Muchos traders ya están familiarizados con un indicador compuesto por una media móvil más una banda superior y una inferior que la rodean. Estas son las Bandas de Bollinger, una poderosa herramienta de análisis técnico utilizada en el trading de acciones, creada por John Bollinger en la década de 1980.
En principio, este indicador nos proporciona información visual sobre la dinámica del precio basada en un cierto número de períodos. Puedes verlo en la imagen a continuación e identificar sus componentes principales: banda superior, banda media y banda inferior. Estas líneas nos ayudan a encontrar posibles niveles de sobrecompra o sobreventa, así como a identificar si estamos ante una alta o baja volatilidad.
Antes de profundizar en ejemplos y estrategias, debemos entender cómo funciona esta herramienta desarrollada por John Bollinger. Una vez que selecciones las Bandas de Bollinger en tu plataforma de trading preferida, verás una banda superior, una banda inferior y una línea dentro de estas dos bandas. Esta línea central es una media móvil, generalmente una media móvil simple (SMA) de 20 períodos, y las bandas superior e inferior se colocan a una distancia de dos desviaciones estándar de la línea central.
La naturaleza de las bandas superior e inferior nos ayuda a medir la volatilidad en los movimientos de precios. Esto se debe a que, cuando los precios se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan, mientras que una baja volatilidad las hace contraerse.
Algunas personas también usan las bandas para encontrar niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando los precios tocan la banda superior, muchos traders abren posiciones cortas esperando que los precios reviertan hacia la línea media o incluso alcancen la línea inferior.
El indicador de Bandas de Bollinger es uno de los más famosos en el análisis técnico para ayudar a las personas a tomar decisiones de trading. Pero, ¿realmente sabes cómo funciona? Vamos a explorar sus componentes clave para entender cómo este indicador puede ayudarnos a interpretar señales del mercado.
La línea central de las Bandas de Bollinger es simplemente una media móvil simple. Es bastante sencilla.
Es el precio de cierre promedio de los últimos 20 puntos de datos. Las medias móviles ayudan a suavizar el ruido en los datos de precios y también nos ayudan a identificar tendencias más fácilmente. Con cada nuevo punto de datos, el valor de la media móvil simple cambiará, reflejando la acción actual del precio mientras considera la acción pasada del precio.
Tanto la banda superior como la inferior del indicador de Bandas de Bollinger se calculan con base en las desviaciones estándar de la media móvil simple. La desviación estándar es una métrica en Estadística utilizada para medir la dispersión/variabilidad en los datos de precios. Proporcionan una sensación cuantificable de la volatilidad.
Matemáticamente, las bandas se calculan como:
Las bandas se ajustan automáticamente al grado de volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las bandas se expanden. Cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen.
El multiplicador predeterminado es 2, lo que captura dos desviaciones estándar de la media. Sin embargo, puedes ajustar el indicador y cambiar ese número según el activo que estés operando y otras condiciones de mercado.
Los traders utilizan varias estrategias para operar con valores usando las Bandas de Bollinger. Algunas de ellas incluyen:
Los patrones de gráficos pueden variar mucho de un mercado a otro. Dadas las peculiaridades de cada valor, es posible que desees adaptar cómo utilizas una herramienta como las Bandas de Bollinger y probar diferentes configuraciones. Desde acciones hasta Forex, así es como puedes adaptar las Bandas de Bollinger para sacar el máximo provecho en diferentes mercados:
El primer error que cometen los principiantes es asumir que tocar las bandas superior o inferior implica automáticamente que tendremos un cambio de tendencia. Esto rara vez es cierto. Cuando los precios tocan una banda, puede indicar que tenemos una tendencia muy fuerte, no necesariamente agotamiento. Los precios pueden tocar o superar consistentemente la banda superior sin revertirse en una fuerte tendencia alcista. Utilizar RSI o MACD como herramientas de confirmación puede ayudar a los principiantes a evitar apostar por cambios de tendencia cuando no hay razón para creer que uno está por ocurrir.
Otro error es no ajustar la configuración y probar diferentes números de desviaciones estándar. La configuración estándar de SMA de 20 períodos y dos desviaciones estándar desde la media probablemente no sea adecuada para todos los activos del mundo. Algunos activos probablemente se beneficiarán de un SMA más corto de 10 períodos, diferentes multiplicadores o múltiples desviaciones estándar. En la imagen a continuación, tenemos un ejemplo de Bandas de Bollinger con tres niveles diferentes de desviación estándar.
Otro problema importante es depender únicamente de las Bandas de Bollinger para realizar operaciones. Dado que las Bandas de Bollinger son bastante intuitivas y directas, muchos principiantes pueden terminar creyendo que este indicador es todo lo que necesitan para tener éxito, lo cual está lejos de ser cierto. Las Bandas de Bollinger siempre deben combinarse con indicadores técnicos como RSI, MACD, indicadores de volumen, etc. Los principiantes deben invertir algo de tiempo en aprender los conceptos básicos del análisis técnico antes de entrar en los mercados en vivo y aprender por las malas (es decir, perdiendo dinero).
Además, ten en cuenta que los mercados se vuelven extremadamente irracionales durante noticias de última hora y eventos relevantes. Siempre es una buena idea ajustar la configuración del indicador cuando ocurren estos eventos, definitivamente deberías probar diferentes períodos durante tendencias fuertes. Las diferentes condiciones del mercado requieren diferentes enfoques, y los principiantes tienden a encontrar más difícil decidir cuándo adaptarse o mantenerse fuera del mercado por completo.
Las Bandas de Bollinger forman una herramienta de análisis técnico efectiva desarrollada por John Bollinger. Es intuitiva y útil, lo que explica por qué es tan popular. Desde que comencé en los mercados financieros en 2017, este indicador ha sido uno de mis favoritos debido a su versatilidad y confiabilidad.
Las Bandas de Bollinger pueden ayudarte a identificar oportunidades de compra y venta, analizar el comportamiento del precio y medir la volatilidad del mercado. Son fáciles de adaptar a diferentes mercados, desde acciones hasta Forex, y definitivamente deberías considerar agregarlas a tu arsenal de herramientas.
Para usar este indicador de manera efectiva, enfócate en entender sus limitaciones y aprender a interpretarlo con precisión. Ten en cuenta que no predicen precios futuros y siempre deben usarse junto con otras herramientas de análisis técnico.
Puedes beneficiarte enormemente de las Bandas de Bollinger desarrollando una buena comprensión del contexto del mercado, practicando durante algunas horas y añadiendo indicadores adicionales a tu análisis.
