Comment Sélectionner des Actions pour le Swing Trading
Le swing trading est souvent considéré comme un juste milieu entre le rythme effréné du day trading et la patience à long terme de l’investissement Buy & Hold. Globalement, le swing trading consiste à capturer des profits grâce à des mouvements de prix à court terme sur une période de quelques jours à quelques semaines. L’un des principaux défis pour les débutants, cependant, est de décider quelles actions surveiller parmi des milliers d’actions cotées en bourse. Comment trouver et sélectionner celles qui offrent la plus grande probabilité de succès?
De nombreux traders, surtout ceux qui débutent, tombent dans le piège de courir après des conseils ou de chercher un «coup sûr». En réalité, réussir en swing trading nécessite une approche systématique et une méthode fondée sur la logique et la probabilité, et non sur de simples suppositions.
Dans cet article, nous allons parcourir le processus ensemble. Nous couvrirons les critères les plus essentiels pour la sélection des actions, comment construire un système de filtrage efficace et comment utiliser des outils techniques pour identifier des opportunités de trading de qualité. À la fin de l’article, vous aurez un cadre clair pour créer votre propre liste de suivi et éviter les pièges les plus courants.
Avant d’analyser un graphique de prix, vous devez d’abord vous assurer que l’action est adaptée à votre stratégie de trading. Toutes les actions ne se valent pas. Elles n’ont pas toutes le même comportement ni le même ensemble de patterns. Les meilleures actions pour le swing trading sont généralement celles qui présentent 3 caractéristiques principales: une forte liquidité, une volatilité saine et une tendance identifiable.
En général, les actions de grande et moyenne capitalisation sont les plus adaptées au swing trading, car elles offrent la combinaison idéale entre comportement technique et volatilité saine.
Un screener d’actions vous permet d’appliquer des filtres personnalisés au marché. Ces filtres éliminent le bruit et réduisent le nombre d’actions potentielles à une liste plus gérable de candidats répondant à vos critères. C’est votre liste de suivi.
Le processus de création d’une liste de suivi peut se décomposer en 2 étapes principales:
Dans cette étape initiale, vous sélectionnerez uniquement les actions les plus robustes et saines. L’objectif est de trouver des actifs faciles à trader.
Maintenant que vous disposez d’une liste d’actions «tradables», vous pouvez appliquer des filtres techniques pour trouver celles avec une configuration plus prometteuse.
Notez que votre screener n’est pas encore une liste d’achats. Il fonctionne plutôt comme une liste de candidats nécessitant encore une analyse avant l’étape suivante. Idéalement, vous voudrez inspecter visuellement le graphique de chaque action pour voir si une configuration de trade existe, identifier les points d’entrée et de sortie et déterminer vos zones de stop-loss.
Les indicateurs techniques sont des outils qui vous aident à lire l’action des prix et à confirmer votre thèse de trading. Une erreur fréquente des débutants est de surcharger les graphiques avec des dizaines d’indicateurs. Concentrez-vous plutôt sur un trio simple couvrant la tendance, le momentum et les changements de tendance.
Bien que ceux-ci figurent parmi les meilleurs indicateurs pour le swing trading, vous devez toujours confirmer votre analyse avec le volume de trading. Une cassure au-dessus d’un niveau de résistance clé, par exemple, est toujours plus crédible lorsqu’elle est accompagnée d’un volume élevé. Volume = conviction.
Une des meilleures stratégies de swing trading consiste à utiliser l’analyse multi-timeframe. Cela consiste à observer la même action sur différentes périodes pour avoir une vue plus complète de son comportement, momentum et tendance. Cela aide à éviter des décisions qui semblent bonnes à court terme mais mauvaises à long terme.
Voici comment procéder:
Certains événements clés peuvent provoquer des mouvements brusques et soudains du prix, haussiers ou baissiers. Bien que ces événements puissent créer des opportunités d’achat ou de vente, ils comportent également un niveau de risque élevé.
Les rapports trimestriels sur les résultats sont parmi les événements les plus importants qui influencent les prix des actions. Les actions peuvent bouger fortement selon qu’une entreprise atteigne, dépasse ou manque les attentes. Il est important de noter que la réaction du marché est le plus souvent imprévisible. Maintenir une position pendant une annonce de résultats est un pari à haut risque. La plupart des swing traders professionnels préfèrent clôturer leurs positions avant une date de publication pour éviter cette exposition inutile.
D’autres événements importants incluent les grandes annonces, lancements de produits, mises à jour réglementaires et publications de données économiques. Soyez toujours attentif aux dates clés des actions que vous surveillez.
Tout aussi important que de savoir quand entrer dans un trade est de savoir quand s’abstenir. Préserver son capital en évitant les configurations à faible probabilité est la clé de la survie à long terme.
Quand il s’agit du trading de breakout, par exemple, il est essentiel d’utiliser le volume pour évaluer le sentiment du marché. Des breakouts à faible volume impliquent un manque de conviction et sont sujets à de faux signaux. Il est toujours préférable de rester à l’écart du marché lorsqu’un tel motif graphique apparaît.
Chasser des entrées après avoir manqué l’entrée la plus optimale est également une configuration vouée à l’échec. Cela conduit à de mauvais ratios risque-rendement et offre rarement un meilleur résultat que d’attendre simplement la prochaine configuration.
Votre watchlist est un outil dynamique que vous utilisez pour organiser des actions de haute qualité pour le swing trading. Elle vous aide à rester concentré sur la recherche d’actions avec des configurations de trading à forte probabilité. Pour gérer efficacement votre watchlist, vous devez:
Les critères de base pour sélectionner les bonnes actions pour le swing trading restent les mêmes, quelle que soit la taille du compte: liquidité, volatilité et tendance.
Cependant, la taille de votre capital influence vos contraintes. En matière de gestion du risque, une règle d’or est de ne jamais risquer plus de 2% de votre compte de trading sur une seule opération. Avec cette règle, certaines actions à prix élevé peuvent devenir impraticables, en raison de la difficulté à placer des ordres stop-loss appropriés. Les traders avec un capital plus petit peuvent avoir besoin d’ajouter un filtre de prix maximum pour se concentrer sur les actions où une taille de position correcte est plus réalisable et rentable.
De nos jours, les screeners les plus populaires sont Finviz et TradingView. Voici comment ils se comparent:
| Fonctionnalité | Finviz | TradingView |
| Point fort principal | Screener visuel d’actions et cartes de chaleur | Supercharts et hub tout-en-un pour analyse et trading |
| Idéal pour | Screener visuel rapide | Analyse graphique, screening, communauté |
| Version gratuite | Retardée de 15-20 minutes | Il y a des publicités. Certains actifs offrent des données en temps réel, mais la plupart des données boursières sont retardées de 15 minutes |
| Couverture du marché | Actions cotées aux États-Unis | Couverture mondiale sur de nombreuses bourses et classes d’actifs |
| Outils graphiques | Basique | Avancé. Plusieurs indicateurs, outils de dessin, types de graphiques |
| Intégration courtier | Non | Oui |
L’objectif principal du screening est l’efficacité avant tout. Le secret d’un screening efficace est de développer un processus rapide et répétable.
C’est le marché qui dicte quelles stratégies ont le plus de chances de fonctionner. Vous devez avoir un peu de flexibilité dans votre style de trading. Dans un marché haussier, par exemple, vous devriez principalement vous concentrer sur les positions longues. C’est là que les systèmes de trading basés sur les breakouts et l’achat des replis brillent.
Lorsque les indices sont en tendance baissière et que les marchés sont baissiers, il est assez sûr de conserver des liquidités plutôt que d’acheter des creux susceptibles d’échouer. Pour les traders plus expérimentés, la vente à découvert peut également fonctionner très bien.
Dans les marchés latéraux, les stratégies de suivi de tendance échouent plus souvent qu’autrement. Dans ces conditions, il est toujours prudent de réduire la taille des positions et d’être plus sélectif. Les stratégies de retournement à la moyenne, basées sur l’achat à un support et la vente à une résistance, tendent à mieux réussir ici.
Apprendre de ses erreurs fait partie du parcours. Voici les plus courantes et comment les éviter lors de la sélection d’actions pour le swing trading:
Trouver un ensemble d’actions de haute qualité pour le swing trading n’est pas trop compliqué. Commencez par filtrer le marché pour des actions présentant les bonnes caractéristiques: forte liquidité, volatilité saine et tendance claire.
Après avoir sélectionné les actions les plus viables, l’étape suivante consiste à utiliser l’analyse technique pour identifier des configurations à forte probabilité où le risque est gérable et la récompense justifiée.
Le succès en swing trading repose plus sur la constance que sur des gains explosifs. Tester et itérer vos critères de screening, analyser soigneusement votre watchlist et gérer constamment votre risque sur chaque trade offre une voie plus stable vers la rentabilité et une compréhension plus profonde du fonctionnement du marché.
Discipline, patience et engagement dans l’apprentissage continu sont nécessaires pour réussir en tant que day trader, swing trader ou investisseur long terme. Commencez par le trading simulé pour pratiquer vos compétences, affiner vos stratégies au fil du temps et renforcer votre confiance dans le processus.