Trading di Azioni con i Pattern Armonici
Introduzione ai Pattern Armonici e alla Sequenza di Fibonacci
I pattern armonici sono tra le tecniche più avanzate nell’analisi tecnica. Questi pattern permettono ai trader di sviluppare strategie per prevedere i futuri movimenti dei prezzi attraverso configurazioni geometriche ripetitive nei grafici dei prezzi.
La maggior parte di questi pattern di trading è legata alla sequenza di Fibonacci, una progressione matematica in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti (ad esempio, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.). Questa sequenza ci fornisce rapporti importanti, come 0,618 e 1,618 – spesso chiamati il Rapporto Aureo, ampiamente osservati in natura, architettura e opere d’arte.
Questi rapporti possono essere applicati al trading per misurare i livelli di ritracciamento e di estensione, formando la base e la validazione dei pattern armonici sui prezzi.
Trader e investitori utilizzano i pattern armonici per studiare la simmetria del mercato e anticipare potenziali inversioni di prezzo, oltre alle fasi di continuazione nei grafici dei prezzi. Molti ritengono che la relazione tra questi complessi pattern e i livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci rafforzi la loro capacità di riflettere la natura e il ritmo intrinseco del comportamento del mercato.
Nozioni di Base su Come Funzionano i Pattern Armonici
I pattern armonici si basano sui principi della sequenza di Fibonacci e del rapporto aureo – 1,618.
La sequenza di Fibonacci fu introdotta per la prima volta dal matematico italiano Leonardo da Pisa – noto anche come Leonardo Fibonacci o semplicemente Fibonacci – nel suo libro del 1202 Liber Abaci (Libro del Calcolo).
Leonardo introdusse la sequenza di Fibonacci come una progressione numerica in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti, e osservò che questa sequenza rifletteva pattern osservati nei fenomeni naturali, come la disposizione dei petali nei fiori, le spirali di una conchiglia e persino le proporzioni del corpo umano.
Nei mercati finanziari di tutto il mondo, trader e investitori utilizzano il rapporto aureo e i numeri di Fibonacci per misurare i livelli di ritracciamento ed estensione. Questi numeri possono identificare livelli rilevanti in cui i prezzi possono trovare supporto e resistenza, offrendo agli operatori di mercato la possibilità di individuare zone di inversione e prevedere altri movimenti di prezzo.
Capire le Nozioni di Base Prima di Iniziare a Negoziare con i Pattern Armonici: Principi Fondamentali
1 – Rapporti di Fibonacci: Ogni pattern armonico è composto da rapporti di Fibonacci. Questi rapporti vengono utilizzati per misurare e evidenziare le zone di ritracciamento ed estensione dei prezzi all’interno del pattern. Essi sono:
- 0,382 (Ritracciamento del 38,2%)
- 0,50 (Ritracciamento del 50%)
- 0,618 (Ritracciamento del 61,8% – Rapporto Aureo)
- 0,786 (Ritracciamento del 78,6%)
- 1,272 (Estensione del 127,2%)
- 1,618 (Estensione del 161,8% – Rapporto Aureo)
- 2,24 (Estensione del 224%)
- 2,618 (Estensione del 261,8%)
2 – Oscillazioni dei Prezzi e Punti Chiave: La maggior parte dei pattern armonici è composta da cinque punti chiave etichettati da X a D, dove ciascuna etichetta rappresenta diverse oscillazioni di prezzo. Tutti questi punti sono collegati per formare il pattern.
- X: Questo è il punto di partenza del pattern.
- A: Questo rappresenta la fine della prima oscillazione di prezzo (XA).
- B: Questo è l’oscillazione di ritracciamento del movimento XA.
- C: Questa è l’oscillazione che segue B. Può ritracciare o estendere l’oscillazione AB.
- D: Questa è la zona in cui i trader aspettano che il prezzo si inverta, consentendo loro di entrare long o short.
Ognuno di questi punti rappresenta un massimo o minimo importante sui grafici dei prezzi, e i segmenti che creano (XA, AB, BC, CD) riflettono diversi movimenti e tendenze dei prezzi all’interno del pattern.
Questi punti e segmenti sono alla base della creazione dei principali pattern armonici che esploreremo di seguito, ciascuno con un proprio set di regole e complessità. È importante mantenere un certo livello di precisione quando si misurano ritracciamenti ed estensioni tra questi punti di prezzo per garantire la validità dei pattern. Grandi deviazioni dai rapporti menzionati tendono a generare segnali inaffidabili e pattern non validi.
Tipi di Pattern Armonici nel Forex, Azioni e Mercati Finanziari
Pattern Armonico di Gartley
Introdotto per la prima volta nel libro del 1935 Profits in the Stock Market di H.M. Gartley, il pattern Gartley è considerato il pattern fondamentale nel trading con i pattern armonici. I punti XABCD possono formare un pattern rialzista o ribassista dove ogni segmento ha i seguenti attributi:
- Segmento XA: L’oscillazione iniziale del prezzo del pattern.
- Segmento AB: Un ritracciamento del 61,8% del segmento XA.
- Segmento BC: Un ritracciamento del 38,2-88,6% del segmento AB.
- Segmento CD: Un’estensione del 127,2-161,8% del segmento AB e un ritracciamento del 78,6% del segmento XA iniziale.
Il punto di ingresso sarebbe al punto D, dove si entrerebbe long se si tratta di un Gartley rialzista o short se è ribassista. Uno stop-loss sarebbe posizionato leggermente sotto o sopra il punto D, a seconda che il pattern sia rialzista o ribassista.
I livelli di take-profit possono essere impostati in base a determinati livelli di ritracciamento, come il ritracciamento del 61,8% o del 38,2% del segmento CD.
Il grafico sottostante mostra un esempio del pattern Gartley rialzista su un grafico a 5 minuti della coppia di valute AUD/USD. In questo esempio, potresti entrare long al punto D, con uno stop-loss appena sotto di esso – o sotto il punto X – e un take-profit fissato al punto C o nei principali livelli di ritracciamento della gamba CD.
Pattern Armonico Butterfly
Il pattern Butterfly è particolarmente noto per il suo profondo ritracciamento della gamba XA, dove il punto D supera il punto X. A causa della sua estensione più profonda, si ritiene che questo pattern generi movimenti ancora più esplosivi rispetto al pattern Gartley. Esistono sia il Butterfly rialzista che il Butterfly ribassista.
I principali rapporti per questo pattern sono:
- Gamba AB: ritracciamento 0,786 di XA
- Gamba BC: ritracciamento 0,382-0,886 di AB
- Gamba CD: estensione 1,618-2,618 di AB.
- Punto D: estensione 1,272 o 1,618 di XA.
Il livello di stop-loss dovrebbe essere posizionato appena sotto il punto D per il Butterfly rialzista e appena sopra il pattern Butterfly ribassista.
Il grafico sottostante mostra un esempio del pattern Butterfly ribassista sul grafico giornaliero della coppia di valute EUR/JPY. Anche se i rapporti per le gambe non sono esempi perfetti, alcuni trader potrebbero tollerare una tolleranza ±5–10% per i rapporti di Fibonacci—anche se ciò dipende dal tuo appetito complessivo per il rischio.
In questo esempio specifico, il punto di ingresso potrebbe essere al minimo della candela rossa subito dopo il punto D, con livelli di take-profit intorno ai punti C e A.
Pattern Armonico Bat
Il pattern Bat è stato sviluppato per la prima volta da Scott Carney. Sottolinea un preciso punto B che ritraccia al livello 0,382 o 0,50 della gamba XA. Viene spesso considerato un pattern più preciso rispetto al pattern Gartley a causa del suo livello di ritracciamento molto specifico per il punto B.
I principali rapporti del pattern Bat sono:
- Gamba AB: ritracciamento 0,382 o 0,50 di XA
- Gamba BC: ritracciamenti 0,382 o 0,886 di AB
- Gamba CD: estensioni 1,682 o 2,618 di AB.
- Punto D: ritracciamento 0,886 di XA.
Il livello di ingresso sarebbe vicino al punto D, dato l’allineamento con un ritracciamento 0,886 di XA. I take profit sarebbero intorno ai ritracciamenti 0,382 o 0,618 della gamba CD o anche più verso i punti C o A.
Il grafico sopra mostra un esempio di un pattern Bat rialzista sul grafico dei prezzi della coppia di valute EUR/USD a 5 minuti. Puoi notare il preciso livello di ritracciamento 0,50 della gamba XA al punto B e un ritracciamento 0,886 della stessa gamba XA al punto D.
Pattern Armonico Crab
Il pattern Crab si distingue dagli altri pattern per il suo punto D che raggiunge una proiezione 1,618 della gamba XA. Si ritiene anche che indichi inversioni nette nelle tendenze dei prezzi e tende a essere più comune nei mercati volatili come il Forex.
I principali rapporti del pattern Crab sono:
- Gamba AB: ritracciamento 0,382 o 0,618 di XA.
- Gamba BC: ritracciamento 0,382 o 0,886 di AB.
- Gamba CD: estensione 2,618-3,618 di AB.
- Punto D: estensione 1,618 di XA.
Nel suo libro Harmonic Trading: Volume One, Scott Carney–il creatore del pattern Crab–dice che questo pattern offre l’azione di prezzo più estrema e le inversioni più drammatiche tra tutti i pattern armonici a causa dei suoi livelli estremi di proiezione.
Data la natura volatile di questo pattern, i livelli di stop-loss dovrebbero essere posizionati appena sotto o sopra il punto D, a seconda che si tratti di un pattern Crab rialzista o ribassista. I livelli di take-profit dovrebbero essere intorno ai punti C e A o anche a estensioni 1,272-1,618 della gamba CD.
Il grafico sopra mostra il pattern Crab rialzista profondo, una variazione del pattern Crab dove il punto B ritraccia molto più profondamente fino a 0,866 della gamba XA. Puoi anche vedere come i prezzi ritornano al punto A, dove si incontra una breve resistenza finché i prezzi continuano a salire in modo esplosivo.
Pattern ABCD
Il pattern ABCD è la struttura armonica più semplice, composta da due gambe di lunghezza e direzione simili (AB=CD) collegate da una gamba di ritracciamento BC. Questo pattern può essere utilizzato per identificare movimenti di prezzo di continuazione o inversione.
I suoi principali rapporti sono:
- Gamba BC: livello di ritracciamento 0,618 di AB
- Gamba CD: livello di estensione 1,272 di BC.
Il livello di ingresso sarebbe intorno al punto D, con i livelli di take-profit ai punti C, A, o le estensioni di Fibonacci della gamba CD.
Qui sotto, c’è un esempio di un Pattern Bullish ABCD che si forma nel grafico giornaliero di GBP/USD. Anche se i livelli di Fibonacci non sono esempi da manuale, alcuni trader potrebbero accettare un certo grado di deviazione di questi rapporti dato la soggettività del trading sui pattern armonici.
Pattern Armonici nel Trading: Gestione del Rischio e Applicazioni
Anche se il trading sui pattern armonici può essere una strategia efficace, individuare pattern come questi su un grafico dei prezzi può essere abbastanza difficile. Identificare e misurare correttamente i livelli di Fibonacci dei ritardi di prezzo può essere particolarmente arduo per i principianti.
TradingView ha alcuni indicatori progettati per identificare e tracciare autonomamente i pattern armonici sui grafici dei prezzi, come ABCD Harmonic Patterns by ar_volumetrader e Gartley Harmonic Pattern [TradingFinder] Harmonic Chart patterns by TFlab. Anche se questi strumenti non sono efficaci al 100%, possono essere utili per i principianti per acquisire le competenze necessarie per individuare i pattern armonici sui grafici dei prezzi.
Per ridurre gli errori e allenare i tuoi occhi sui pattern armonici, scegli una piattaforma di trading che ti permetta di utilizzare sistemi autonomi per identificare e tracciare i pattern. Seleziona un intervallo di tempo che si allinei meglio alla tua strategia e al tuo appetito per il rischio. Anche se i pattern armonici possono essere visti su diversi intervalli di tempo, quelli più brevi sono noti per un maggiore rumore di mercato, il che rende più difficile individuare e convalidare pattern di grafico. Se sei un principiante, ti consiglio di attenerti a intervalli di tempo più lunghi come giornalieri o settimanali per pattern di prezzo geometrici più affidabili.
TradingView ti consente anche di utilizzare l’estensione e il ritracciamento di Fibonacci per misurare le gambe del pattern e verificare se si allineano con i rapporti armonici. Quando il completamento del pattern avviene al punto D, puoi pianificare la tua operazione impostando una regola di ingresso chiara, stop-loss e livelli di take-profit.
La gestione del rischio nel trading è estremamente importante per il successo a lungo termine. Non rischiare mai più dell’1-2% del tuo account di trading in una singola operazione. Puoi utilizzare strumenti aggiuntivi per confermare l’ingresso in una operazione con maggiore sicurezza. L’analisi delle linee di tendenza, i livelli di supporto e resistenza, così come indicatori tecnici come l’RSI, possono aiutarti a identificare punti chiave di inversioni di prezzo, permettendoti di individuare le zone dove i prezzi hanno maggiori probabilità di cambiare direzione. Una volta entrato, gestisci la tua posizione regolando gli stop-loss, garantendo i profitti mentre lasci che il prezzo si muova più favorevolmente verso la tua posizione.
Errori Comuni e Psicologia
Uno degli errori più comuni è l’errata identificazione dei livelli di Fibonacci e dei punti XABCD, portando all’illusione di vedere pattern dove in realtà non esistono—simile a vedere figure nelle nuvole. Per questo motivo, i principianti dovrebbero concentrarsi su intervalli di tempo più lunghi e su asset meno volatili per iniziare a fare trading sui pattern armonici. Gli strumenti autonomi per identificare e tracciare pattern sono anche altamente consigliati.
Non trascurare mai la gestione del rischio e definisci sempre gli stop-loss prima di entrare in un’operazione. Rischia solo il 2% del tuo account al massimo e non mettere a rischio il tuo conto di trading in una singola operazione.
Strumenti aggiuntivi di analisi tecnica possono aiutarti a entrare in un’operazione con maggiore sicurezza. Gli indicatori RSI e Stocastici possono aiutarti a definire i livelli di ipercomprato e ipervenduto, dove è più probabile che si verifichino inversioni di tendenza. Le medie mobili e le linee di tendenza ti permettono di identificare la forza vincente nella lotta tra tori e orsi, offrendoti la possibilità di allineare i tuoi ingressi con il lato più forte. Il volume di trading è un indicatore che dovresti sempre avere sui tuoi grafici dei prezzi, poiché volumi di trading bassi suggeriscono basso interesse e azione di prezzo erratica.
Stabilisci un sistema di trading ben definito, preferibilmente costruito su backtesting, e rimani disciplinato ad esso. Tieni sotto controllo le tue emozioni e evita di fare operazioni basate su sentimenti impulsivi, specialmente paura e avidità. Attieniti alle tue regole e rimani coerente con il piano.
Conclusione
I pattern armonici sono tra le tecniche più complesse e avanzate nell’analisi tecnica. Questi pattern sono direttamente correlati ai rapporti di Fibonacci per misurare e prevedere il comportamento dei prezzi. Mentre molti trader hanno avuto successo utilizzando i segnali che questi pattern forniscono, la loro complessità potrebbe renderli poco adatti per i principianti. Anche se gli indicatori su TradingView possono aiutarti a identificarli, fare affidamento esclusivamente su questi strumenti senza comprendere le complessità dietro il trading armonico può portare a interpretazioni errate e perdite.
Per i trader più esperti che sono a loro agio con l’analisi dettagliata dei grafici e la validazione, il trading sui pattern armonici può offrire un buon complemento ai sistemi di trading consolidati. Combinare questi pattern con i livelli pertinenti dell’RSI e i punti nelle linee di tendenza può aiutarti a definire punti di ingresso più precisi e zone in cui la lotta tra il lato buy e il lato sell potrebbe intensificarsi.
Per i principianti, probabilmente è una buona idea iniziare con tecniche più semplici prima di passare ai pattern armonici, acquisendo le competenze e la fiducia necessarie per iniziare a impiegare strategie più avanzate.