Wie man Aktien für Swing Trading auswählt

Wie man Aktien für Swing Trading auswählt: Die besten Strategien zur Aktienauswahl im Swing Trading

Swing Trading wird oft als Mittelweg zwischen der schnellen Dynamik des Day Tradings und der langfristigen Geduld des Buy & Hold-Investierens gesehen. Grundsätzlich geht es beim Swing Trading darum, Gewinne aus kurzfristigen Kursbewegungen über einen Zeitraum von Tagen bis zu einigen Wochen zu erzielen. Eine der größten Herausforderungen für Anfänger ist jedoch, zu entscheiden, welche Aktien in einem Meer von Tausenden börsennotierten Aktien beobachtet werden sollten. Wie findet und wählt man diejenigen aus, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit bieten?

Viele Trader, insbesondere diejenigen am Anfang ihrer Reise, fallen in die Falle, Tipps nachzujagen oder nach einer sicheren Sache zu suchen. In Wirklichkeit erfordert erfolgreiches Swing Trading einen systematischen Ansatz und eine Methode, die auf Logik und Wahrscheinlichkeit basiert, nicht auf bloßem Bauchgefühl.

In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Wir behandeln die wichtigsten Kriterien für die Aktienauswahl, wie man ein effektives Screening-System aufbaut und wie man technische Werkzeuge nutzt, um hochwertige Trading-Chancen zu identifizieren. Am Ende des Artikels haben Sie einen klaren Rahmen, um Ihre eigene Watchlist zu erstellen und die häufigsten Fallstricke zu vermeiden.

Aktienauswahl: Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Aktien für Swing Trading

Bevor Sie ein Kursdiagramm analysieren, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass die Aktie für Ihre Handelsstrategie geeignet ist. Nicht alle Aktien sind gleich. Sie zeigen nicht dasselbe Verhalten oder dieselben Muster. Die besten Aktien für Swing Trading sind in der Regel diejenigen, die 3 Kernmerkmale aufweisen: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und einen erkennbaren Trend.

• Hohe Liquidität: Liquidität bezeichnet, wie leicht eine Aktie gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Preis stark zu beeinflussen. Für einen Swing Trader ist hohe Liquidität unverzichtbar. Sie stellt sicher, dass Sie Positionen schnell und ohne Probleme ein- und aussteigen können. Vermögenswerte mit geringer Liquidität weisen in der Regel große Geld-Brief-Spannen auf, was zu einem versteckten Kostenfaktor führen kann – dem Slippage, bei dem Sie einen deutlich schlechteren Preis erhalten, als ursprünglich beabsichtigt. Um zu beurteilen, ob eine Aktie leicht zu kaufen oder zu verkaufen ist, suchen Sie nach Aktien mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 500,000 Aktien, idealerweise über 1 Million.
• Gesunde Volatilität: Volatilität treibt die Gewinne im Swing Trading an. Eine Aktie, die sich kaum bewegt, bietet kaum Chancen für den Erfolg im Swing Trading. Wir benötigen signifikante Kursbewegungen, um Geld zu verdienen. Sie müssen jedoch vorsichtig sein und berücksichtigen, dass zu geringe Volatilität weniger Chancen bedeutet, während übermäßige Volatilität die Kursbewegungen extrem unvorhersehbar macht. Bei zu hoher Volatilität wird Risikomanagement nahezu unmöglich. Einer der nützlichsten Indikatoren zur Messung der Volatilität ist die Average True Range (ATR), die von vielen professionellen Tradern zur Aktienauswahl verwendet wird.
• Erkennbarer Trend: Swing Trader erzielen oft ihre besten Ergebnisse, wenn sie in Richtung eines vorherrschenden Trends handeln. Eine Aktie in einem klaren Auf- oder Abwärtstrend bietet den Weg des geringsten Widerstands. Gegen den Trend zu kämpfen ist wie gegen eine starke Strömung zu schwimmen. Obwohl möglich, ist es unnötig schwierig. Ihr Ziel ist es, einen starken und etablierten Trend zu identifizieren und seine Dynamik für einen kurzen Zeitraum zu nutzen.

Insgesamt eignen sich Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung am besten für Swing Trading, da sie die ideale Kombination aus technischem Verhalten und gesunder Volatilität bieten.

Einrichten eines Screeners zur Identifizierung von Aktien

Ein Aktien-Screener ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Filter auf den Markt anzuwenden. Diese Filter reduzieren das Rauschen und verringern die Zahl potenzieller Aktien auf eine überschaubare Liste von Kandidaten, die Ihren Kriterien entsprechen. Dies ist Ihre Watchlist.

Der Aufbau einer Watchlist lässt sich in 2 Hauptschritte unterteilen:

Schritt 1: Beschreibende Filter

In diesem ersten Schritt wählen Sie nur die robustesten und gesündesten Aktien aus. Ihr Fokus liegt darauf, Vermögenswerte zu finden, die leicht handelbar sind.

• Marktkapitalisierung: Auf > $2 Milliarden setzen. Fokus auf Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen. Sie bieten im Durchschnitt mehr Stabilität und Liquidität.
• Durchschnittliches Volumen: Auf > 1 Million setzen. Dies ist Ihr primärer Liquiditätsfilter. So können Sie problemlos ein- und aussteigen.
• Preis: Auf > $10 setzen. Vermeiden Sie spekulative Penny Stocks, da diese oft zu unberechenbar sind.

Schritt 2: Technische Filter

Nachdem Sie eine Liste von “handelbaren” Aktien haben, können Sie technische Filter anwenden, um diejenigen mit einem vielversprechenderen Setup zu finden.

• Trend-Filter: Ein einfacher, aber leistungsstarker Filter ist, den Preis über dem 50-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt zu setzen. Dies beschränkt Ihre Suche auf Aktien in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.
• Momentum-Filter: Verwenden Sie den Relative Strength Index (RSI) und setzen Sie den Bereich auf 40 bis 70. Dies hilft Ihnen, Aktien mit positivem Momentum zu finden, die noch nicht überkauft sind.

Beachten Sie, dass Ihr Screener noch keine Kauf-Liste ist. Er dient vielmehr als Liste von Kandidaten, die vor dem nächsten Schritt noch weiter analysiert werden müssen. Idealerweise sollten Sie das Chart jeder Aktie visuell prüfen, um zu sehen, ob ein Trade-Setup existiert, Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Ihre Stop-Loss-Zonen zu bestimmen.

Technische Indikatoren beim Swing Trading von Aktien verwenden

Technische Indikatoren helfen Ihnen, die Kursbewegung zu lesen und Ihre Trading-These zu bestätigen. Ein häufiger Fehler von Anfängern ist, Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf ein einfaches Trio, das Trend, Momentum und Trendwechsel abdeckt.

• Gleitende Durchschnitte: Ein gleitender Durchschnitt zeigt den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Er glättet das Rauschen und hebt den Trend hervor. Für das Swing Trading sind der 20-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt besonders wichtig. Liegt der Preis über diesen Schlüssel-Durchschnitten und sie zeigen nach oben, dient dies als Bestätigung eines Aufwärtstrends. Diese Niveaus fungieren auch als dynamische Unterstützungszonen, die als Einstiegspunkte bei Pullbacks dienen.
• Relative Strength Index: Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Größe von Kursbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Eine Aktie gilt allgemein als überkauft, wenn RSI > 70, und als überverkauft, wenn RSI < 30. Obwohl es einfach ist, überkaufte und überverkaufte Niveaus zu erkennen, sollten Sie beachten, dass eine Aktie in starken Trends über längere Zeiträume unter diesen Extremwerten bleiben kann. Gegen den vorherrschenden Trend zu handeln, um einen Umkehrpunkt zu treffen, ist extrem riskant und kann zu schlechten Ergebnissen führen.
• Moving Average Convergence Divergence: Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten darstellt. Eines der relevantesten Setups ist das bullische Crossover, bei dem die MACD-Linie über die Signallinie steigt und anzeigt, dass das Momentum nach oben wechselt.

Obwohl die oben genannten zu den besten Indikatoren für Swing Trading gehören, sollten Sie Ihre Analyse immer mit dem Handelsvolumen bestätigen. Ein Ausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau ist zum Beispiel immer glaubwürdiger, wenn er von hohem Volumen begleitet wird. Volumen = Überzeugung.

Multi-Timeframe-Analyse: Eine der besten Swing Trading Strategien

Eine der besten Swing Trading Strategien, die Sie anwenden können, ist die Multi-Timeframe-Analyse. Dabei wird dieselbe Aktie auf verschiedenen Zeitperioden betrachtet, um ein vollständigeres Bild ihres Verhaltens, Momentum und Trends zu erhalten. Dies hilft, Entscheidungen zu vermeiden, die kurzfristig gut aussehen, aber langfristig schlecht sind.

Hier ist, wie es funktioniert:

1. Bewertung des langfristigen Trends (Monats-/Wochenchart): Dieser Zeitraum wird verwendet, um den vorherrschenden Trend zu bestätigen. Wenn der Wochenchart in einem starken Aufwärtstrend ist, sollten Sie nur nach Gelegenheiten suchen, Aktien zu kaufen.
2. Das Trade-Setup (Tages-/4-Stunden-Chart): Hier identifizieren Sie das spezifische Setup hinter Ihrer Trading-These (Pullback, Konsolidierung usw.).
3. Der Einstiegstrigger (4-Stunden-/1-Stunden-Chart): Dies ist Ihr Ausführungszeitraum, in dem Sie Ihren Einstiegspunkt bestimmen, z. B. wenn der Preis über einen bestimmten Widerstand aus einer kleinen Konsolidierung ausbricht (z. B. Flaggenmuster) oder von einem relevanten gleitenden Durchschnitt zurückfällt. Dies hilft Ihnen, Ihre Ein- und Ausstiegspunkte präziser zu gestalten.

Wichtige Ereignisse

Einige wichtige Ereignisse können plötzliche und starke Kursbewegungen auslösen, sowohl bullish als auch bearish. Obwohl diese Ereignisse Chancen für Long- oder Short-Positionen bieten, sind sie auch mit erhöhtem Risiko verbunden.

Quartalsberichte gehören zu den wichtigsten Ereignissen, die Aktienkurse antreiben. Aktien können sich dramatisch bewegen, je nachdem, ob ein Unternehmen die Erwartungen erfüllt, übertrifft oder verfehlt. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die Marktreaktion häufig unvorhersehbar ist. Eine Position während einer Gewinnankündigung zu halten, ist ein hochriskantes Glücksspiel. Die meisten professionellen Swing-Trader schließen ihre Positionen vor einem Gewinntermin, um diese unnötige Exponierung zu vermeiden.

Weitere wichtige Ereignisse sind bedeutende Nachrichten, Produkteinführungen, regulatorische Updates und wirtschaftliche Datenveröffentlichungen. Seien Sie immer über die bevorstehenden wichtigen Termine der Aktien, die Sie beobachten, informiert.

Eine Lektion im Risikomanagement: Wann man keine Position eingehen sollte

Ebenso wichtig wie zu wissen, wann man einen Trade eingeht, ist zu wissen, wann man Abstand hält. Kapital zu erhalten, indem man Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit vermeidet, ist der Schlüssel zum langfristigen Überleben.

Beim Breakout-Trading beispielsweise ist es entscheidend, das Volumen zu nutzen, um die Marktstimmung einzuschätzen. Breakouts mit geringem Volumen deuten auf mangelnde Überzeugung hin und sind anfällig für Fehlsignale. Es ist immer ratsam, sich vom Markt fernzuhalten, wenn ein solches Chartmuster auftritt.

Nach einem verpassten optimalen Einstiegspoint zu jagen, führt ebenfalls zu Misserfolg. Dies führt zu schlechten Risiko-Rendite-Verhältnissen und bietet selten ein besseres Ergebnis als einfach auf das nächste Setup zu warten.

Wie Sie Ihre Watchlist verwalten

Ihre Watchlist ist ein dynamisches Werkzeug, mit dem Sie hochwertige Aktien für das Swing-Trading organisieren. Sie hilft Ihnen, sich auf Aktien mit hochwahrscheinlichen Trading-Setups zu konzentrieren. Um Ihre Watchlist effektiv zu verwalten, sollten Sie:

• Klein halten: Eine zu große Watchlist führt zur Analyse-Lähmung. Eine kleine Liste von 10–20 hochwertigen Aktien ist wesentlich effektiver als eine große Liste.
• Watchlist kategorisieren: Teilen Sie Ihre Watchlist in verschiedene Gruppen ein. Sie können eine Hauptkategorie für erste Ideen und eine weitere Prime-Gruppe für Aktien haben, die einem Einstiegstrigger näher sind.
• Regelmäßig überprüfen: Vergessen Sie nicht, dass sich Märkte schnell ändern. Es ist entscheidend, Ihre Liste wöchentlich zu prüfen. Entfernen Sie Aktien, die ihren Trend gebrochen haben, und führen Sie Ihre Screens erneut aus, um neue Kandidaten zu finden.

Anpassung der Kriterien an die Kapitalgröße

Die Kernkriterien zur Auswahl der richtigen Aktien für das Swing-Trading bleiben unabhängig von der Kontogröße gleich: Liquidität, Volatilität und Trend.

Ihre Kapitalgröße beeinflusst jedoch Ihre Einschränkungen. Beim Risikomanagement gilt die goldene Regel, nie mehr als 2 % Ihres gesamten Trading-Kontos auf einen einzigen Trade zu riskieren. Nach dieser Regel können einige hochpreisige Aktien unpraktisch werden, da es unrealistisch wird, Stop-Loss-Orders richtig zu setzen. Trader mit kleinerem Kapital müssen möglicherweise einen Höchstpreis-Filter in ihre Screens einfügen, um sich auf Aktien zu konzentrieren, bei denen eine angemessene Positionsgröße machbarer und profitabler ist.

Vergleich populärer Screener

Heutzutage sind die beliebtesten Screener Finviz und TradingView. So vergleichen sie sich:

Wie man die Screening-Zeit optimiert

Das Hauptziel des Screenings ist vor allem Effizienz. Das Geheimnis für effektives Screening liegt darin, einen schnellen und wiederholbaren Prozess zu entwickeln.

• Nachbörsliche Scans: Bei weitem die beste Zeit für Scans ist nach Börsenschluss. So können Sie die finalen Kursbewegungen des Tages analysieren, ohne das ganze Rauschen des Intraday-Handels.
• Gespeicherte Vorlagen verwenden: Speichern Sie Ihre Screening-Kriterien als Vorlage oder als Satz von Vorlagen, sodass Sie Ihren Hauptscan mit einem Klick ausführen können. Dies ist auch nützlich, um kleine Änderungen vorzunehmen, sobald sie erforderlich werden.
• Konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Watchlist: Ihre tägliche Analyse sollte eine schnelle Überprüfung Ihrer Watchlist sein, nicht ein vollständiger Marktscan. Komplexere Analysen können ein- oder zweimal pro Woche durchgeführt werden, um tiefere Einblicke in zukünftige Kursbewegungen des gesamten Marktes zu erhalten.

Anpassung an Marktbedingungen

Der Markt diktiert, welche Strategien eher funktionieren. Sie müssen in Ihrem Handelsstil ein wenig flexibel sein. In einem Bullenmarkt sollten Sie sich zum Beispiel hauptsächlich auf Long-Positionen konzentrieren. Hier zeigen auf Ausbrüchen basierende Handelssysteme und das Kaufen von Pullbacks ihre Stärke.

Wenn Indizes abwärts tendieren und die Märkte bärisch sind, ist es ziemlich sicher, Bargeld zu halten, anstatt zu versuchen, Dips zu kaufen, die wahrscheinlich scheitern. Wenn Sie erfahrener sind, kann auch das Leerverkaufen sehr gut funktionieren.

In Seitwärtsmärkten scheitern Trendfolgestrategien meistens. In diesen Bedingungen ist es immer klug, Positionsgrößen zu reduzieren und selektiver vorzugehen. Mean-Reversion-Strategien, die darauf basieren, bei Unterstützung zu kaufen und bei Widerstand zu verkaufen, sind hier oft erfolgreicher.

Typische Fehler und ihre Konsequenzen

Aus Fehlern zu lernen ist ein Teil des Weges. Hier sind die häufigsten Fehler und wie man sie beim Aktien-Picking für Swing-Trading vermeiden kann:

• Liquidität ignorieren: Die Wahl von Aktien mit geringer Liquidität kann es unmöglich machen, eine Position zu einem fairen Preis zu schließen. Kleine Verluste können leicht zu größeren Verlusten werden.
• Handel ohne Stop-Loss: Dies ist mit Abstand der größte Fehler. Ein Stop-Loss ist Ihr vordefinierter Ausstiegspunkt, falls etwas schiefläuft. Er hilft Ihnen, langfristig zu überleben.
• Counter-Trend-Trades: Zu versuchen, ein Tief in einer Aktie zu treffen, die sich in einem Abwärtstrend befindet, ist ein Rezept dafür, Ihr Konto langsam ausbluten zu lassen.
• Analyse überkomplizieren: Ein Chart mit zehn Indikatoren richtet mehr Schaden als Nutzen an. Konzentrieren Sie sich auf einige Kernwerkzeuge, die Sie gut verstehen, und verfolgen Sie einen objektiveren Ansatz beim Trading.
• Mangelndes Risikomanagement: Zu viel Risiko in einem Trade kann zu einem katastrophalen Verlust führen, der mathematisch und psychologisch schwer wieder gutzumachen ist.

Abschließende Gedanken

Die Auswahl eines Satzes hochwertiger Aktien für Swing-Trading ist nicht allzu kompliziert. Beginnen Sie damit, den Markt nach Aktien mit den richtigen Eigenschaften zu filtern: hohe Liquidität, gesunde Volatilität und klarer Trend.

Nach der Auswahl der vielversprechendsten Aktien geht es im nächsten Schritt darum, technische Analyse zu nutzen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, bei denen das Risiko überschaubar und der Gewinn gerechtfertigt ist.

Erfolg im Swing-Trading beruht eher auf Konsistenz als auf explosiven Gewinnen. Das Testen und Anpassen Ihrer Screening-Kriterien, die sorgfältige Analyse Ihrer Watchlist und das konsequente Risikomanagement bei jedem einzelnen Trade bieten einen stabileren Weg zu Rentabilität und einem tieferen Verständnis des Marktes.

Disziplin, Geduld und kontinuierliche Lernbereitschaft sind erforderlich, um als Day-Trader, Swing-Trader oder langfristiger Investor erfolgreich zu sein. Beginnen Sie mit Paper-Trading, um Ihre Handelsfähigkeiten zu üben, Ihre Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern und Vertrauen in den Prozess aufzubauen.