No primeiro trimestre de 2024, os destaques de 2023 pausaram enquanto o mercado alcançava um platô pós-rally. Os setores de tecnologia e serviços de comunicação lideraram o caminho, enquanto refúgios tradicionais como serviços públicos e bens de consumo básicos viram seu apelo defensivo manchado por sussurros de recuperação econômica.
Analistas estão em busca de ações de pequena capitalização subvalorizadas com avaliações convincentes, sugerindo um ressurgimento potencial na segunda metade do ano.
Enquanto o apelo de ganhos rápidos no mercado financeiro é tentador, lembre-se de que a segurança não vem de atalhos. Analise propostas de investimento quanto à divulgação de riscos potenciais e desempenho histórico. Reveja nossa investigação de mercado antes de comprar ações.
Escolhendo Investir no Curto Prazo
Estratégias de investimento no curto prazo transcendem opções convencionais e adotam uma abordagem dinâmica para o mercado de ações de 2024. Essas estratégias permitem lucros rápidos e ajustes ágeis de portfólio, aproveitando oportunidades transitórias que surgem das oscilações do mercado.
Investir não é um labirinto a ser conquistado, contribuinte, mas sim um caminho que exige passos claros e escolhas informadas. Suas decisões devem ser movimentos pensados, não “manobras calculadas”. Analise tendências de preços de ações, com certeza, mas mergulhe mais fundo em relatórios de empresas e entenda o tabuleiro de xadrez global do comércio e da política. Não apenas “fique de olho” nas coisas – pesquise ativamente, faça perguntas e busque orientação profissional, se necessário.
Principais Classes de Ativos no Início de 2024
- Ações de crescimento prosperam com rápido aumento de receita e lucros. Geralmente, ações de tecnologia, serviços de comunicação e bens de consumo discricionários fazem parte desta liga de crescimento rápido.
- Ações de valor, muitas vezes subestimadas, possuem fundamentos sólidos e potencial de crescimento, negociando a preços mais baixos em relação ao seu valor intrínseco. Em 2023, ações de crescimento tecnológico ofuscaram ações de valor, com setores como serviços públicos e bens de consumo básicos ficando para trás.
- Ações de pequena capitalização, que tiveram desempenho inferior por anos, agora estão sendo negociadas a avaliações atraentes, muitas vezes levando os investidores a aproveitar a oportunidade de adquirir ações com desconto.
- Grandes empresas de tecnologia continuaram sua sequência de vitórias de duas décadas, emergindo como as claras vencedoras. Em janeiro, embora as grandes capitalizações tenham mantido sua liderança sobre as pequenas e médias capitalizações, houve alguma rotação entre os principais desempenhos dentro do S&P 500.
- Com as grandes capitalizações dos EUA dominando os mercados globais de ações na última década, muitos investidores questionaram a necessidade de diversificar em ações internacionais. Mesmo os defensores da diversificação ampla de classes de ativos experimentaram ações não americanas consistentemente pesando no desempenho.
- Ações que pagam dividendos oferecem renda confiável e podem suavizar retornos em um mercado volátil, muitas vezes originárias de grandes capitalizações bem estabelecidas. Um relatório recente do Bank of America sugere que 2024 pode ser um ano forte para o rendimento de dividendos devido a: fechar a lacuna em um mercado confuso e o potencial para aumentos de fluxos de entrada.
- Os títulos de longo prazo, geralmente com vencimentos de 10 anos ou mais, vêm com benefícios e limitações. Eles frequentemente oferecem rendimentos mais altos, permitindo aos investidores garantir um retorno fixo por um período prolongado.
- Os títulos de curto prazo, com vencimentos tipicamente na faixa de um a três anos, são menos sensíveis a mudanças nas taxas de juros. No entanto, devido ao menor risco associado a esses títulos, os investidores geralmente recebem taxas mais baixas.
- Os investidores devem estar cientes de que os títulos de alto rendimento carregam mais risco do que os títulos de grau de investimento ao adicioná-los a uma carteira.
Os investidores frequentemente utilizam commodities para diversificar suas carteiras e mitigar o risco do mercado de ações. Embora as commodities variem significativamente, como o comportamento diferente dos futuros de petróleo e trigo, ambos experimentaram picos no início de 2022 devido a preocupações com o fornecimento em meio ao conflito na Ucrânia.
As 10 Melhores Ações para Comprar em 2024
Essas 10 melhores ações oferecem oportunidades diversas para investimento a curto prazo.
- Tesla (TSLA)
Tesla domina o mercado de veículos elétricos, mas seu futuro requer uma análise mais matizada.
Sua força reside na busca por tecnologias inovadoras, desde avanços no Autopilot até inovações em baterias. No entanto, replicar tal inovação consistentemente pode ser um desafio, e os concorrentes estão alcançando.
Os números de vendas da Tesla são impressionantes, mas há preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo devido à sua dependência do volátil mercado chinês e potencial saturação em segmentos centrais.
A diversificação em novos mercados e modelos é crucial. Tesla tem um impacto significativo no NASDAQ, mas o preço de suas ações também é fortemente influenciado por tendências mais amplas do mercado e pelo sentimento dos investidores. Confiar apenas no desempenho deste índice para decisões de investimento pode ser arriscado.
- PayPal Holdings Inc. (PYPL)
PayPal é um jogador significativo no espaço de pagamento digital, mas enfrenta concorrência de rivais fintech constantemente inovadores. A saúde financeira do PayPal e as perspectivas futuras além de sua acessibilidade e preço da ação. As trajetórias de crescimento do PayPal são sustentáveis? Adaptou-se eficazmente a tendências emergentes como criptomoedas e finanças embutidas?
- Amazon.com Inc. (AMZN)
Embora o desempenho consistente da Amazon seja inegável, descrevê-la apenas como uma “escolha sólida” para ganhos a curto prazo simplifica sua complexa realidade.
A Amazon domina o comércio eletrônico, mas seu verdadeiro potencial reside em sua abordagem multifacetada. A computação em nuvem (AWS) gera receitas significativas e posiciona a Amazon como líder no mercado de publicidade, onde está desafiando rapidamente gigantes estabelecidos. Avanços em IA estão alimentando seu potencial de crescimento.
Ganhos a curto prazo podem ser atraentes, mas o futuro da Amazon depende de navegar dinâmicas em evolução.
- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
A Alphabet domina a indústria tecnológica, mas chamá-la de uma “oportunidade de crescimento universal” sem nuances pode induzir profissionais de investimento que procuram recomendações de ações ao erro. Eis uma perspectiva renovada:
A influência do Google em vários setores é significativa, mas o verdadeiro domínio requer avaliação constante. A computação em nuvem enfrenta forte concorrência da Amazon e da Microsoft. Facebook e Apple estão competindo por participação de mercado em publicidade digital. Jogadores estabelecidos representam um desafio ao hardware do consumidor, como os telefones Pixel.
- Airbnb Inc. (ABNB)
Embora o Airbnb tenha impactado significativamente a indústria de viagens, é mais do que apenas potenciais recompras de ações em 2024 ao avaliar seu atrativo.
Mais do que simplesmente chamá-lo de ‘revolucionário’, é importante reconhecer a paisagem dinâmica e a evolução contínua de concorrentes como Booking.com e Expedia. Desafios regulatórios podem impactar as operações do Airbnb.
Portanto, é melhor focar no fluxo de caixa livre do que em garantias. O forte fluxo de caixa do Airbnb posiciona a empresa para vários movimentos estratégicos, incluindo investimentos em melhorias da plataforma, marketing e expansão geográfica.
Evite analisar o futuro de uma empresa apenas através da lente de um único ano. É vital avaliar a capacidade do Airbnb de navegar mudanças na indústria, adaptar-se a mudanças regulatórias e sustentar crescimento ao longo de 2023.
- Nvidia Corporation (NVDA)
A Nvidia está indubitavelmente na vanguarda da tecnologia de IA com suas GPUs. No entanto, rotulá-la como uma ‘ação de alta qualidade’ apenas para investidores orientados ao crescimento ignora fatores cruciais.
O crescimento da Nvidia é significativamente impulsionado pela IA, mas seu domínio depende de inovação contínua em um campo em rápida evolução. Resta ver se a empresa pode manter sua vantagem contra concorrentes como AMD e Intel. A diversificação além das GPUs é crucial para o sucesso a longo prazo.
Ela tem uma forte presença em centros de dados, mas enfrenta uma concorrência acirrada de players estabelecidos como Microsoft e Amazon.
- Uber Technologies
No entanto, rotulá-la como puramente ‘potencial’ para escolhas de ações exige uma análise mais detalhada. Uber foi, sem dúvida, uma empresa inovadora de compartilhamento de viagens em seus primeiros dias. Com o surgimento de carros autônomos, scooters e a evolução das preferências dos clientes, a Uber pode manter sua relevância em uma paisagem de transporte que muda rapidamente.
- Meta Platforms Inc.(META)
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), anteriormente conhecida como Facebook, experimentou flutuações de curto prazo no preço de suas ações devido a investimentos em novas iniciativas, como Reality Labs, e mudanças no crescimento de receitas e lucros.
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group, uma organização multifacetada de saúde dos EUA composta por quatro segmentos, oferece planos de benefícios de saúde para empregadores e indivíduos, planos Medicaid e seguro saúde infantil. Em 12 de janeiro, a empresa divulgou um EPS não-GAAP de $6.16 e receita de $94.4 bilhões. Esses números superaram as projeções de Wall Street em $0.17 e $2.22 bilhões, respectivamente, demonstrando um crescimento substancial de receita de 14% ano a ano.
- Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) destaca-se como um proeminente provedor global de tecnologia CRM, oferecendo ferramentas de vendas, uma plataforma de aplicativos personalizados, uma plataforma de aprendizado online e Slack para colaboração sem interrupções. A Salesforce foi reconhecida pela BofA como uma escolha principal para 2024. Mantendo uma participação de mercado de 15% e ostentando uma extensa base de clientes. Dados do terceiro trimestre da Insider Monkey revelam que 122 fundos de hedge têm uma postura otimista sobre a Salesforce, com a Fisher Asset Management segurando a maior participação, aproximadamente 15 milhões de ações avaliadas em $4 bilhões.
À medida que avançamos para o final do terceiro trimestre de 2023 e entramos em 2024, o mercado de ações apresenta novas oportunidades para os investidores. Com uma infinidade de opiniões expressas e análises realizadas, certas ações emergiram como as principais escolhas para o ano que vem. Aqui está uma lista sintetizada das 10 melhores ações para comprar em 2024, baseada em insights recentes de especialistas e tendências de mercado.
Avalie seu estilo de investimento, estabeleça um orçamento e avalie sua tolerância ao risco. Somente após abordar essas considerações, você deve proceder para determinar onde alocar seus fundos, seguindo o conselho prudente do The Motley Fool.
Riscos do Mercado de Ações a Considerar
Enquanto os melhores desempenhos de 2023 podem chamar a atenção, lembre-se: retrocessos não preveem o futuro. Investir não é um jogo de tamanho único, e o que funcionou para outra pessoa pode deixá-lo na mão.
Claro, o EPS (lucro por ação) importa, mas é apenas o topo do iceberg. Mergulhe mais fundo nos relatórios da empresa, tendências e eventos globais antes de tomar uma decisão.
As ações podem oscilar como uma montanha-russa, graças a fatores como a economia, eventos mundiais e até mesmo as ações de uma empresa. E não vamos esquecer das altas e baixas do Dow e outros grandes índices, que podem tornar as coisas ainda mais incertas.
Embora a relação preço/lucro (P/L) seja uma ferramenta útil, lembre-se: a avaliação de ações vai além de apenas um número. Na Kiplinger, vemos isso como uma pista, não uma resposta definitiva.
Previsão para 2024
Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, é conhecido por sua abordagem de investimento em valor. Buffett também aconselha contra o empréstimo de dinheiro para investir, pois isso pode ampliar as perdas e aumentar o risco de dificuldades financeiras.
Em 2023, o Bank of America relatou uma relação P/L dos últimos 12 meses de 11,07, indicando que está mais baixa do que a média do índice S&P 500 de 17,67. Isso sugere que a BAC está precificada de forma mais atraente em relação aos seus lucros em comparação com a ação média do mercado. Além disso, a relação P/L futura da BAC de 9,77, baseada em lucros esperados para os próximos 12 meses, implica que os analistas esperam que a BAC cresça seus lucros mais rapidamente do que a ação média do mercado.
Escolher ações não é uma ciência exata, e não há garantia de que seus investimentos terão sucesso. É importante sempre realizar sua própria pesquisa, diversificar sua carteira e estar preparado para a volatilidade do mercado e incerteza. Além disso, é crucial investir apenas dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder e não depender de fundos emprestados ou especulação. Como Buffett uma vez disse, “Pessoas racionais não arriscam o que têm e precisam pelo que não têm e não precisam”.
