Comment Sélectionner des Actions pour le Swing Trading
Le swing trading est souvent considéré comme un compromis entre l’action rapide du day trading et la patience à long terme de l’investissement Buy & Hold. Globalement, le swing trading consiste à capturer des profits à partir de mouvements de prix à court terme sur une période de quelques jours à quelques semaines. L’un des principaux défis pour les débutants, cependant, est de décider quelles actions surveiller parmi des milliers d’actions cotées en bourse. Comment trouver et sélectionner celles qui offrent la probabilité de succès la plus élevée?
De nombreux traders, en particulier ceux qui débutent, tombent dans le piège de courir après des conseils ou de chercher une valeur sûre. En réalité, un swing trading réussi nécessite une approche systématique et une méthode basée sur la logique et la probabilité, et non sur de simples suppositions.
Dans cet article, nous allons parcourir le processus ensemble. Nous couvrirons les critères les plus essentiels pour la sélection des actions, comment construire un système de filtrage efficace et comment utiliser les outils techniques pour identifier des opportunités de trading de qualité. À la fin de l’article, vous aurez un cadre clair pour construire votre propre watchlist et éviter les pièges les plus courants.
Avant d’analyser un graphique de prix, vous devez d’abord vous assurer que l’action est adaptée à votre stratégie de trading. Toutes les actions ne sont pas identiques. Elles n’affichent pas toutes le même comportement ni les mêmes modèles. Les meilleures actions pour le swing trading sont généralement celles qui présentent 3 caractéristiques principales: une forte liquidité, une volatilité saine et une tendance identifiable.
En général, les actions large-cap et mid-cap sont les types d’actions les plus adaptés au swing trading, car elles offrent la combinaison idéale de comportement pour l’analyse technique et de volatilité saine.
Un filtre d’actions vous permet d’appliquer des critères personnalisés au marché. Ces filtres éliminent le bruit et réduisent le nombre d’actions potentielles à une liste plus gérable de candidats répondant à vos critères. C’est votre watchlist.
Le processus de construction d’une watchlist peut être divisé en 2 étapes principales:
Dans cette étape initiale, vous sélectionnerez uniquement l’ensemble d’actions le plus robuste et le plus sain. Votre objectif est de trouver des actifs faciles à trader.
Maintenant que vous avez une liste d’actions “tradables”, vous pouvez appliquer des filtres techniques pour trouver celles présentant une configuration plus prometteuse.
Notez que votre filtre n’est pas encore une liste d’achats. Il se comporte plutôt comme une liste de candidats qui nécessitent encore une analyse avant de passer à l’étape suivante. Idéalement, vous devrez inspecter visuellement le graphique de chaque action pour vérifier si une configuration de trade existe, identifier les points d’entrée et de sortie, et définir vos zones de stop-loss.
Les indicateurs techniques sont des outils qui vous aident à lire l’action des prix et à confirmer votre thèse de trading. Une erreur courante des débutants est de remplir les graphiques de dizaines d’indicateurs. Concentrez-vous plutôt sur un trio simple couvrant la tendance, le momentum et les changements de tendance.
Bien que ceux mentionnés ci-dessus fassent partie des meilleurs indicateurs pour le swing trading, vous devez toujours confirmer votre analyse avec le volume de trading. Une cassure au-dessus d’un niveau de résistance clé, par exemple, est toujours plus crédible lorsqu’elle est accompagnée d’un volume élevé. Volume = conviction.
L’une des meilleures stratégies de swing trading que vous pouvez utiliser est l’analyse multi-temps. Cela consiste à observer la même action sur différentes périodes de graphique pour obtenir une vue plus complète de son comportement, de son momentum et de sa tendance. Cela vous aide à éviter de prendre une décision qui peut sembler bonne à court terme, mais terrible face à la tendance à long terme.
Voici comment cela fonctionne:
Certains événements clés peuvent provoquer des mouvements soudains et marqués des prix, haussiers ou baissiers. Bien que ces événements puissent créer des opportunités pour acheter ou vendre à découvert, ils s’accompagnent également de niveaux de risque élevés.
Les rapports trimestriels sur les bénéfices comptent parmi les événements les plus importants qui influencent les prix des actions. Les actions peuvent évoluer fortement selon que l’entreprise atteigne, dépasse ou rate les attentes. Il est toutefois à noter que la réaction du marché est le plus souvent imprévisible. Maintenir une position lors de l’annonce des bénéfices est un pari à haut risque. La plupart des swing traders professionnels préfèrent clôturer leurs positions avant une date de publication pour éviter cette exposition inutile.
D’autres événements importants incluent les grandes actualités, les lancements de produits, les mises à jour réglementaires et les publications de données économiques. Soyez toujours conscient des dates clés à venir pour les actions que vous suivez.
Savoir quand entrer dans un trade est aussi important que savoir quand s’en abstenir. Préserver son capital en évitant des configurations à faible probabilité est la clé de la survie à long terme.
Dans le cas du trading de cassure, par exemple, il est essentiel d’utiliser le volume pour évaluer le sentiment du marché. Une cassure avec faible volume implique un manque de conviction et est sujette aux faux signaux. Il est toujours prudent de rester à l’écart du marché lorsque ce type de configuration apparaît.
Chercher à entrer après avoir manqué l’entrée la plus optimale est également une configuration propice à l’échec. Cela conduit à de mauvais ratios risque/rendement et offre rarement un meilleur résultat que simplement attendre la configuration suivante.
Votre watchlist est un outil dynamique que vous utilisez pour organiser des actions de haute qualité pour le swing trading. Elle vous garde concentré sur la recherche de configurations de trading à haute probabilité. Pour gérer efficacement votre watchlist, vous devez :
Les critères principaux pour sélectionner les bonnes actions pour le swing trading restent les mêmes, quel que soit la taille du compte: liquidité, volatilité et tendance.
La taille de votre capital influence toutefois vos contraintes. En gestion du risque, une règle d’or est de ne jamais risquer plus de 2% de votre compte entier sur un seul trade. Avec cette règle, certaines actions à prix élevé peuvent devenir impraticables, car il devient irréaliste de définir des stop-loss. Les traders avec un capital plus petit peuvent devoir ajouter un filtre de prix maximum à leurs filtres pour se concentrer sur des actions où la taille de position correcte est plus faisable et rentable.
Aujourd’hui, les screeners les plus populaires sont Finviz et TradingView. Voici comment ils se comparent :
| Fonctionnalité | Finviz | TradingView |
| Force Principale | Screener visuel d’actions et cartes thermiques | Supercharts et hub d’analyse et trading tout-en-un |
| Idéal Pour | Screener visuel rapide | Analyse graphique, screening, communauté |
| Version Gratuite | Retardée de 15-20 minutes | Présence de publicités. Certains actifs en temps réel, mais la plupart des données boursières retardées de 15 minutes |
| Couverture du Marché | Actions cotées aux US | Couverture globale sur de nombreuses bourses et classes d’actifs |
| Outils Graphiques | Basique | Avancé. Plusieurs indicateurs, outils de dessin, types de graphiques |
| Intégration Courtier | Non | Oui |
Le but principal du screening est l’efficacité avant tout. Le secret d’un screening efficace est de développer un processus rapide et répétable.
C’est le marché qui dicte quelles stratégies sont les plus susceptibles de fonctionner. Vous devez faire preuve d’un peu de flexibilité dans votre style de trading. Dans un marché haussier, par exemple, vous devriez vous concentrer principalement sur les positions longues. C’est là que les systèmes de trading basés sur les cassures et l’achat lors des replis sont efficaces.
Lorsque les indices sont en tendance baissière et que les marchés sont baissiers, il est assez sûr de conserver du cash plutôt que d’essayer d’acheter des replis susceptibles d’échouer. Si vous êtes plus expérimenté, la vente à découvert peut également très bien fonctionner.
Dans les marchés latéraux, les stratégies de suivi de tendance échouent souvent. Dans ces conditions, il est toujours prudent de réduire la taille des positions et d’être plus sélectif. Les stratégies de retour à la moyenne, basées sur l’achat à un support et la vente à une résistance, ont tendance à mieux réussir ici.
Apprendre de ses erreurs fait partie du chemin. Voici les plus courantes et comment les éviter lorsque vous travaillez sur la sélection d’actions pour le swing trading:
Trouver un ensemble d’actions de haute qualité pour le swing trading n’est pas trop compliqué. Commencez par filtrer le marché pour les actions ayant les bonnes caractéristiques: forte liquidité, volatilité saine et tendance claire.
Après avoir sélectionné les actions les plus viables, l’étape suivante consiste à utiliser l’analyse technique pour identifier des configurations à forte probabilité où le risque est gérable et la récompense justifiée.
Le succès en swing trading repose davantage sur la régularité que sur des gains explosifs. Tester et itérer vos critères de filtrage, analyser soigneusement votre watchlist et gérer systématiquement votre risque sur chaque transaction offre une voie plus stable vers la rentabilité et une compréhension plus profonde du fonctionnement du marché.
La discipline, la patience et l’engagement envers l’apprentissage continu sont nécessaires pour réussir en tant que day trader, swing trader ou investisseur à long terme. Commencez par le trading sur papier pour pratiquer vos compétences, affiner vos stratégies au fil du temps et renforcer votre confiance dans le processus.