Le swing trading en cryptomonnaies est l’une des meilleures stratégies pour tirer profit des fluctuations de prix à court et moyen terme sur le marché des cryptos. Cette approche repose sur l’analyse technique pour exploiter les variations de prix qui se produisent sur plusieurs jours ou semaines, en tirant parti de la forte volatilité des marchés cryptographiques.
Alors que le day trading nécessite une surveillance constante et plusieurs transactions en une seule journée, et que l’investissement à long terme implique de conserver des actifs pendant des mois ou des années, le swing trading offre une approche équilibrée qui peut être particulièrement attrayante pour les personnes ayant un emploi à plein temps.
Les swing traders peuvent réaliser des bénéfices en identifiant les points d’entrée et de sortie optimaux, en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé lors d’un marché haussier, ainsi qu’en vendant à prix élevé et en rachetant à bas prix en période de marché baissier. Dans cet article, nous explorerons certaines des meilleures stratégies pour tirer parti de la volatilité des cryptomonnaies et maîtriser les techniques de swing trading en crypto.
Le swing trading, bien que très courant sur le marché boursier, peut également être une méthodologie de trading crypto axée sur la maximisation des profits grâce aux tendances à court et moyen terme des prix des cryptomonnaies. Étant donné la forte volatilité du marché des cryptos, cette stratégie est particulièrement attrayante en raison des opportunités qu’elle offre pour réaliser des transactions rentables sur Bitcoin et d’autres monnaies numériques.
Les swing traders en crypto peuvent planifier leurs transactions afin de tirer profit des renversements de tendance. Ils peuvent acheter des actifs cryptographiques lorsque les prix atteignent des niveaux de support bas et les vendre lorsque les prix remontent et augmentent dans les jours ou semaines suivants. Ils peuvent également utiliser des stratégies de suivi de tendance, en attendant des replis pour entrer dans une tendance existante.
Le swing trading en cryptomonnaies repose sur la surveillance des graphiques de prix et des tendances du marché. Pour cela, les traders utilisent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), ainsi que les niveaux de support et de résistance pour ouvrir et fermer des positions. Un plan de trading bien défini, incluant des tests historiques et des règles claires, est essentiel pour les swing traders, les aidant à exécuter des transactions maximisant les profits tout en minimisant les risques.
Il est crucial de comprendre les différences entre le swing trading, le day trading et l’investissement à long terme en cryptomonnaie pour choisir une approche correspondant à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Il est important de prendre en compte les horizons temporels et le niveau d’engagement requis pour un trading crypto efficace, selon la méthode choisie. Le tableau ci-dessous offre une vue comparative:
| Caractéristique | Day Trading | Swing Trading | Investissement à Long Terme (Holding) |
| Horizon Temporel | De quelques heures à une journée | Jours, semaines, voire quelques mois | Mois et années |
| Niveau d’Activité | Surveillance constante et engagement très élevé | Surveillance moins fréquente | Surveillance minimale |
| Potentiel de Profit | Petits gains mais fréquents | Gains plus importants mais moins fréquents | Appréciation à long terme |
| Risques | Slippage, risques liés au trading haute fréquence | Gaps nocturnes/week-end, volatilité du marché | Baisses prolongées du marché |
| Charge Psychologique | Stress élevé, processus de décision intense | Moins stressant, plus de temps pour la réflexion | Faible niveau de stress |
Généralement, les traders journaliers pratiquent le trading crypto à plein temps. Ils peuvent rester concentrés et prendre des décisions sous une pression extrême tout en ayant une solide compréhension de l’analyse technique à court terme. Un trader journalier typique prospère dans un environnement rapide et tire profit des mouvements de prix intrajournaliers.
Le swing trading, en revanche, offre une option à ceux qui souhaitent s’impliquer activement sur le marché des cryptomonnaies sans pouvoir y consacrer un temps plein. Le swing trading nécessite d’analyser les tendances et la dynamique sur plusieurs jours ou semaines, ce qui en fait une approche idéale pour ceux qui préfèrent des analyses moins fréquentes.
L’investissement à long terme – que la communauté crypto appelle “hodling“ – convient mieux à ceux qui croient au potentiel à long terme des cryptomonnaies et préfèrent une approche moins active. L’objectif est de conserver les actifs malgré les fluctuations du marché sans chercher des profits rapides en multipliant les transactions.
Le swing trading et le day trading offrent tous deux des opportunités aux personnes cherchant à tirer profit du marché. L’avantage principal du swing trading est qu’il demande moins de surveillance constante, réduisant ainsi la pression psychologique et offrant plus de flexibilité pour ceux qui ont un emploi à temps plein. En optant pour le swing trading plutôt que le day trading, les traders peuvent intégrer plus facilement leur activité crypto dans leur routine quotidienne, permettant une approche efficace tout en étant moins chronophage.
Bien qu’il soit moins stressant que le day trading, le swing trading comporte également certains risques. Les traders doivent être attentifs aux écarts nocturnes et du week-end, lorsque des mouvements brusques et significatifs peuvent survenir en dehors des heures de surveillance, augmentant ainsi le risque de pertes inattendues. Le prix du Bitcoin et d’autres cryptos est fortement influencé par les actualités et événements soudains, ce qui peut impacter négativement les positions des traders inattentifs. De plus, les traders de swing peuvent rencontrer des problèmes de liquidité, notamment avec des cryptomonnaies ayant une faible capitalisation boursière et des volumes d’échange réduits, rendant plus difficile la sortie d’une position à un prix favorable en période de forte volatilité.
Un capital de trading plus élevé est également recommandé pour trader en swing de manière efficace. Des ordres stop-loss plus larges sont nécessaires lorsque l’on trade sur des périodes hebdomadaires en raison des fluctuations du marché. Un capital plus important permet aussi de couvrir les frais de trading.
Réussir en swing trading exige discipline et patience. Une gestion des risques rigoureuse est essentielle pour réussir dans le trading de cryptomonnaies, quel que soit l’horizon temporel. Utiliser des ordres stop-loss adaptés et une gestion efficace des positions est crucial pour survivre sur le long terme dans cet environnement hautement volatil.
Afin d’aider les traders à minimiser les risques en sélectionnant les bonnes cryptos pour le swing trading, voici une liste des meilleures cryptomonnaies à trader en 2025. Ces actifs sont considérés comme idéaux en raison de leur liquidité, de leur volatilité, de leur capitalisation boursière et de leurs volumes d’échange:
Lors du choix de cryptomonnaies pour le swing trading, les débutants devraient privilégier les pièces plus établies, en se concentrant davantage sur le Bitcoin et l’Ethereum à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience et de la confiance dans leurs compétences. Ces cryptos ont une liquidité plus élevée et offrent une action de prix quelque peu plus prévisible, permettant l’utilisation d’outils d’analyse technique comme le motif en drapeau et le triangle ascendant.
Au fur et à mesure que vous gagnez en assurance et souhaitez explorer davantage de cryptomonnaies, il est important de mieux comprendre leurs spécificités et leurs schémas de prix. Donnez la priorité aux pièces ayant un volume d’échange élevé et une capitalisation de marché plus importante. Vous pouvez utiliser la page Top 100 Coins by Trading Volume de CoinGecko pour trouver une liste de cryptomonnaies connues pour leurs volumes élevés, leur forte volatilité et les opportunités de swing trading.
L’analyse technique est au cœur du développement de stratégies de swing trading rentables. Les analystes techniques s’appuient sur des graphiques de prix et des indicateurs pour identifier les opportunités de trading au moment le plus approprié. Les swing traders crypto utilisent des unités de temps spécifiques pour surveiller l’action des prix et les signaux d’entrée, en s’appuyant généralement sur les graphiques 4 heures à 1 jour. Le graphique 4 heures offre une perspective à court terme sur les fluctuations de prix, tandis que le graphique journalier offre une vision plus long terme. Les swing traders peuvent utiliser les deux en complément pour identifier les tendances et les points d’entrée.
L’analyse fondamentale, quant à elle, est l’étude de la santé financière d’une entreprise, de ses états financiers, de son secteur et de ses indicateurs pour déterminer sa valeur intrinsèque et évaluer ses performances futures. Bien qu’elle soit principalement utilisée sur le marché boursier, elle peut aussi être adaptée au marché crypto. Se tenir informé des dernières actualités, des changements réglementaires et des mises à jour des projets est crucial pour comprendre les facteurs sous-jacents des mouvements de prix. Les mises à jour de projets liées aux améliorations blockchain, aux nouvelles fonctionnalités et aux métriques d’adoption peuvent avoir un impact significatif sur le prix et le volume d’échange d’une cryptomonnaie, vous donnant un avantage et une meilleure compréhension de l’actif par rapport aux traders uniquement concentrés sur les graphiques de prix.
Vous pouvez intégrer les informations obtenues grâce à l’analyse fondamentale avec l’analyse technique pour comprendre le pourquoi derrière certaines tendances et mouvements de prix. Cela vous donne également plus de confiance pour ouvrir et fermer des positions, car vos décisions de trading seront mieux étayées.
Parmi les indicateurs techniques les plus utilisés pour le swing trading crypto, on retrouve :
Le MACD est un indicateur de tendance qui mesure la relation entre une moyenne mobile exponentielle à court terme et une moyenne mobile exponentielle à long terme. Un signal haussier apparaît lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, tandis qu’un signal baissier apparaît lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal. L’histogramme, quant à lui, représente la différence entre les lignes MACD et de signal, offrant des indications sur la force de la tendance.
Les bandes de Bollinger sont des indicateurs de volatilité composés d’une bande médiane – généralement une moyenne mobile simple – et de deux bandes extérieures situées à un certain nombre d’écarts-types de la bande médiane – généralement deux écarts-types. Lorsque la volatilité augmente, les bandes s’écartent ; lorsqu’elle diminue, elles se resserrent. Les cassures après une période de bandes étroites ont tendance à conduire à des mouvements de prix explosifs. Certains traders les utilisent aussi pour repérer des conditions de surachat (prix proches de la bande supérieure) ou de survente (proches de la bande inférieure).
Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Un RSI supérieur à 70 indique généralement des conditions de surachat, tandis qu’un RSI inférieur à 30 indique des conditions de survente. Certains traders recherchent également des divergences entre le prix et l’indicateur pour anticiper des retournements de tendance.
Basés sur la suite de Fibonacci, ces niveaux permettent aux traders d’identifier des zones dynamiques de support et de résistance. Plusieurs stratégies de trading crypto utilisent les retracements de Fibonacci pour repérer les réactions du prix à des zones clés et déterminer les points d’entrée et de sortie.
Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de combiner les signaux de plusieurs indicateurs et les techniques classiques d’analyse technique comme l’utilisation des lignes de tendance. Rechercher une confluence, où plusieurs indicateurs donnent le même signal, peut considérablement augmenter les chances de réussite d’une opération.
Plusieurs stratégies peuvent être utilisées avec succès pour le swing trading de cryptomonnaies. En voici quelques-unes:
Cette stratégie consiste à entrer en position lorsque le prix casse un niveau important de support ou de résistance. L’exemple ci-dessus montre que le niveau de 0,63 $ servait de zone de résistance pour le XRPUSDT de juillet à novembre. Le 12 novembre, le prix franchit ce niveau avec une augmentation du volume d’échange. Le 13 novembre, le marché laisse une bougie rouge qui teste ensuite l’ancienne résistance comme nouveau support, ce qui permet d’entrer au-dessus du plus haut de cette bougie. Le stop loss se place au plus bas de cette même bougie, tandis que le take profit peut être défini par une extension de Fibonacci de la plage précédente ou en suivant un stop suiveur.
Dans cette stratégie, nous ne tradons que si le marché affiche une tendance. Il s’agit d’une stratégie qui consiste à acheter après une baisse temporaire des prix dans une tendance haussière – et inversement en cas de tendance baissière. Dans l’exemple BTCUSD ci-dessus, nous pouvons voir que le marché suit une tendance haussière (les prix sont supérieurs à la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes), mais le marché ralentit pendant quelques jours, comme vous pouvez le voir par les petites bougies dans les deux lignes rouges. Cela est un signe que certains des premiers acheteurs réalisent leurs profits, ce qui nous permet d’entrer sur le marché pour le prochain rallye. Le point d’entrée serait au sommet de la bougie qui a cassé le drapeau que nous avons tracé avec les deux lignes rouges parallèles.
Les traders de cryptomonnaies peuvent utiliser le croisement de deux moyennes mobiles avec des périodes différentes pour générer des signaux d’achat et de vente. Un exemple bien documenté est le Golden Cross, où une moyenne mobile à court terme (50 SMA) croise au-dessus d’une moyenne mobile à long terme (200 SMA) et génère un signal haussier. Dans l’exemple ci-dessus, un trader pourrait entrer immédiatement dès que la 20 SMA (ligne bleue) croise la 50 SMA (ligne jaune). Étant donné qu’il est risqué d’entrer immédiatement au croisement, un trader plus prudent chercherait des opportunités d’entrée chaque fois que les prix touchent l’une des moyennes mobiles ou restent entre elles, ce qui indique un ralentissement du momentum, similaire aux replis. Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance qui peut être particulièrement efficace lors de longues périodes de tendance haussière ou baissière.
Le trading avec l’indicateur RSI consiste à utiliser le RSI pour identifier les conditions de surachat et de survente ainsi que les inversions potentielles de tendance. En général, les traders surveillent les niveaux 30 et 70 pour rester vigilants quant à la possibilité d’une inversion de tendance, étant donné que la tendance actuelle pourrait être proche d’un point d’épuisement. Il est toujours conseillé d’utiliser le RSI avec un autre indicateur. Dans l’exemple ci-dessus, nous avons une confluence de signaux entre le RSI et les moyennes mobiles. Lorsque le RSI est inférieur à 30, vous pouvez rester plus vigilant sur une inversion de tendance possible, mais la plupart des traders prudents n’interpréteront pas cela comme un signal d’achat immédiat. Quelques jours plus tard, lorsque la moyenne mobile à court terme a croisé au-dessus de la moyenne mobile à long terme et que le RSI a franchi le niveau 30, la plupart des traders jugeraient plus prudent d’entrer sur le marché et de prendre une position longue. Comme vous pouvez le voir, le RSI a atteint des niveaux de surachat quelques jours plus tard, mais cela n’a pas fait baisser les prix car il manquait d’autres signes indiquant que les acheteurs avaient atteint un point d’épuisement.
Le Bitcoin, en tant que leader du marché des cryptomonnaies, présente des caractéristiques et des considérations uniques. Sa forte liquidité et sa grande capitalisation boursière assurent l’efficacité des exécutions de transactions. La volatilité du prix du Bitcoin répond assez bien et de manière prévisible aux niveaux de support et de résistance, ce qui rend l’analyse technique particulièrement efficace, ainsi que le développement de stratégies de trading algorithmique.
Des configurations graphiques telles que les têtes et épaules, les doubles sommets et creux, les triangles, les drapeaux et les coins apparaissent fréquemment sur les graphiques de Bitcoin, offrant des indications sur les futurs mouvements de prix potentiels. La relation entre le Bitcoin et les altcoins est également significative, car le Bitcoin mène souvent tout le marché des cryptomonnaies, et les altcoins ont tendance à suivre sa direction. Étant donné la domination du Bitcoin, il est impératif de surveiller ses graphiques de prix et les actualités pertinentes, même si vous tradez d’autres cryptomonnaies.
Les outils d’analyse technique comme le RSI et le MACD servent d’indicateurs importants du marché des cryptomonnaies pour trouver les points d’entrée et de sortie optimaux lors du trading de swing sur le Bitcoin. Ils vous aident à identifier et suivre les tendances, repérer les niveaux de surachat/survente et évaluer la force des mouvements de prix.
Une gestion efficace du risque est nécessaire dans toute approche de trading, qu’il s’agisse du trading quotidien ou du trading de swing. Pour protéger votre capital et assurer votre succès à long terme, votre système de gestion des risques doit inclure les étapes suivantes:
La gestion du risque doit être votre priorité numéro un pour le succès à long terme d’un plan de trading de swing. Elle est en fait plus importante que la stratégie de trading elle-même, car elle minimise l’impact des pertes et protège votre capital – assurant ainsi une durabilité à long terme. Elle vous aide également à rester maître de vos émotions pendant le trading en éliminant la tentation de conserver des positions perdantes trop longtemps.
Parmi les erreurs les plus courantes commises par les traders novices, on peut citer les suivantes:
Si vous êtes nouveau dans le swing trading en crypto, une approche structurée peut augmenter vos chances de succès. Nous avons développé un plan d’action étape par étape pour tous ceux qui souhaitent commencer cette approche de trading:
Il faut beaucoup de temps et de dévouement pour devenir rentable dans le swing trading. Cela peut prendre de plusieurs mois à un an d’apprentissage et de pratique constants pour développer les compétences nécessaires à la rentabilité. Consacrez du temps à étudier régulièrement l’analyse technique et à analyser soigneusement vos transactions pour apprendre de vos réussites et de vos erreurs.
Le swing trading est une stratégie qui profite de la volatilité du marché et des mouvements de prix à court et moyen terme. Contrairement au day trading, le swing trading permet aux traders à plein temps de profiter des marchés sans avoir à surveiller constamment les graphiques de prix plusieurs fois par jour.
Bien que le swing trading soit déjà largement utilisé sur les marchés boursiers, il peut également être efficacement adapté au marché croissant des cryptomonnaies. En étudiant ses concepts fondamentaux, en le comparant à d’autres méthodologies de trading et en comprenant ses avantages et inconvénients, vous pourrez déterminer si cette approche correspond à vos objectifs et à votre mode de vie. Le succès dans le swing trading de crypto nécessite une bonne connaissance de l’analyse technique et une approche disciplinée de la gestion des risques.
Bien que les profits potentiels soient importants, les débutants doivent être conscients des erreurs courantes et suivre un plan d’action structuré qui met l’accent sur l’apprentissage continu et l’adaptation, en particulier dans un marché nouveau et en rapide évolution comme celui des cryptomonnaies.
