Trading d’Actions avec les Patterns Harmoniques
Introduction aux Patterns Harmoniques et à la Séquence de Fibonacci
Les patterns harmoniques font partie des techniques les plus avancées en analyse technique. Ces patterns permettent aux traders de développer des stratégies de trading pour prédire les mouvements futurs des prix grâce à des configurations géométriques répétitives dans les graphiques de prix.
La plupart de ces patterns de trading sont liés à la séquence de Fibonacci, une progression mathématique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents (par exemple, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Cette séquence nous donne des rapports importants, tels que 0,618 et 1,618–souvent appelés le Ratio d’Or et largement observés dans la nature, l’architecture et les œuvres d’art.
Ces ratios peuvent être appliqués au trading pour mesurer les niveaux de retracement et d’extension, formant ainsi la base et la validation des patterns harmoniques des prix.
Les traders et les investisseurs utilisent les patterns harmoniques pour étudier la symétrie du marché et anticiper les retournements potentiels des prix, ainsi que les phases de continuation sur les graphiques de prix. Beaucoup croient que la relation entre ces patterns complexes et les niveaux de retracement et d’extension de Fibonacci renforce leur pouvoir à refléter la nature inhérente et le rythme derrière le comportement du marché.
Les Bases du Fonctionnement des Patterns Harmoniques
Les patterns harmoniques sont construits sur les principes de la séquence de Fibonacci et du ratio d’or–1,618.
La séquence de Fibonacci a été introduite pour la première fois par le mathématicien italien Leonardo de Pise–également connu sous le nom de Leonardo Fibonacci ou simplement Fibonacci–dans son livre de 1202 Liber Abaci (Livre de Calcul).
Leonardo a introduit la séquence de Fibonacci comme une progression numérique dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents, et il a également remarqué que cette séquence reflétait des patterns observés dans de nombreux phénomènes naturels, tels que l’agencement des pétales dans les fleurs, les spirales d’une coquille, et même les proportions du corps humain.
Dans les marchés financiers mondiaux, les traders et les investisseurs utilisent le ratio d’or et les nombres de Fibonacci pour mesurer les niveaux de retracement et d’extension. Ces nombres peuvent indiquer les niveaux pertinents où les prix peuvent trouver un soutien et une résistance, offrant aux acteurs du marché la possibilité d’identifier des zones de retournement et de prédire d’autres mouvements de prix.
Comprendre les Bases Avant de Commencer à Trader les Patterns Harmoniques: Principes de Base
1 – Ratios de Fibonacci: Chaque pattern harmonique est constitué de ratios de Fibonacci. Ces ratios sont utilisés pour mesurer et mettre en évidence les zones de retracement et d’extension des prix dans le pattern. Ils sont:
- 0.382 (Retracement de 38,2%)
- 0.50 (Retracement de 50%)
- 0.618 (Retracement de 61,8% – Ratio d’Or)
- 0.786 (Retracement de 78,6%)
- 1.272 (Extension de 127,2%)
- 1.618 (Extension de 161,8% – Ratio d’Or)
- 2.24 (Extension de 224%)
- 2.618 (Extension de 261,8%)
2 – Mouvements de Prix et Points Clés: La plupart des patterns harmoniques sont constitués de cinq points clés qui reçoivent une étiquette de X à D, où chaque étiquette représente des mouvements de prix différents. Tous ces points sont reliés pour former le pattern.
- X: C’est le point de départ du pattern.
- A: Cela représente la fin du premier mouvement de prix (XA).
- B: C’est le mouvement de retracement du mouvement XA.
- C: C’est le mouvement qui vient après B. Il peut soit retracer, soit étendre le mouvement AB.
- D: Cette zone est où les traders attendent le retournement du prix, leur permettant d’entrer en position longue ou courte.
Chacun des points ci-dessus représente un haut ou un bas important sur les graphiques de prix, et les jambes qu’ils créent (XA, AB, BC, CD) reflètent différents mouvements de prix et tendances à l’intérieur du pattern.
Ces points et jambes sont à la base de la création des principaux patterns harmoniques que nous explorerons ci-dessous, chacun avec son propre ensemble de règles et de subtilités. Il est important de maintenir un certain niveau de précision lors de la mesure des retracements et extensions entre ces points de prix pour garantir la validité des patterns. Des écarts importants par rapport aux ratios mentionnés tendent à générer des signaux peu fiables et des patterns invalides.
Types de Patterns Harmoniques en Forex, Actions et Marchés Financiers
Pattern Harmonique Gartley
Introduit pour la première fois dans le livre de 1935 Profits in the Stock Market de H.M. Gartley, le pattern Gartley est considéré comme le pattern fondamental dans le trading des patterns harmoniques. Les points XABCD peuvent former soit un pattern haussier, soit un pattern baissier où chaque jambe a les attributs suivants:
- Jambe XA: Le premier mouvement de prix du pattern.
- Jambe AB: Un retracement de 61,8% de la jambe XA.
- Jambe BC: Un retracement de 38,2-88,6% de la jambe AB.
- Jambe CD: Une extension de 127,2-161,8% de la jambe AB et un retracement de 78,6% de la jambe XA initiale.
Le point d’entrée serait au point D, où vous entreriez en position longue si c’est un Gartley haussier ou courte si c’est un Gartley baissier. Un stop-loss serait légèrement en dessous ou au-dessus du point D, selon que le pattern soit haussier ou baissier.
Les niveaux de take-profit peuvent être définis en fonction de certains niveaux de retracement, tels que les retracements de 61,8% ou 38,2% de la jambe CD.
L’image ci-dessous montre un exemple du modèle haussier de Gartley sur un graphique du couple de devises AUD/USD en 5 minutes. Dans cet exemple, vous pouvez prendre une position longue au point D, avec un stop-loss placé juste en dessous, ou en dessous du point X, et un take-profit fixé au point C ou aux niveaux clés de retracement du segment CD.
Modèle Harmonic Butterfly
Le modèle Butterfly est particulièrement connu pour son profond retracement du segment XA, où le point D dépasse le point X. En raison de son extension plus profonde, ce modèle est censé générer des mouvements encore plus explosifs que le modèle Gartley. Il existe un modèle Butterfly haussier et un modèle Butterfly baissier.
Les ratios clés pour ce modèle sont:
- Segment AB: retracement de 0.786 du segment XA
- Segment BC: retracement de 0.382-0.886 du segment AB
- Segment CD: extension de 1.618-2.618 du segment AB.
- Point D: extension de 1.272 ou 1.618 du segment XA.
Le niveau de stop-loss doit être placé légèrement en dessous du point D pour le modèle Butterfly haussier et légèrement au-dessus pour le modèle Butterfly baissier.
L’image ci-dessous montre un exemple du modèle Butterfly baissier sur le graphique du couple de devises EUR/JPY sur une base quotidienne. Même si les ratios pour les segments ne sont pas des exemples parfaits, certains traders toléreraient une tolérance de ±5-10% pour les ratios de Fibonacci — bien que cela dépende de votre appétit global pour le risque.
Dans cet exemple spécifique, le point d’entrée pourrait être au bas de la bougie rouge juste après le point D, avec des niveaux de take-profit autour des points C et A.
Modèle Harmonic Bat
Le modèle Bat a été développé pour la première fois par Scott Carney. Il met l’accent sur un point B précis qui retrace le niveau de 0.382 ou 0.50 du segment XA. Il est souvent considéré comme un modèle plus précis que le modèle Gartley en raison de son niveau de retracement très spécifique pour le point B.
Les ratios clés du modèle Bat sont:
- Segment AB: retracement de 0.382 ou 0.50 du segment XA
- Segment BC: retracements de 0.382 ou 0.886 du segment AB
- Segment CD: extensions de 1.682 ou 2.618 du segment AB.
- Point D: retracement de 0.886 du segment XA.
Le niveau d’entrée serait près du point D, étant donné l’alignement avec un retracement de 0.886 du segment XA. Les take profits seraient autour des retracements de 0.382 ou 0.618 du segment CD ou même plus loin vers les points C ou A.
L’image ci-dessus montre un exemple du modèle Bat haussier sur le graphique du couple de devises EUR/USD en 5 minutes. Vous pouvez voir le niveau précis de retracement de 0.50 du segment XA au point B et un retracement de 0.886 du même segment XA au point D.
Modèle Harmonic Crab
Le modèle Crab se distingue des autres modèles en raison de son point D qui atteint une projection de 1.618 du segment XA. On pense également qu’il signale des renversements brusques dans les tendances des prix et qu’il est plus courant dans les marchés volatils comme le Forex.
Les ratios clés du modèle Crab sont:
- Segment AB: retracement de 0.382 ou 0.618 du segment XA.
- Segment BC: retracement de 0.382 ou 0.886 du segment AB.
- Segment CD: extension de 2.618-3.618 du segment AB.
- Point D: extension de 1.618 du segment XA.
Dans son livre Harmonic Trading: Volume One, Scott Carney, le créateur du modèle Crab, affirme que ce modèle offre l’action de prix la plus extrême et les retournements les plus dramatiques de tous les modèles harmoniques en raison de ses niveaux extrêmes de projections.
Étant donné la nature volatile de ce modèle, les niveaux de stop-loss doivent être placés légèrement en dessous ou au-dessus du point D, en fonction de si vous tradez un modèle Crab haussier ou baissier. Les niveaux de take-profit doivent être autour des points C et A ou même des extensions de 1.272-1.618 du segment CD.
L’image ci-dessus montre le modèle Crab haussier profond, une variation du modèle Crab où le point B retrace beaucoup plus profondément à 0.866 du segment XA. Vous pouvez également voir comment les prix reviennent au point A, où une brève résistance est rencontrée avant que les prix ne continuent de monter de manière assez explosive.
Modèle ABCD
Le modèle ABCD est la structure harmonique la plus simple, composée de deux segments de longueur et direction similaires (AB=CD) reliés par un segment de retracement BC. Ce modèle peut être utilisé pour identifier les mouvements de prix de continuation ou de renversement.
Ses ratios clés sont:
- Jambe BC: niveau de retracement de 0,618 de AB
- Jambe CD: niveau d’extension de 1,272 de BC.
Le niveau d’entrée serait autour du point D, avec des niveaux de prise de bénéfices aux points C, A, ou les extensions de Fibonacci de la jambe CD.
Ci-dessous, voici un exemple de modèle ABCD haussier qui se forme sur le graphique quotidien de GBP/USD. Bien que les niveaux de Fibonacci ne soient pas des exemples classiques ici, certains traders pourraient accepter un certain degré de déviation de ces ratios étant donné la subjectivité du trading des modèles harmoniques.
Modèles Harmoniques en Trading: Gestion des Risques et Applications
Bien que le trading de modèles harmoniques puisse être une stratégie efficace, trouver des modèles comme ceux-ci sur un graphique de prix peut être assez difficile. Identifier et mesurer correctement les niveaux de Fibonacci des retards de prix peut être particulièrement difficile pour les débutants.
TradingView dispose de certains indicateurs conçus pour identifier de manière autonome et tracer des modèles harmoniques sur les graphiques de prix, tels que le ABCD Harmonic Patterns by ar_volumetrader et le Gartley Harmonic Pattern [TradingFinder] Harmonic Chart patterns by TFlab. Bien que ces outils ne soient pas 100% efficaces, ils peuvent être utiles pour les débutants afin d’acquérir les compétences nécessaires pour repérer les modèles harmoniques sur les graphiques de prix.
Pour réduire les erreurs et entraîner vos yeux à repérer les modèles harmoniques, choisissez une plateforme de trading qui vous permet d’utiliser des systèmes autonomes pour identifier et tracer des modèles. Sélectionnez une période qui s’aligne le mieux avec votre stratégie et votre appétit pour le risque. Bien que les modèles harmoniques puissent être vus sur différentes périodes, les périodes plus courtes sont connues pour un degré plus élevé de bruit de marché, ce qui rend encore plus difficile la détection et la validation des modèles graphiques. Si vous êtes débutant, je vous recommande de vous en tenir à des périodes plus longues, comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, pour des modèles de prix géométriques plus fiables.
TradingView vous permet également d’utiliser les extensions et retracements de Fibonacci pour mesurer les jambes du modèle et vérifier si elles sont alignées avec les ratios harmoniques. Lorsque le modèle se termine au point D, vous pouvez planifier votre trade en définissant une règle d’entrée claire, un stop-loss, et des niveaux de prise de bénéfices.
La gestion des risques en trading est extrêmement importante pour réussir à long terme. Ne risquez jamais plus de 1 à 2% de votre compte de trading sur une seule opération. Vous pouvez utiliser des outils supplémentaires pour confirmer et entrer dans un trade avec plus de confiance. L’analyse des lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les indicateurs techniques comme le RSI, peuvent vous aider à identifier les points clés des retournements de prix, vous permettant de repérer les zones où les prix sont plus susceptibles de changer de direction. Une fois que vous êtes dans le trade, gérez votre position en ajustant les stops, sécurisez vos profits tout en permettant au prix de se déplacer plus favorablement vers votre position.
Erreurs Courantes et Psychologie
Une des erreurs les plus courantes est de mal identifier les niveaux de Fibonacci et les points XABCD, ce qui conduit à l’illusion de voir des modèles là où il n’en existe pas réellement, semblable à voir des figures dans les nuages. Pour cette raison, les débutants devraient se concentrer sur des périodes plus longues et des actifs moins volatils pour commencer le trading de modèles harmoniques. L’utilisation d’outils autonomes pour identifier et tracer les modèles est également fortement encouragée.
Ne négligez jamais la gestion des risques et définissez toujours vos stops avant d’entrer dans un trade. Ne risquez pas plus de 2% de votre compte et ne mettez pas en danger votre compte de trading dans une seule opération.
Des outils d’analyse technique supplémentaires peuvent vous aider à entrer dans un trade avec plus de confiance. Les indicateurs RSI et Stochastiques peuvent vous aider à définir les niveaux de surachat et de survente, où les retournements de tendance sont plus susceptibles de se produire. Les moyennes mobiles et les lignes de tendance vous permettent d’identifier la force gagnante dans la lutte entre les taureaux et les ours, vous offrant ainsi la possibilité d’aligner vos entrées avec le côté plus fort. Le volume de trading est un indicateur que vous devriez toujours avoir sur vos graphiques de prix, car des volumes de trading plus faibles suggèrent un faible intérêt et une action des prix erratique.
Établissez un système de trading bien défini, de préférence basé sur des tests rétrospectifs, et restez discipliné à son égard. Gardez un œil sur vos émotions et évitez de placer des trades basés sur des sentiments impulsifs, notamment la peur et la cupidité. Respectez vos règles et restez cohérent avec votre plan.
Conclusion
Les modèles harmoniques font partie des techniques les plus complexes et avancées en analyse technique. Ces modèles sont directement liés aux ratios de Fibonacci pour mesurer et prédire le comportement des prix. Bien que de nombreux traders aient trouvé du succès en utilisant les signaux fournis par ces modèles, leur complexité les rend peu adaptés aux débutants. Même si les indicateurs sur TradingView peuvent vous aider à les identifier, se fier uniquement à ces outils sans comprendre les subtilités du trading harmonique peut conduire à des mauvaises interprétations et des pertes.
Pour les traders plus expérimentés, qui sont à l’aise avec l’analyse détaillée des graphiques et la validation, le trading des modèles harmoniques peut constituer un bon ajout à des systèmes de trading établis. Combiner ces modèles avec des niveaux pertinents du RSI et des points sur les lignes de tendance peut vous aider à définir des points d’entrée plus précis et des zones où la lutte entre les acheteurs et les vendeurs pourrait s’intensifier.
Pour les débutants, il est probablement préférable de commencer par des techniques plus simples avant de passer aux modèles harmoniques, afin d’acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour commencer à utiliser des stratégies plus avancées.
