pour limiter les risques.
5. Trader à contre-tendance → Suivez la tendance dominante du marché.
6. Décisions émotionnelles → Restez discipliné et évitez le trading de revanche.
7. Négliger la gestion des risques → Respectez strictement les règles de gestion des risques/récompenses.
8. Ne pas tester ses stratégies → Faites du backtesting avant de trader en réel.
9. Ignorer les frais de trading → Des frais élevés peuvent réduire considérablement les profits, notamment en scalping.

Conseils pour les traders débutants en court terme

Commencez avec un petit capital

Sécurité avant tout: Pour un trader débutant, l’objectif principal doit être la préservation de son investissement. En commençant avec un petit capital, vous réduisez le risque de perte et vous vous habituez au marché sans une pression excessive.

Maîtrisez la plateforme: Travailler avec une somme limitée vous permet de comprendre le fonctionnement de votre plateforme de trading sans craindre de commettre une erreur coûteuse.

Apprendre sans gros risques: Un petit montant vous permet d’expérimenter différentes stratégies et de découvrir ce qui fonctionne pour vous sans risquer une part importante de votre capital.

Contrôle émotionnel: Trader avec de petits montants aide à mieux gérer ses émotions. De grosses mises augmentent la pression psychologique, entraînant des décisions impulsives.

Augmentation progressive des mises: À mesure que vous gagnez en confiance et en compétences, vous pouvez progressivement augmenter votre capital investi.

Apprentissage par l’erreur: Une erreur avec un petit montant coûte bien moins cher qu’une erreur avec un capital important dès le début.

Pas besoin de gros trades: De nombreux traders à succès ont commencé petit. L’objectif initial n’est pas de gagner beaucoup d’argent, mais d’apprendre à analyser le marché et à prendre des décisions éclairées.

Patience: Commencer petit vous apprend également la patience, une compétence clé pour tout trader. Le trading est un marathon, pas un sprint.

Apprentissage social: Participez à des communautés de traders, écoutez les expériences des autres, en particulier ceux qui ont aussi commencé avec un petit capital. Cela vous aidera à comprendre les erreurs courantes et à les éviter.

Auto-évaluation: Analysez régulièrement votre activité, notez ce qui a conduit à des succès ou à des pertes. Cela vous permettra d’ajuster votre stratégie et de progresser continuellement.