Como Selecionar Ações para Swing Trade
O swing trading é frequentemente visto como um meio-termo entre a ação rápida do day trading e a paciência de longo prazo do investimento Buy & Hold. De forma geral, o swing trading envolve capturar lucros a partir de movimentos de preços de curto prazo ao longo de alguns dias a algumas semanas. Um dos principais desafios para iniciantes, no entanto, é decidir quais ações monitorar em um mar de milhares de ações negociadas publicamente. Como encontrar e selecionar aquelas que oferecem a maior probabilidade de sucesso?
Muitos traders, especialmente aqueles que estão no início da jornada, caem na armadilha de seguir dicas ou buscar certezas. Na realidade, o swing trading bem-sucedido requer uma abordagem sistemática e um método fundamentado em lógica e probabilidade, e não em meros palpites.
Neste artigo, vamos percorrer o processo juntos. Cobriremos os critérios mais essenciais para a seleção de ações, como construir um sistema de filtragem eficaz e como usar ferramentas técnicas para identificar oportunidades de trading de alta qualidade. Ao final do artigo, você terá um framework claro para construir sua própria watchlist e evitar os erros mais comuns.
Antes de analisar qualquer gráfico de preços, você deve primeiro garantir que a ação seja adequada para sua estratégia de trading. Nem todas as ações são iguais. Elas não exibem todos o mesmo comportamento nem o mesmo conjunto de padrões. As melhores ações para swing trading são tipicamente aquelas que apresentam 3 características principais: alta liquidez, volatilidade saudável e uma tendência identificável.
De forma geral, ações de grande e médio porte são os tipos mais adequados para swing trading, pois oferecem a combinação ideal de comportamento técnico e volatilidade saudável.
Um screener de ações permite aplicar filtros personalizados ao mercado. Esses filtros eliminam o ruído e reduzem o número de ações potenciais para uma lista mais gerenciável de candidatos que atendam aos seus critérios. Esta é sua watchlist.
O processo de construção de uma watchlist pode ser dividido em 2 etapas principais:
Nesta etapa inicial, você selecionará apenas o conjunto mais robusto e saudável de ações. O foco é encontrar ativos que sejam fáceis de negociar.
Agora que você tem uma lista de ações “negociáveis”, pode aplicar filtros técnicos para encontrar aquelas com configurações mais promissoras.
Observe que seu screener ainda não é uma lista de compra. Ele funciona como uma lista de candidatos que ainda requerem análise adicional antes de prosseguir. Idealmente, você deve inspecionar visualmente o gráfico de cada ação para ver se existe um setup de trade, identificar pontos de entrada e saída e zonas de stop-loss.
Indicadores técnicos são ferramentas que ajudam a interpretar a ação do preço e confirmar sua tese de trading. Um erro comum de iniciantes é preencher gráficos com dezenas de indicadores. Em vez disso, concentre-se em um trio simples que cobre tendência, momentum e mudanças de tendência.
Embora os acima estejam entre os melhores indicadores para swing trading, você deve sempre confirmar sua análise com o volume de negociação. Um rompimento acima de um nível de resistência chave, por exemplo, é sempre mais confiável quando acompanhado de alto volume. Volume = convicção.
Uma das melhores estratégias de swing trading que você pode empregar é a análise multitemporal. Isso é feito observando a mesma ação em diferentes períodos de gráfico para obter uma visão mais completa de seu comportamento, momentum e tendência. Isso ajuda a evitar decisões que parecem boas no curto prazo, mas ruins no longo prazo.
Veja como funciona:
Alguns eventos-chave podem causar movimentos súbitos e acentuados no preço, tanto de alta quanto de baixa. Embora esses eventos possam criar oportunidades para operações de compra ou venda, também vêm com níveis elevados de risco.
Relatórios trimestrais de lucros estão entre os eventos mais importantes que influenciam os preços das ações. As ações podem se movimentar dramaticamente com base em se uma empresa atendeu, superou ou não atingiu as expectativas. Vale ressaltar, no entanto, que a reação do mercado é na maioria das vezes imprevisível. Manter uma posição durante um anúncio de resultados é um risco alto. A maioria dos swing traders profissionais prefere fechar suas posições antes da data de divulgação de lucros para evitar essa exposição desnecessária.
Outros eventos importantes incluem grandes notícias, lançamentos de produtos, atualizações regulatórias e divulgação de dados econômicos. Esteja sempre atento às datas-chave das ações que você está acompanhando.
Tão importante quanto saber quando entrar em uma operação é saber quando ficar de fora. Preservar o capital evitando setups de baixa probabilidade é como você sobrevive no longo prazo.
Quando se trata de trading de rompimento, por exemplo, é essencial usar o volume para avaliar o sentimento do mercado. Rompimentos com baixo volume indicam falta de convicção e são propensos a sinais falsos. É sempre bom ficar fora do mercado quando esse padrão gráfico surge.
Perseguir entradas após perder a entrada mais otimizada também é uma receita para o fracasso. Isso leva a proporções de risco-retorno ruins e raramente oferece um resultado melhor do que simplesmente esperar pelo próximo setup.
Sua watchlist é uma ferramenta dinâmica que você usa para organizar ações de alta qualidade para swing trading. Ela mantém você focado em encontrar ações com setups de trading de alta probabilidade. Para gerenciar sua watchlist de forma eficaz, você deve:
Os critérios principais para selecionar as ações certas para swing trading permanecem os mesmos, independentemente do tamanho da conta: liquidez, volatilidade e tendência.
No entanto, o tamanho do seu capital influencia suas restrições. Quando se trata de gerenciamento de risco, uma regra de ouro é nunca arriscar mais de 2% de toda a sua conta de trading em uma única operação. Com essa regra, algumas ações de alto preço podem se tornar impraticáveis, devido à dificuldade de definir ordens de stop-loss. Traders com capital menor podem precisar adicionar um filtro de preço máximo aos seus filtros para focar em ações onde dimensionamento de posição adequado é mais viável e lucrativo.
Hoje em dia, os screeners mais populares são Finviz e TradingView. Veja como eles se comparam:
| Recurso | Finviz | TradingView |
| Ponto Forte Principal | Visualização de ações e heatmaps | Supercharts e uma plataforma completa de análise e trading |
| Melhor Para | Scanner visual rápido | Análise de gráficos, screening, comunidade |
| Versão Gratuita | Atraso de 15-20 minutos | Possui anúncios. Alguns ativos oferecem dados em tempo real, mas a maioria das informações de ações estão atrasadas em 15 minutos |
| Cobertura de Mercado | Ações listadas nos EUA | Cobertura global em várias bolsas e classes de ativos |
| Ferramentas de Gráfico | Básicas | Avançadas. Vários indicadores, ferramentas de desenho, tipos de gráficos |
| Integração com Corretora | Não | Sim |
O principal objetivo do screening é eficiência acima de tudo. O segredo para um screening eficaz é desenvolver um processo rápido e repetível.
É o mercado que dita quais estratégias têm mais probabilidade de funcionar. Você deve ter um pouco de flexibilidade no seu estilo de trading. Em um mercado em alta, por exemplo, você deve focar principalmente em posições compradas. É aqui que sistemas de trading baseados em rompimento e compras em pullbacks se destacam.
Quando os índices estão em tendência de baixa e os mercados são baixistas, é bastante seguro manter caixa em vez de tentar comprar quedas que provavelmente irão falhar. Traders mais experientes podem se beneficiar de vendas a descoberto.
Em mercados laterais, estratégias de seguir tendência tendem a falhar mais frequentemente. Nessas condições, é sempre prudente reduzir o tamanho da posição e ser mais seletivo. Estratégias de reversão à média, que consistem em comprar no suporte e vender na resistência, tendem a ter mais sucesso nesse cenário.
Aprender com os erros faz parte da jornada. Aqui estão os mais comuns e como evitá-los ao trabalhar na escolha de ações para swing trading:
Encontrar um conjunto de ações de alta qualidade para swing trading não é muito complicado. Comece filtrando o mercado para ações com as características certas: alta liquidez, volatilidade saudável e tendência clara.
Após selecionar as ações mais viáveis, o próximo passo é usar a análise técnica para identificar setups de alta probabilidade onde o risco é gerenciável e a recompensa parece justificada.
O sucesso no swing trading está mais relacionado à consistência do que a ganhos explosivos. Testar e iterar seus critérios de screening, analisar cuidadosamente sua watchlist e gerenciar consistentemente seu risco em cada operação oferece um caminho mais estável para a lucratividade e uma compreensão mais profunda de como o mercado funciona.
Disciplina, paciência e compromisso com aprendizado contínuo são essenciais para ter sucesso como day trader, swing trader ou investidor de longo prazo. Comece com paper trading para praticar suas habilidades, aperfeiçoe suas estratégias ao longo do tempo e construa sua confiança no processo.