Swing Trading wird oft als Mittelweg zwischen der schnellen Dynamik des Day Tradings und der langfristigen Geduld des Buy-&-Hold-Investierens gesehen. Grundsätzlich geht es beim Swing Trading darum, Gewinne aus kurzfristigen Kursbewegungen über einen Zeitraum von Tagen bis wenigen Wochen mitzunehmen. Eine der größten Herausforderungen für Anfänger besteht jedoch darin, zu entscheiden, welche Aktien in einem Meer von tausenden börsennotierten Aktien beobachtet werden sollen. Wie findet und wählt man diejenigen aus, die die höchste Erfolgschance bieten?
Viele Trader, insbesondere Anfänger, geraten in die Falle, Tipps hinterherzujagen oder nach einer sicheren Gelegenheit zu suchen. In Wirklichkeit erfordert erfolgreiches Swing Trading einen systematischen Ansatz und eine Methode, die auf Logik und Wahrscheinlichkeit basiert, nicht auf bloßem Raten.
In diesem Artikel werden wir den Prozess gemeinsam durchgehen. Wir behandeln die wichtigsten Kriterien für die Aktienauswahl, wie man ein effektives Screening-System aufbaut und wie man technische Tools nutzt, um hochwertige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Am Ende des Artikels haben Sie einen klaren Rahmen, um Ihre eigene Watchlist zu erstellen und die häufigsten Fehler zu vermeiden.
Bevor Sie ein Kursdiagramm analysieren, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass die Aktie für Ihre Handelsstrategie geeignet ist. Aktien sind nicht alle gleich. Sie zeigen nicht alle dasselbe Verhalten oder dieselben Muster. Die besten Aktien für Swing Trading sind in der Regel solche, die 3 Kernmerkmale aufweisen: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und einen erkennbaren Trend.
Insgesamt sind Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien am besten für Swing Trading geeignet, da sie die ideale Kombination aus technischem Analyseverhalten und gesunder Volatilität bieten.
Ein Aktienscreener ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Filter auf den Markt anzuwenden. Diese Filter reduzieren das Rauschen und verringern die Anzahl potenzieller Aktien auf eine überschaubare Liste von Kandidaten, die Ihre Kriterien erfüllen. Dies ist Ihre Watchlist.
Der Aufbau einer Watchlist kann in 2 Hauptschritte unterteilt werden:
In diesem ersten Schritt wählen Sie nur die robustesten und gesündesten Aktien aus. Ihr Fokus liegt darauf, Vermögenswerte zu finden, die leicht handelbar sind.
Nachdem Sie eine Liste von “handelbaren” Aktien haben, können Sie technische Filter anwenden, um die mit vielversprechenderen Setups zu finden.
Beachten Sie, dass Ihr Screener noch keine Kauf-Liste darstellt. Er fungiert vielmehr als Liste von Kandidaten, die vor dem nächsten Schritt noch weiter analysiert werden müssen. Idealerweise überprüfen Sie das Chart jeder Aktie visuell, um zu sehen, ob ein Trade-Setup besteht, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Stop-Loss-Zonen festzulegen.
Technische Indikatoren sind Tools, die Ihnen helfen, die Kursbewegungen zu lesen und Ihre Handelsannahmen zu bestätigen. Ein häufiger Fehler von Anfängern ist, Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf ein einfaches Trio, das Trend, Momentum und Trendwechsel abdeckt.
Obwohl die oben genannten Indikatoren zu den besten Indikatoren für Swing Trading gehören, sollten Sie Ihre Analyse immer mit dem Handelsvolumen bestätigen. Ein Ausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau ist z. B. nur dann glaubwürdig, wenn er von hohem Volumen begleitet wird. Volumen = Überzeugung.
Eine der besten Swing-Trading-Strategien, die Sie anwenden können, ist die Multi-Timeframe-Analyse. Dabei betrachtet man dieselbe Aktie in verschiedenen Zeitrahmen, um ein vollständigeres Bild ihres Verhaltens, Momentum und Trends zu erhalten. Dies hilft, Entscheidungen zu vermeiden, die kurzfristig gut aussehen, langfristig jedoch nachteilig sind.
So funktioniert es:
Einige Schlüsselereignisse können plötzliche und starke Kursbewegungen verursachen, sowohl bullish als auch bearish. Obwohl diese Ereignisse Chancen für Long- oder Short-Positionen bieten, bergen sie auch ein erhöhtes Risiko.
Quartalsberichte gehören zu den wichtigsten Ereignissen, die Aktienkurse bewegen. Aktien können sich dramatisch bewegen, je nachdem, ob ein Unternehmen die Erwartungen erfüllt, übertrifft oder verfehlt. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Marktreaktion häufig unvorhersehbar ist. Eine Position über eine Gewinnbekanntgabe zu halten, ist ein hochriskantes Unterfangen. Die meisten professionellen Swing Trader schließen ihre Positionen vor einem Earnings-Termin, um unnötige Risiken zu vermeiden.
Weitere wichtige Ereignisse sind große Nachrichten, Produkteinführungen, regulatorische Updates und wirtschaftliche Datenveröffentlichungen. Achten Sie immer auf die bevorstehenden wichtigen Termine der Aktien, die Sie beobachten.
Ebenso wichtig wie zu wissen, wann man einen Trade eingeht, ist zu wissen, wann man Abstand hält. Kapital zu erhalten, indem man Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit vermeidet, ist entscheidend für das langfristige Überleben.
Wenn es zum Beispiel um Breakout-Trading geht, ist es entscheidend, das Volumen zu nutzen, um die Marktstimmung einzuschätzen. Breakouts mit geringem Volumen deuten auf fehlende Überzeugung hin und neigen zu Fehlsignalen. Es ist immer ratsam, sich vom Markt fernzuhalten, wenn ein solches Chartmuster auftritt.
Das Hinterherjagen von Einstiegen, nachdem der optimalste Einstieg verpasst wurde, ist ebenfalls ein Rezept für Misserfolg. Dies führt zu schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnissen und bietet selten ein besseres Ergebnis, als einfach auf das nächste Setup zu warten.
Ihre Watchlist ist ein dynamisches Werkzeug, mit dem Sie hochwertige Aktien für das Swing-Trading organisieren. Sie hilft Ihnen, sich auf Aktien mit hochwahrscheinlichen Trading-Setups zu konzentrieren. Um Ihre Watchlist effektiv zu verwalten, müssen Sie:
Die Kernkriterien zur Auswahl der richtigen Aktien für das Swing-Trading bleiben unabhängig von der Kontogröße gleich: Liquidität, Volatilität und Trend.
Ihre Kapitalgröße beeinflusst jedoch Ihre Einschränkungen. Beim Risikomanagement gilt die goldene Regel, niemals mehr als 2 % Ihres gesamten Trading-Kontos in einen einzigen Trade zu riskieren. Nach dieser Regel können einige hochpreisige Aktien unpraktisch werden, da es unrealistisch wird, Stop-Loss-Orders sinnvoll zu setzen. Trader mit kleinerem Kapital müssen möglicherweise einen Maximalpreis-Filter in ihren Screens hinzufügen, um sich auf Aktien zu konzentrieren, bei denen eine angemessene Positionsgröße realistischer und profitabler ist.
Heutzutage sind die beliebtesten Screener Finviz und TradingView. So vergleichen sie sich:
| Funktion | Finviz | TradingView |
| Hauptstärke | Visueller Aktienscreener und Heatmaps | Supercharts und All-in-One Analyse- und Trading-Plattform |
| Am besten geeignet für | Schneller visueller Screener | Chart-Analyse, Screening, Community |
| Kostenlose Version | Verzögerung 15–20 Minuten | Es gibt Werbung. Einige Assets in Echtzeit, aber die meisten Börsendaten mit 15 Minuten Verzögerung |
| Marktabdeckung | US-amerikanische Aktien | Globale Abdeckung über viele Börsen und Anlageklassen |
| Charting-Tools | Basis | Erweitert. Mehrere Indikatoren, Zeichentools, Charttypen |
| Broker-Integration | Nein | Ja |
Das Hauptziel des Screenings ist Effizienz über alles. Das Geheimnis für effektives Screening ist die Entwicklung eines schnellen und wiederholbaren Prozesses.
Es ist der Markt, der bestimmt, welche Strategien wahrscheinlich funktionieren. Sie müssen in Ihrem Trading-Stil flexibel sein. In einem Bullenmarkt sollten Sie sich beispielsweise hauptsächlich auf Long-Positionen konzentrieren. Hier kommen Breakout-basierte Trading-Systeme und Pullback-Käufe besonders gut zum Einsatz.
Wenn Indizes abwärts tendieren und die Märkte bärisch sind, ist es oft sicherer, Cash zu halten, anstatt Dips zu kaufen, die wahrscheinlich fehlschlagen. Für erfahrenere Trader kann auch Short-Selling sehr gut funktionieren.
In Seitwärtsmärkten scheitern Trendfolge-Strategien oft. Unter diesen Bedingungen ist es ratsam, die Positionsgröße zu reduzieren und selektiver zu sein. Mean-Reversion-Strategien, die auf Käufen am Support und Verkäufen am Widerstand basieren, sind hier oft erfolgreicher.
Aus Fehlern zu lernen gehört zum Weg. Hier sind die häufigsten Fehler und wie man sie beim Stock-Picking für Swing-Trading vermeidet:
Es ist nicht allzu kompliziert, eine Auswahl hochwertiger Aktien für Swing-Trading zu finden. Beginnen Sie damit, den Markt nach Aktien mit den richtigen Eigenschaften zu filtern: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und klarer Trend.
Nach der Auswahl der vielversprechendsten Aktien geht es darum, technische Analyse zu nutzen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, bei denen das Risiko überschaubar ist und der Gewinn gerechtfertigt erscheint.
Erfolg im Swing-Trading hängt mehr von Konstanz als von explosiven Gewinnen ab. Das Testen und Anpassen Ihrer Screening-Kriterien, die sorgfältige Analyse Ihrer Watchlist und das konsequente Risikomanagement bei jedem einzelnen Trade bieten einen stabileren Weg zur Profitabilität und ein tieferes Verständnis dafür, wie der Markt funktioniert.
Disziplin, Geduld und das kontinuierliche Lernen sind erforderlich, um als Day-Trader, Swing-Trader oder langfristiger Investor erfolgreich zu sein. Beginnen Sie mit Paper-Trading, um Ihre Trading-Fähigkeiten zu üben, verfeinern Sie Ihre Strategien im Laufe der Zeit und bauen Sie dabei Vertrauen in Ihre Fähigkeiten auf.
